华安行业轮动混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76139737.56元 |
| 本期利润 |
-111894117.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257222348.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.087元 |
| 期末基金资产净值 |
493858978.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23536271.92元 |
| 本期利润 |
-68048789.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301337499.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
538217600.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123393268.57元 |
| 本期利润 |
-122316564.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404179096.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5395元 |
| 期末基金资产净值 |
666726563.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52817815.06元 |
| 本期利润 |
-13193658.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475757031.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.95元 |
| 期末基金资产净值 |
727105129.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2005575.07元 |
| 本期利润 |
-75716963.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479460053.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
713435584.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52994567.78元 |
| 本期利润 |
27763325.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555994525.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3965元 |
| 期末基金资产净值 |
812680413.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
438.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121838327.0元 |
| 本期利润 |
177150572.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372495351.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
595729570.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
416.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22020199.75元 |
| 本期利润 |
45122577.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132770730.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
240505087.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84694629.53元 |
| 本期利润 |
106291439.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117552404.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8913元 |
| 期末基金资产净值 |
249436191.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44832612.42元 |
| 本期利润 |
67768717.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83830968.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6189元 |
| 期末基金资产净值 |
219285276.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34204056.63元 |
| 本期利润 |
-21344347.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25769383.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.166元 |
| 期末基金资产净值 |
180993901.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11396610.18元 |
| 本期利润 |
11510095.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60270855.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3733元 |
| 期末基金资产净值 |
221723292.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47644109.38元 |
| 本期利润 |
35297817.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173972676.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.367元 |
| 期末基金资产净值 |
648016207.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27878370.75元 |
| 本期利润 |
-3888979.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173036701.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.305元 |
| 期末基金资产净值 |
740281264.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10224428.0元 |
| 本期利润 |
-15165207.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126253922.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9743元 |
| 期末基金资产净值 |
255831799.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1282384.19元 |
| 本期利润 |
-31445869.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133514337.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8621元 |
| 期末基金资产净值 |
288384929.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206307285.25元 |
| 本期利润 |
178610366.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149003692.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
276720660.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168881394.41元 |
| 本期利润 |
161901539.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152169735.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9633元 |
| 期末基金资产净值 |
310136330.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84298212.55元 |
| 本期利润 |
124859675.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58136929.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2062元 |
| 期末基金资产净值 |
368791798.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10278695.48元 |
| 本期利润 |
-10044219.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38427540.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
394171312.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28917258.75元 |
| 本期利润 |
-5274862.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31333524.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
445206459.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53655729.26元 |
| 本期利润 |
-42413079.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75118192.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
486292804.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68016491.14元 |
| 本期利润 |
46587608.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54545404.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
619399749.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47858310.48元 |
| 本期利润 |
31736161.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67980182.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
628168222.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138802459.35元 |
| 本期利润 |
-216299306.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107852780.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
648461057.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44699168.86元 |
| 本期利润 |
-63571918.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46421289.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
835249722.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142605416.59元 |
| 本期利润 |
144330409.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110887243.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
877876355.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
