博时稳定价值债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38054384.43元 |
| 本期利润 |
100067166.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64032328.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
2074214708.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23924000.36元 |
| 本期利润 |
68145161.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258516396.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
3103271953.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92674343.54元 |
| 本期利润 |
20107736.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401339017.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1866元 |
| 期末基金资产净值 |
3043128177.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55760479.88元 |
| 本期利润 |
47526488.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
666411053.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2621元 |
| 期末基金资产净值 |
3844449472.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40458483.81元 |
| 本期利润 |
67021894.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
692703093.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3357元 |
| 期末基金资产净值 |
3279750664.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6666741.17元 |
| 本期利润 |
5657665.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99559153.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5373元 |
| 期末基金资产净值 |
327820177.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5653328.2元 |
| 本期利润 |
5271676.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38688421.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4816元 |
| 期末基金资产净值 |
137977693.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1775094.6元 |
| 本期利润 |
1794122.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14286195.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4111元 |
| 期末基金资产净值 |
57423742.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5213941.5元 |
| 本期利润 |
5399580.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20304256.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3672元 |
| 期末基金资产净值 |
89197273.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2743161.31元 |
| 本期利润 |
2262859.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23991608.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3305元 |
| 期末基金资产净值 |
113561044.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9178727.48元 |
| 本期利润 |
10210492.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54081970.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3013元 |
| 期末基金资产净值 |
277232412.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11334160.7元 |
| 本期利润 |
1803089.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23035008.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2852元 |
| 期末基金资产净值 |
119347320.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586442.54元 |
| 本期利润 |
-13062901.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145151908.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3324元 |
| 期末基金资产净值 |
629488566.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-717532.37元 |
| 本期利润 |
3509190.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81629404.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33元 |
| 期末基金资产净值 |
365012564.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12476106.46元 |
| 本期利润 |
3483531.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83712370.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3327元 |
| 期末基金资产净值 |
367670393.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4262346.0元 |
| 本期利润 |
2701517.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52894020.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2963元 |
| 期末基金资产净值 |
258224615.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14305930.75元 |
| 本期利润 |
14976774.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47432115.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2725元 |
| 期末基金资产净值 |
248600373.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8165622.17元 |
| 本期利润 |
5687951.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11653019.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2011元 |
| 期末基金资产净值 |
77571227.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2192930.28元 |
| 本期利润 |
25108637.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13848197.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
99761277.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18079012.94元 |
| 本期利润 |
3078445.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11338978.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1355元 |
| 期末基金资产净值 |
83990177.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22386377.98元 |
| 本期利润 |
-1199427.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5003795.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
134318236.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26248093.78元 |
| 本期利润 |
-2959337.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14364.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
329933742.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12011024.83元 |
| 本期利润 |
31237290.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15984317.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
407602802.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10530001.03元 |
| 本期利润 |
26161969.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11028222.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
412534606.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18102924.44元 |
| 本期利润 |
-54681800.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14844971.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
393416859.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18950883.75元 |
| 本期利润 |
-16575548.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21714662.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
470937583.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35096066.71元 |
| 本期利润 |
58671190.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55993090.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
539927673.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12123141.0元 |
| 本期利润 |
17828757.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47046922.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
752476852.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46792019.52元 |
| 本期利润 |
-10809216.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25391888.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
256881202.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36542513.08元 |
| 本期利润 |
-9282600.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32539610.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
448808039.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29432732.42元 |
| 本期利润 |
69514391.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18531074.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
887232613.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10993794.42元 |
| 本期利润 |
2955580.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26733425.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
452336248.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6717576.72元 |
| 本期利润 |
12293749.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8533954.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
284197260.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
