| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53011449.87 |
| 1.利息收入 | 203193.72 |
| 存款利息收入 | 203193.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44139646.64 |
| 股票投资收益 | -49421288.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153058.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4128583.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9229495.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154498.07 |
| 减：二、费用 | 7677081.9 |
| 1.管理人报酬 | 5624888.54 |
| 2.托管费 | 937481.46 |
| 3.销售服务费 | 892745.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221963.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60688531.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60688531.77 |
| 一、收入： | -18590843.78 |
| 1.利息收入 | 122707.33 |
| 存款利息收入 | 122707.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16377413.11 |
| 股票投资收益 | -20591412.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 995339.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3218660.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2422244.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86106.84 |
| 减：二、费用 | 4833098.24 |
| 1.管理人报酬 | 3503359.83 |
| 2.托管费 | 583893.31 |
| 3.销售服务费 | 629508.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116334.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23423942.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23423942.02 |
| 一、收入： | -35617981.3 |
| 1.利息收入 | 70051.17 |
| 存款利息收入 | 70051.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25311752.66 |
| 股票投资收益 | -26120608.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359344.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449511.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10431434.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55154.5 |
| 减：二、费用 | 3482104.28 |
| 1.管理人报酬 | 2762044.06 |
| 2.托管费 | 460340.7 |
| 3.销售服务费 | 30122.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229596.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39100085.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39100085.58 |
| 一、收入： | -19679737.53 |
| 1.利息收入 | 24076.73 |
| 存款利息收入 | 24076.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27605396.93 |
| 股票投资收益 | -28297257.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238255.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453605.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7878212.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23369.93 |
| 减：二、费用 | 1435636.7 |
| 1.管理人报酬 | 1134377.73 |
| 2.托管费 | 189062.98 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112195.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21115374.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21115374.23 |
| 一、收入： | -663400.15 |
| 1.利息收入 | 166532.3 |
| 存款利息收入 | 141412.02 |
| 债券利息收入 | 23098.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64235188.72 |
| 股票投资收益 | 62861627.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285404.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088156.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65196840.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131718.97 |
| 减：二、费用 | 6912067.03 |
| 1.管理人报酬 | 3361643.53 |
| 2.托管费 | 560273.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2766013.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224135.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7575467.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7575467.18 |
| 一、收入： | 11068335.58 |
| 1.利息收入 | 99511.63 |
| 存款利息收入 | 97448.49 |
| 债券利息收入 | 41.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53198568.23 |
| 股票投资收益 | 52236370.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74081.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888116.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42321369.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91624.97 |
| 减：二、费用 | 3811065.99 |
| 1.管理人报酬 | 2077705.05 |
| 2.托管费 | 346284.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275704.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111372.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7257269.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7257269.59 |
| 一、收入： | 175818240.33 |
| 1.利息收入 | 255944.77 |
| 存款利息收入 | 253289.86 |
| 债券利息收入 | 181.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149939495.95 |
| 股票投资收益 | 146876260.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387801.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2675433.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25465552.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157247.52 |
| 减：二、费用 | 9417756.92 |
| 1.管理人报酬 | 5153299.38 |
| 2.托管费 | 858883.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3180808.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224765.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166400483.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166400483.41 |
| 一、收入： | 71390469.52 |
| 1.利息收入 | 158771.22 |
| 存款利息收入 | 156183.39 |
| 债券利息收入 | 114.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53517000.32 |
| 股票投资收益 | 51912410.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278174.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1326415.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17673710.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40987.55 |
| 减：二、费用 | 4048523.45 |
| 1.管理人报酬 | 2362745.71 |
| 2.托管费 | 393790.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1179962.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112023.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67341946.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67341946.07 |
| 一、收入： | 86225529.4 |
| 1.利息收入 | 247239.1 |
| 存款利息收入 | 245885.57 |
| 债券利息收入 | 1353.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34197400.17 |
| 股票投资收益 | 32799845.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188594.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208959.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51723095.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57794.93 |
| 减：二、费用 | 4706864.28 |
| 1.管理人报酬 | 2686891.07 |
| 2.托管费 | 447815.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350520.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221633.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81518665.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81518665.12 |
| 一、收入： | 34415437.41 |
| 1.利息收入 | 92744.97 |
| 存款利息收入 | 91938.16 |
| 债券利息收入 | 806.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9285981.82 |
| 股票投资收益 | 8510806.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15874.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759301.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25016968.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19742.19 |
| 减：二、费用 | 1850435.54 |
| 1.管理人报酬 | 1041673.29 |
| 2.托管费 | 173612.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482483.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152664.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32565001.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32565001.87 |
