华安强化收益债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645281.86元 |
| 本期利润 |
-169638.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362172.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
34059415.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
732800.93元 |
| 本期利润 |
1073481.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303733.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
25591852.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1183891.53元 |
| 本期利润 |
-2166428.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-442291.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
25182836.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1403698.68元 |
| 本期利润 |
-1090764.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-694517.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
28354574.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2794968.95元 |
| 本期利润 |
1812634.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
30445724.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608169.21元 |
| 本期利润 |
1345696.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407579.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
33335661.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3304920.45元 |
| 本期利润 |
3181400.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271384.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
43910064.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2844161.48元 |
| 本期利润 |
2572357.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2148086.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
47589416.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2501197.59元 |
| 本期利润 |
2809530.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
871450.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
41835534.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1775073.1元 |
| 本期利润 |
1212954.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1123325.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
41497599.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2400764.52元 |
| 本期利润 |
3302619.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574090.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
41317626.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2167351.66元 |
| 本期利润 |
2294933.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2674282.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
67173360.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1716831.11元 |
| 本期利润 |
1089219.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2641150.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
68688502.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1590349.36元 |
| 本期利润 |
1445372.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5624224.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
75355626.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2706293.9元 |
| 本期利润 |
-4093924.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10771696.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
152004658.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-441269.85元 |
| 本期利润 |
239708.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25873905.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
332215977.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12863110.23元 |
| 本期利润 |
9272306.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21502065.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
150868689.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15486525.49元 |
| 本期利润 |
11584482.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15976707.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2488元 |
| 期末基金资产净值 |
90607427.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4586304.15元 |
| 本期利润 |
15082831.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4471182.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
55898188.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-570978.34元 |
| 本期利润 |
1331117.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991687.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
76761790.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4329385.98元 |
| 本期利润 |
1465411.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781294.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
89774014.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5047955.01元 |
| 本期利润 |
3917595.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5810431.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
125437437.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6081888.92元 |
| 本期利润 |
9109367.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4468003.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
130612473.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2346980.3元 |
| 本期利润 |
5664169.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2396104.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
124258157.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4327711.0元 |
| 本期利润 |
-5246164.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1391638.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
143154216.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2456875.65元 |
| 本期利润 |
-2650636.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
759133.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
181820226.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25305334.2元 |
| 本期利润 |
17123474.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3671736.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
220832746.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11698763.78元 |
| 本期利润 |
1918208.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7194215.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
305500128.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20052377.09元 |
| 本期利润 |
33689605.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7640168.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
407155651.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6058805.61元 |
| 本期利润 |
8939395.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5494195.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
997618681.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
