博时新机遇混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
711704933.88 |
| 结算备付金 |
6451590.94 |
| 存出保证金 |
81576.68 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18817387.31 |
| 应收利息 |
159232.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737214721.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
678813678.97 |
| 应付管理人报酬 |
315366.55 |
| 应付托管费 |
78841.64 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
4013.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1905910.78 |
| 负债合计 |
681241765.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54998152.88 |
| 所有者权益合计 |
55972955.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
737214721.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1307681.54 |
| 结算备付金 |
4592990.07 |
| 存出保证金 |
68777.32 |
| 交易性金融资产 |
454457558.0 |
| 股票投资 |
16680758.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437776800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
266000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1194766.79 |
| 应收利息 |
8153809.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735776573.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363595.08 |
| 应付托管费 |
90898.75 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
13854.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187818.49 |
| 负债合计 |
758832.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726430676.49 |
| 所有者权益合计 |
735017740.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
735776573.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542205.29 |
| 结算备付金 |
3346336.08 |
| 存出保证金 |
14441.57 |
| 交易性金融资产 |
705538427.34 |
| 股票投资 |
69764640.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635773787.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16600000.0 |
| 应收证券清算款 |
27342.52 |
| 应收利息 |
12520323.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8567.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738597643.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376113.8 |
| 应付托管费 |
94028.45 |
| 应付销售服务费 |
5.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
769304.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726963792.27 |
| 所有者权益合计 |
737828338.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
738597643.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51332169.49 |
| 结算备付金 |
2575824.92 |
| 存出保证金 |
26334.58 |
| 交易性金融资产 |
550153423.03 |
| 股票投资 |
75618948.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474534474.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171900389.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7223237.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10099.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783221478.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49085940.02 |
| 应付赎回款 |
5588.8 |
| 应付管理人报酬 |
358941.31 |
| 应付托管费 |
89735.34 |
| 应付销售服务费 |
22.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173581.97 |
| 负债合计 |
49806672.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727986612.41 |
| 所有者权益合计 |
733414806.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
783221478.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81230156.09 |
| 结算备付金 |
3246100.62 |
| 存出保证金 |
7282.55 |
| 交易性金融资产 |
533089063.4 |
| 股票投资 |
30131063.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502958000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10666054.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628238954.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32800000.0 |
| 应付证券清算款 |
79911379.17 |
| 应付赎回款 |
6646.39 |
| 应付管理人报酬 |
262294.01 |
| 应付托管费 |
65573.51 |
| 应付销售服务费 |
22.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
814.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.25 |
| 负债合计 |
113217231.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526130333.6 |
| 所有者权益合计 |
515021722.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
628238954.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1897956.93 |
| 结算备付金 |
1281898.05 |
| 存出保证金 |
21066.56 |
| 交易性金融资产 |
533336694.0 |
| 股票投资 |
23467694.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509869000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
792750.17 |
| 应收利息 |
4958432.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542288798.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2465.55 |
| 应付管理人报酬 |
258347.29 |
| 应付托管费 |
63893.11 |
| 应付销售服务费 |
1.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269069.15 |
| 负债合计 |
31334438.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527078250.73 |
| 所有者权益合计 |
510954360.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
542288798.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5073156.06 |
| 结算备付金 |
104220.77 |
| 存出保证金 |
1547.75 |
| 交易性金融资产 |
5294320.0 |
| 股票投资 |
3376340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1917980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14902.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13488147.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3191947.46 |
| 应付赎回款 |
34572.7 |
| 应付管理人报酬 |
20674.96 |
| 应付托管费 |
4307.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161013.54 |
| 负债合计 |
3440904.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9488903.59 |
| 所有者权益合计 |
10047243.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
13488147.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10228535.66 |
| 结算备付金 |
139523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8692.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10376752.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
837.75 |
| 应付托管费 |
248.19 |
| 应付销售服务费 |
930.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
96.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304712.54 |
| 负债合计 |
306859.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10069892.51 |
| 所有者权益合计 |
10069892.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10376752.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5549847.99 |
| 结算备付金 |
144000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10037796.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10037796.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218503.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424904.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20875052.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3892.67 |
| 应付托管费 |
1153.4 |
| 应付销售服务费 |
4325.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
156.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
4687699.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16187353.22 |
| 所有者权益合计 |
16187353.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
20875052.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10058289.82 |
| 结算备付金 |
138500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17005885.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17005885.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20200149.7 |
| 应收证券清算款 |
1301314.44 |
| 应收利息 |
715304.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28347.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49447791.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5099872.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12956.58 |
| 应付托管费 |
3838.98 |
| 应付销售服务费 |
6929.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
826.37 |
| 应收利润 |
3779.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
5177623.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44270167.18 |
| 所有者权益合计 |
44270167.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
49447791.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16060346.92 |
| 结算备付金 |
88000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22020155.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22020155.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000.0 |
| 应收证券清算款 |
200217.58 |
| 应收利息 |
431427.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12117.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44212265.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10012.8 |
| 应付托管费 |
2966.75 |
| 应付销售服务费 |
8725.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3569.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
204064.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44008200.33 |
| 所有者权益合计 |
44008200.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
44212265.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29088149.22 |
| 结算备付金 |
528576.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14969178.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14969178.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23200148.8 |
| 应收证券清算款 |
9709609.09 |
| 应收利息 |
229312.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213808.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77938782.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48012.64 |
| 应付托管费 |
14225.96 |
| 应付销售服务费 |
20372.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17520.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
306934.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77631848.42 |
| 所有者权益合计 |
77631848.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
77938782.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61539254.7 |
| 结算备付金 |
13636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230413453.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230413453.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
312271027.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2282642.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2614600.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609134616.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3964409.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139378.44 |
| 应付托管费 |
41297.31 |
| 应付销售服务费 |
64544.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
90518.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177579.18 |
| 负债合计 |
4498862.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604635753.86 |
| 所有者权益合计 |
604635753.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
609134616.6 |
