方正富邦致盛混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年2月6日
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦致盛混合型证券投资基金
基金简称 方正富邦致盛混合
基金主代码 020424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年2月5日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
公告依据 披露管理办法》(以下简称“信息披露办法” )等法律法规以及《方正富邦致盛混合型证券投资基金基金合
同》、《方正富邦致盛混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 方正富邦致盛混合A 方正富邦致盛混合C
下属分级基金的交易代码 020424 020425
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2775号
基金募集期间 自2024年1月11日至2024年2月1日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月5日
募集有效认购总户数(单位:户) 698
份额级别 方正富邦致盛混合A 方正富邦致盛混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 40,170,012.35 213,188,458.63 253,358,470.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 5,012.91 35,363.59 40,376.50
有效认购份额 40,170,012.35 213,188,458.63 253,358,470.98
募集份额 (单位: 利息结转的份额 5,012.91 35,363.59 40,376.50
份)
合计 40,175,025.26 213,223,822.22 253,398,847.48
认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
募集期间基金管理
人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
购本基金情况
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
人的从业人员认购
本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年2月5日
注:
1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理
人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况:
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;基金经理
持有该只基金份额总量的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
(1)基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购
申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也
可以通过本基金管理人的客户服务电话(400-818-0990)查询交易确认情况。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间
在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定进行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新
基金业绩表现的保证。 投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者
注意投资风险。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2024年2月6日
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