名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 1.0124 | 2.08% |
中加新兴成长混合C | 0.9967 | 2.07% |
中加科技创新混合发起… | 0.9125 | 1.46% |
中加科技创新混合发起… | 0.9114 | 1.45% |
中加核心智造混合C | 1.212 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5313 | 1.82% |
中加货币C | 0.5313 | 1.82% |
中加货币A | 0.4658 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62364817.55 |
1.利息收入 | 40904.79 |
存款利息收入 | 11486.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51410588.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51410588.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10913118.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205.99 |
减:二、费用 | 11411819.95 |
1.管理人报酬 | 3139161.64 |
2.托管费 | 1046387.26 |
3.销售服务费 | 4.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6890417.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6890417.35 |
6.其他费用 | 211900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50952997.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50952997.6 |