名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 54105487.4 |
1.利息收入 | 1431725.4 |
存款利息收入 | 283017.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43226117.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43226117.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9382074.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65569.97 |
减:二、费用 | 10018147.65 |
1.管理人报酬 | 3613168.05 |
2.托管费 | 1204389.38 |
3.销售服务费 | 5049.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4946542.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4946542.48 |
6.其他费用 | 248998.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44087339.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44087339.75 |