南方恩元债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年11月25日
1 公告基本信息
基金名称 南方恩元债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方恩元债券发起
基金代码 019885
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年11月24日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《南方恩元债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方恩元债券型发起
式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]2284号
基金募集期间 自2023年11月10日起
至2023年11月23日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 66
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,710,069,477.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 223,388.89
有效认购份额 7,710,069,477.92
募集份额(单位:利息结转的份额 223,388.89
份)
合计 7,710,292,866.81
认购的基金份额(单位:份) 10,000,472.26
募集期间基金管 占基金总份额比例 0.13%
理人运用固有资
金认购本基金情
况 其他需要说明的事项 -
募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 176.93
理人的从业人员 占基金总份额比例 0.000002%
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年11月24日
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
0。
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担,不从基金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额数 发起份额占基 发起份额承诺持
总份额比例 金总份额比例 有期限
基金管理公 10,000,472.26 0.13% 10,000,000.00 0.13% 自合同生效之日
司固有资金 起不少于3年
基金管理公
司高级管理 -- -- -- -- --
人员
基金经理等 -- -- -- -- --
人员
基金管理公 -- -- -- -- --
司股东
其他 -- -- -- -- --
合计 10,000,472.26 0.13% 10,000,000.00 0.13% 自合同生效之日
起不少于3年
4 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体
业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在
申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。
2、基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终
止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如本基金在基金合同生效3年
后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形
的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时,从
其规定。
3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询
相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023年11月25日
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