名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰沪深300指数A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 284269.77 | 25760.44 | 0.10% |
年报 | 258509.34 | -456539.57 | 0.64% |
第四季度报 | 258509.34 | -10629.54 | 0.04% |
第三季度报 | 269138.87 | -80898.99 | 0.23% |
中报 | 350037.87 | -365011.04 | 0.51% |
第二季度报 | 350037.87 | -231931.18 | 0.40% |
第一季度报 | 581969.05 | -133079.86 | 0.19% |
年报 | 715048.91 | 110.82 | 0.00% |
第四季度报 | 715048.91 | 85328.89 | 0.14% |
第三季度报 | 629720.02 | -92253.79 | 0.13% |
中报 | 721973.81 | 7035.72 | 0.01% |
第二季度报 | 721973.81 | 25969.47 | 0.04% |
第一季度报 | 696004.35 | -18933.74 | 0.03% |
年报 | 714938.09 | -487459.21 | 0.41% |
第四季度报 | 714938.09 | -24137.33 | 0.03% |
第三季度报 | 739075.42 | -126414.87 | 0.15% |
2013-08-24中报 | 865490.29 | -336907.01 | 0.28% |
2013-07-18第二季度报 | 865490.29 | -195493.77 | 0.18% |
2013-04-22第一季度报 | 1060984.06 | -141413.23 | 0.12% |
2013-03-27年报 | 1202397.30 | 146650.66 | 0.14% |
2013-01-19第四季度报 | 1202397.30 | 52313.91 | 0.05% |
2012-10-25第三季度报 | 1150083.39 | 134229.18 | 0.13% |
2012-08-27中报 | 1015854.21 | -39892.43 | 0.04% |
2012-07-20第二季度报 | 1015854.21 | -24744.89 | 0.02% |
2012-04-21第一季度报 | 1040599.09 | -15147.55 | 0.01% |
2012-03-29年报 | 1055746.64 | -158043.71 | 0.13% |
2012-01-19第四季度报 | 1055746.64 | 27411.19 | 0.03% |
2011-10-26第三季度报 | 1028335.45 | 17867.78 | 0.02% |
2011-08-29中报 | 1010467.68 | -203322.67 | 0.17% |
2011-07-19第二季度报 | 1010467.68 | -90078.70 | 0.08% |
2011-04-22第一季度报 | 1100546.38 | -113243.97 | 0.09% |
2011-03-26年报 | 1213790.35 | 110498.23 | 0.10% |
2011-01-24第四季度报 | 1213790.35 | -55131.58 | 0.04% |
2010-10-26第三季度报 | 1268921.93 | 130451.11 | 0.11% |
2010-08-25中报 | 1138470.82 | 35178.70 | 0.03% |
2010-07-20第二季度报 | 1138470.82 | 68376.39 | 0.06% |
2010-04-22第一季度报 | 1070094.44 | -33197.68 | 0.03% |
2010-03-29年报 | 1103292.12 | 400082.16 | 0.57% |
2010-01-20第四季度报 | 1103292.12 | 39132.55 | 0.04% |
2009-10-28第三季度报 | 1064159.57 | 173647.35 | 0.19% |
2009-08-28中报 | 890512.22 | 187302.26 | 0.27% |
2009-07-21第二季度报 | 890512.22 | 80430.81 | 0.10% |
2009-04-20第一季度报 | 810081.41 | 106871.45 | 0.15% |
2009-03-31年报 | 703209.96 | 64410.69 | 0.10% |
2009-01-22第四季度报 | 703209.96 | -25933.02 | 0.04% |
2008-10-24第三季度报 | 729142.98 | 58330.21 | 0.09% |
2008-08-25中报 | 670812.77 | 32013.50 | 0.05% |
2008-07-19第二季度报 | 670812.77 | 27056.18 | 0.04% |
2008-04-21第一季度报 | 643756.58 | 4957.31 | 0.01% |
2008-03-27年报 | 638799.27 | 610681.06 | 21.72% |
2008-01-22第四季度报 | 638799.27 | 618812.93 | 30.96% |
2007-12-22集中申购结果公告 | 614188.21 | 594201.86 | 29.73% |