| 一、收入： | -46732140.23 |
| 1.利息收入 | 241333.11 |
| 存款利息收入 | 241132.62 |
| 债券利息收入 | 200.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19183036.43 |
| 股票投资收益 | -20775364.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1592327.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27863124.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72687.3 |
| 减：二、费用 | 5382560.49 |
| 1.管理人报酬 | 2732455.09 |
| 2.托管费 | 455409.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1792711.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401984.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52114700.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52114700.72 |
| 一、收入： | -17631312.03 |
| 1.利息收入 | 130153.77 |
| 存款利息收入 | 130153.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4278385.04 |
| 股票投资收益 | 3173737.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104647.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22094406.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54555.7 |
| 减：二、费用 | 3357311.13 |
| 1.管理人报酬 | 1653267.62 |
| 2.托管费 | 275544.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228455.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200043.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20988623.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20988623.16 |
| 一、收入： | 54239448.93 |
| 1.利息收入 | 231439.89 |
| 存款利息收入 | 231439.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31482314.85 |
| 股票投资收益 | 28380714.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3101600.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22450311.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75382.63 |
| 减：二、费用 | 7326821.69 |
| 1.管理人报酬 | 3990762.35 |
| 2.托管费 | 665127.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2268070.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402861.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46912627.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46912627.24 |
| 一、收入： | 35380985.2 |
| 1.利息收入 | 119685.0 |
| 存款利息收入 | 119685.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13430919.52 |
| 股票投资收益 | 12278167.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152752.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21817959.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12421.35 |
| 减：二、费用 | 2961562.73 |
| 1.管理人报酬 | 1738335.32 |
| 2.托管费 | 289722.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734206.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199298.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32419422.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32419422.47 |
| 一、收入： | -38217533.06 |
| 1.利息收入 | 464792.61 |
| 存款利息收入 | 311314.25 |
| 债券利息收入 | 153478.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7184634.35 |
| 股票投资收益 | 5839227.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1377807.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46062155.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195195.3 |
| 减：二、费用 | 6541727.12 |
| 1.管理人报酬 | 3538729.38 |
| 2.托管费 | 589788.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2010910.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402298.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44759260.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44759260.18 |
| 一、收入： | -50221885.86 |
| 1.利息收入 | 274354.07 |
| 存款利息收入 | 120875.71 |
| 债券利息收入 | 153478.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9830096.5 |
| 股票投资收益 | -10638608.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840911.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40839837.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173694.47 |
| 减：二、费用 | 3629371.55 |
| 1.管理人报酬 | 1929558.75 |
| 2.托管费 | 321593.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1177696.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200523.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53851257.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53851257.41 |
| 一、收入： | 200908709.47 |
| 1.利息收入 | 357617.64 |
| 存款利息收入 | 213746.05 |
| 债券利息收入 | 143871.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180824596.87 |
| 股票投资收益 | 179679973.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121342.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265965.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19336330.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390164.31 |
| 减：二、费用 | 9841518.52 |
| 1.管理人报酬 | 4750547.83 |
| 2.托管费 | 791758.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3890531.8 |
| 5.利息支出 | 3720.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3720.83 |
| 6.其他费用 | 404960.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191067190.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191067190.95 |
| 一、收入： | 192708656.82 |
| 1.利息收入 | 237141.18 |
| 存款利息收入 | 104203.46 |
| 债券利息收入 | 132937.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180745836.56 |
| 股票投资收益 | 179681262.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172683.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11455125.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270553.64 |
| 减：二、费用 | 6304039.69 |
| 1.管理人报酬 | 2858888.72 |
| 2.托管费 | 476481.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2767406.07 |
| 5.利息支出 | 333.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333.84 |
| 6.其他费用 | 200929.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186404617.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186404617.13 |
| 一、收入： | 85091758.32 |
| 1.利息收入 | 1142650.86 |
| 存款利息收入 | 254636.77 |
| 债券利息收入 | 888014.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140856374.87 |
| 股票投资收益 | 136211825.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899514.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3745034.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57300243.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392976.39 |
| 减：二、费用 | 14170364.82 |
| 1.管理人报酬 | 7894868.6 |
| 2.托管费 | 1315811.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4547869.45 |
| 5.利息支出 | 7521.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7521.98 |
| 6.其他费用 | 404293.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70921393.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70921393.5 |
| 一、收入： | 7137728.58 |
| 1.利息收入 | 648773.3 |
| 存款利息收入 | 154606.17 |
| 债券利息收入 | 494167.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45505570.89 |
| 股票投资收益 | 42454724.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31392.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3019454.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39272339.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255723.44 |
| 减：二、费用 | 7053197.23 |
| 1.管理人报酬 | 4401106.32 |
| 2.托管费 | 733517.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1710257.99 |
| 5.利息支出 | 7521.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7521.98 |
