名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信瑞和混合A | 0.8958 | 1.97% |
光大保德信瑞和混合C | 0.879 | 1.97% |
光大保德信均衡精选混… | 0.7036 | 1.59% |
光大保德信均衡精选混… | 0.7006 | 1.58% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6828 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 1.7243 | 2.59% |
光大保德信耀钱包货币… | 1.7243 | 2.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-13 |
最近一月 2024-04-20 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.16% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
同类排名 [债券型] |
96 | 384 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.06% |
2024-05-17 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% |
2024-05-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% |
2024-05-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% |
2024-05-14 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% |
2024-05-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% |
2024-05-07 | 1.0048 | 1.0048 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% |
2024-04-30 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
2024-04-29 | 1.0028 | 1.0028 | -0.18% |
2024-04-26 | 1.0046 | 1.0046 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% |
2024-04-24 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% |
2024-04-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.07% |
2024-04-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% |
2024-04-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.0023 | 1.0023 | -- |
2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |