| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.8191 | 2.66% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6322 | 2.17% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6322 | 2.17% |
| 国泰货币B | 0.5555 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.04% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.46% |
| 同类排名 [债券型] |
885 | 487 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-21 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
| 2024-04-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2024-04-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
| 2024-04-02 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2024-04-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
| 2024-03-29 | 1.0010 | 1.0010 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