| 6.其他费用 | 200793.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84531.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84531.35 |
| 一、收入： | 183286588.69 |
| 1.利息收入 | 1131235.49 |
| 存款利息收入 | 317154.87 |
| 债券利息收入 | 810963.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108211518.81 |
| 股票投资收益 | 101561149.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3555308.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095061.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73724028.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219805.81 |
| 减：二、费用 | 12897000.21 |
| 1.管理人报酬 | 8217376.58 |
| 2.托管费 | 1369562.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2905404.8 |
| 5.利息支出 | 4812.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4812.61 |
| 6.其他费用 | 399843.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170389588.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170389588.48 |
| 一、收入： | 96722672.21 |
| 1.利息收入 | 594696.4 |
| 存款利息收入 | 163110.25 |
| 债券利息收入 | 428469.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59747495.33 |
| 股票投资收益 | 56018437.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315237.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2413819.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36253701.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126779.35 |
| 减：二、费用 | 6867497.86 |
| 1.管理人报酬 | 4248810.69 |
| 2.托管费 | 708135.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1713119.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197432.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89855174.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89855174.35 |
| 一、收入： | -16839489.62 |
| 1.利息收入 | 2192789.72 |
| 存款利息收入 | 1111955.45 |
| 债券利息收入 | 783151.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90385406.23 |
| 股票投资收益 | -95217894.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43372.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4789114.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71276000.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77125.99 |
| 减：二、费用 | 15361911.16 |
| 1.管理人报酬 | 10070726.2 |
| 2.托管费 | 1678454.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3185505.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427224.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32201400.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32201400.78 |
| 一、收入： | 9707439.2 |
| 1.利息收入 | 1187538.88 |
| 存款利息收入 | 589719.87 |
| 债券利息收入 | 316273.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23606048.57 |
| 股票投资收益 | -25925663.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43372.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2276242.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32063303.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62645.82 |
| 减：二、费用 | 8031904.7 |
| 1.管理人报酬 | 5409322.75 |
| 2.托管费 | 901553.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1508737.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212291.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1675534.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1675534.5 |
| 一、收入： | -247896639.73 |
| 1.利息收入 | 2633290.6 |
| 存款利息收入 | 1438038.42 |
| 债券利息收入 | 765049.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195164396.69 |
| 股票投资收益 | 188158100.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -643865.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7650161.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446946862.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1252535.28 |
| 减：二、费用 | 26453074.76 |
| 1.管理人报酬 | 17024021.31 |
| 2.托管费 | 2837336.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6159760.38 |
| 5.利息支出 | 3109.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3109.86 |
| 6.其他费用 | 428846.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274349714.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274349714.49 |
| 一、收入： | -137922953.07 |
| 1.利息收入 | 1488090.52 |
| 存款利息收入 | 721145.17 |
| 债券利息收入 | 565877.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224648274.48 |
| 股票投资收益 | 219653610.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -492800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5487464.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365167833.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108515.42 |
| 减：二、费用 | 16094061.91 |
| 1.管理人报酬 | 10105719.31 |
| 2.托管费 | 1684286.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4085997.63 |
| 5.利息支出 | 3109.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3109.86 |
| 6.其他费用 | 214948.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154017014.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154017014.98 |
| 一、收入： | 281889215.15 |
| 1.利息收入 | 5099033.19 |
| 存款利息收入 | 888642.63 |
| 债券利息收入 | 3936435.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56757407.9 |
| 股票投资收益 | 48142517.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1016799.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9631689.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217643168.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2389605.22 |
| 减：二、费用 | 32843402.94 |
| 1.管理人报酬 | 23715142.41 |
| 2.托管费 | 3952523.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4774622.33 |
| 5.利息支出 | 80299.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80299.0 |
| 6.其他费用 | 320815.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249045812.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249045812.21 |
| 一、收入： | -166084095.1 |
| 1.利息收入 | 2531627.96 |
| 存款利息收入 | 524462.63 |
| 债券利息收入 | 1811366.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4570522.67 |
| 股票投资收益 | 856375.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228535.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3942683.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174097296.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911050.73 |
| 减：二、费用 | 12838454.78 |
| 1.管理人报酬 | 9903536.78 |
| 2.托管费 | 1650589.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1118126.1 |
| 5.利息支出 | 11111.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11111.12 |
| 6.其他费用 | 155091.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178922549.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178922549.88 |
| 一、收入： | 229877969.66 |
| 1.利息收入 | 3192074.82 |
| 存款利息收入 | 2597283.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55143676.84 |
| 股票投资收益 | 52899799.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2243877.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169792412.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749805.77 |
| 减：二、费用 | 16737047.04 |
| 1.管理人报酬 | 12068811.61 |
| 2.托管费 | 2011468.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2310146.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346620.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213140922.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213140922.62 |
