名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5294 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-07 |
最近一月 2024-04-14 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.85% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 2.11% |
同类排名 [指数型] |
588 | 2333 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-14 | 1.0211 | 1.0211 | -0.30% |
2024-05-13 | 1.0242 | 1.0242 | 0.42% |
2024-05-10 | 1.0199 | 1.0199 | 0.31% |
2024-05-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.90% |
2024-05-08 | 1.0076 | 1.0076 | -0.48% |
2024-05-07 | 1.0125 | 1.0125 | -0.28% |
2024-05-06 | 1.0153 | 1.0153 | 1.06% |
2024-04-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0046 | 1.0046 | 0.31% |
2024-04-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.15% |
2024-04-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.41% |
2024-04-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.13% |
2024-04-23 | 0.9976 | 0.9976 | -0.77% |
2024-04-22 | 1.0053 | 1.0053 | -0.64% |
2024-04-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.33% |
2024-04-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.68% |
2024-04-16 | 1.0010 | 1.0010 | -0.34% |
2024-04-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.20% |
2024-04-12 | 1.0024 | 1.0024 | -0.07% |
2024-04-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% |
2024-04-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% |
2024-04-08 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% |
2024-04-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% |
2024-04-02 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% |
2024-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% |
2024-03-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% |
2024-03-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% |
2024-03-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% |
2024-03-25 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
2024-03-22 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- |