名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 1.0551 | 2.38% |
华夏沃利货币C | 1.0496 | 2.36% |
华夏沃利货币A | 1.0086 | 2.21% |
华夏快线货币B | 0.5396 | 2.17% |
华夏沃利货币D | 0.9915 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.60% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 3.74% |
同类排名 [指数型] |
867 | 1921 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.41% |
2024-05-15 | 1.0332 | 1.0332 | -0.62% |
2024-05-14 | 1.0396 | 1.0396 | -0.31% |
2024-05-13 | 1.0428 | 1.0428 | -0.10% |
2024-05-10 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0437 | 1.0437 | 0.80% |
2024-05-08 | 1.0354 | 1.0354 | -0.78% |
2024-05-07 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% |
2024-05-06 | 1.0439 | 1.0439 | 1.38% |
2024-04-30 | 1.0297 | 1.0297 | -0.33% |
2024-04-29 | 1.0331 | 1.0331 | 1.01% |
2024-04-26 | 1.0228 | 1.0228 | 1.46% |
2024-04-25 | 1.0081 | 1.0081 | 0.23% |
2024-04-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.38% |
2024-04-23 | 1.0020 | 1.0020 | -0.59% |
2024-04-22 | 1.0079 | 1.0079 | -0.28% |
2024-04-19 | 1.0107 | 1.0107 | -0.80% |
2024-04-18 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0182 | 1.0182 | 1.19% |
2024-04-16 | 1.0062 | 1.0062 | -- |
2024-04-12 | 0.9945 | 0.9945 | -- |
2024-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | -- |