百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期：2024 年 04 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百臻利率债债券

基金主代码 021262

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年04月26日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《百嘉百
公告依据 臻利率债债券型证券投资基金基金合同》《百
嘉百臻利率债债券型证券投资基金招募说明

书》

下属分级基金的基金简称 百嘉百臻利率债债券 百嘉百臻利率债债券

A C

下属分级基金的交易代码 021262 021263

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2024〕506号

核准的文号

基金募集期间 自2024年04月22日至2024年04月24日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024年04月26日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 265

户）


份额级别 百嘉百臻利 百嘉百臻利 合计

率债债券A 率债债券C

募集期间净认购金额（单位： 410.00 200,002,21 200,002,62

人民币元 ） 0.00 0.00

认购资金在募集期间产生的 - - -

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 410.00 200,002,21 200,002,62

额 0.00 0.00

募集份额（单 利息结转的 - - -

位： 份 ） 份额

合计 410.00 200,002,21 200,002,62

0.00 0.00

认购的基金

其中：募集期 份额（单位： - - -

间基金管理 份 ）

人运用固有 占基金总份 - - -

资金认购本 额比例

基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中：募集期 认购的基金

间基金管理 份额（单位： - - -

人的从业人 份 ）

员认购本基 占基金总份 - - -

金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2024年04月26日

手续获得书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3 其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

百嘉基金管理有限公司
2024年04月27日
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