光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基
金

基金简称 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券

基金主代码 020438

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 26 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《光大保德信鼎利 90
公告依据 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《光大
保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金招
募说明书》

下属分级基金的基金简称 光大保德信鼎利90天滚 光大保德信鼎利90天滚
动持有债券 A 动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020438 020439

2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2023]2785 号
号

基金募集期间 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 22 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2024 年 3 月 26 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 2,231
数（单位：户）

光大保德信鼎利 光大保德信鼎利

份额级别 90 天滚动持有债 90 天滚动持有债 合计

券 A 券 C

募集期间净认购金 241,203,785.10 656,011,640.64 897,215,425.74
额（单位：元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 63,463.16 224,704.50 288,167.66
位：元）

募集份额 有效认 241,203,785.10 656,011,640.64 897,215,425.74
（单位： 购份额


份） 利息结

转的份 63,463.16 224,704.50 288,167.66
额

合计 241,267,248.26 656,236,345.14 897,503,593.40

认购的

基金份 0 0 0

其中：募集 额 （单
期间基金 位：份）
管理人运 占基金

用固有资 总份额 0% 0% 0%

金认购本 比例
基金情况 其他需

要说明 无 无 无

的事项

其中：募集 认购的

期间基金 基金份 1,006.79 1,116.64 2,123.43

管理人的 额（单
从业人员 位：份）
认购本基 占基金

金情况 总份额 0.0004% 0.0002% 0.0002%

比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 3 月 26
日

3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本
基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2024 年 3 月 22 日止，本基金管理人
光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

风险提示：

基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投
资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2024 年 3 月 27 日
点击查看>>  附件