博时新机遇混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-613052.05元 |
| 本期利润 |
8704119.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8586634.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
735005766.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30516300.96元 |
| 本期利润 |
24410406.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10863587.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
737805361.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16867209.41元 |
| 本期利润 |
18957219.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5424841.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
733322002.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12161413.52元 |
| 本期利润 |
7471176.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11109480.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
514929915.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963162.27元 |
| 本期利润 |
2471504.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16123614.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
510939213.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1352390.77元 |
| 本期利润 |
1282811.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
558339.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
10047243.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179696.82元 |
| 本期利润 |
179696.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
10069892.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171096.05元 |
| 本期利润 |
171096.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9499% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
16187353.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1398551.17元 |
| 本期利润 |
1398551.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
24165743.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
968732.57元 |
| 本期利润 |
968732.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
33925024.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11731272.21元 |
| 本期利润 |
11731272.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
67754536.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9036315.49元 |
| 本期利润 |
9036315.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
224042932.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
