名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.26% | 1.00% | -- | -- | -- | 1.15% |
同类排名 [指数型] |
231 | 150 | 269 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% |
2024-05-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.10% |
2024-04-29 | 1.0097 | 1.0097 | -0.09% |
2024-04-26 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% |
2024-04-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.0109 | 1.0109 | -0.09% |
2024-04-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% |
2024-04-15 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.05% |
2024-04-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% |
2024-04-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% |
2024-04-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% |
2024-04-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% |
2024-04-01 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% |
2024-03-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% |
2024-03-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% |
2024-03-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
2024-03-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
2024-03-20 | 1.0059 | 1.0059 | -0.05% |
2024-03-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% |
2024-03-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% |
2024-03-11 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% |
2024-03-06 | 1.0058 | 1.0058 | 0.16% |
2024-03-05 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
2024-03-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
2024-03-01 | 1.0034 | 1.0034 | -0.10% |
2024-02-29 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% |
2024-02-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
2024-02-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% |
2024-02-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% |
2024-02-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
2024-02-22 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% |
2024-02-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
2024-02-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% |
2024-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% |