| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79476907.72 |
| 1.利息收入 | 759942.19 |
| 存款利息收入 | 575765.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349283598.23 |
| 股票投资收益 | -104175333.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -248275199.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3166934.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268578066.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468681.45 |
| 减：二、费用 | 25859467.2 |
| 1.管理人报酬 | 13663443.97 |
| 2.托管费 | 3643585.12 |
| 3.销售服务费 | 2003612.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6282969.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6282969.37 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105336374.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105336374.92 |
| 一、收入： | 35908964.72 |
| 1.利息收入 | 421819.59 |
| 存款利息收入 | 271458.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180211339.5 |
| 股票投资收益 | -62368467.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119792634.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1949763.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215396212.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302272.03 |
| 减：二、费用 | 13766026.34 |
| 1.管理人报酬 | 7791097.13 |
| 2.托管费 | 2077625.93 |
| 3.销售服务费 | 1274990.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2491491.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2491491.91 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22142938.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22142938.38 |
| 一、收入： | -853914024.59 |
| 1.利息收入 | 1175885.72 |
| 存款利息收入 | 600293.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296008732.56 |
| 股票投资收益 | -191998906.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108295393.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4285566.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-561045672.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1964494.66 |
| 减：二、费用 | 35263347.79 |
| 1.管理人报酬 | 23036869.94 |
| 2.托管费 | 6143165.41 |
| 3.销售服务费 | 3034989.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2784528.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2784528.31 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-889177372.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-889177372.38 |
| 一、收入： | -451151647.86 |
| 1.利息收入 | 590323.94 |
| 存款利息收入 | 331246.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130391893.93 |
| 股票投资收益 | -116649963.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15450709.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708778.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322277668.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927590.34 |
| 减：二、费用 | 19624750.72 |
| 1.管理人报酬 | 13100155.45 |
| 2.托管费 | 3493374.86 |
| 3.销售服务费 | 1574762.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1324535.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1324535.1 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-470776398.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-470776398.58 |
| 一、收入： | 576969535.68 |
| 1.利息收入 | 15561658.21 |
| 存款利息收入 | 694871.28 |
| 债券利息收入 | 14445808.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348550761.17 |
| 股票投资收益 | 33007695.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313149661.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393404.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211204793.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652322.66 |
| 减：二、费用 | 35060154.82 |
| 1.管理人报酬 | 20762262.26 |
| 2.托管费 | 5536603.34 |
| 3.销售服务费 | 1764753.18 |
| 4.交易费用 | 3634073.29 |
| 5.利息支出 | 3107041.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3107041.97 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
541909380.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
541909380.86 |
| 一、收入： | 36183701.21 |
| 1.利息收入 | 7261118.44 |
| 存款利息收入 | 322498.12 |
| 债券利息收入 | 6864017.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16052818.46 |
| 股票投资收益 | -3451808.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17216223.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2288403.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11996999.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
872765.03 |
| 减：二、费用 | 15374972.31 |
| 1.管理人报酬 | 8740059.77 |
| 2.托管费 | 2330682.63 |
| 3.销售服务费 | 830104.33 |
| 4.交易费用 | 1822685.65 |
| 5.利息支出 | 1526543.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1526543.5 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20808728.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20808728.9 |
| 一、收入： | 254339661.14 |
| 1.利息收入 | 7450932.04 |
| 存款利息收入 | 648575.26 |
| 债券利息收入 | 6772292.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214455033.19 |
| 股票投资收益 | 31987988.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179788087.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2678957.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28640318.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3793377.62 |
| 减：二、费用 | 24084404.59 |
| 1.管理人报酬 | 11094927.84 |
| 2.托管费 | 2958647.45 |
| 3.销售服务费 | 2136864.58 |
| 4.交易费用 | 3766517.68 |
| 5.利息支出 | 3899913.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899913.92 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230255256.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230255256.55 |
| 一、收入： | 26772867.26 |
| 1.利息收入 | 3918103.46 |
| 存款利息收入 | 296562.43 |
| 债券利息收入 | 3595955.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38905074.98 |
| 股票投资收益 | -8787036.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45809593.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1882517.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17886272.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1835961.12 |
| 减：二、费用 | 12262991.87 |
| 1.管理人报酬 | 5446494.8 |
| 2.托管费 | 1452398.57 |
| 3.销售服务费 | 1261104.12 |
| 4.交易费用 | 2035189.6 |
| 5.利息支出 | 1953789.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1953789.47 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14509875.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14509875.39 |
| 一、收入： | 127800682.38 |
| 1.利息收入 | 3472569.11 |
| 存款利息收入 | 242879.94 |
| 债券利息收入 | 3217154.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50819777.46 |
| 股票投资收益 | 22683039.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26140800.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1995938.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72715519.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792816.29 |
| 减：二、费用 | 10848250.11 |
| 1.管理人报酬 | 5138126.74 |
| 2.托管费 | 1370167.12 |
| 3.销售服务费 | 1423708.15 |
| 4.交易费用 | 627775.49 |
| 5.利息支出 | 2056326.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2056326.35 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116952432.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116952432.27 |
| 一、收入： | 38874733.29 |
| 1.利息收入 | 1148913.83 |
| 存款利息收入 | 92895.45 |
| 债券利息收入 | 1056018.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17266914.15 |
| 股票投资收益 | 12010818.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4559064.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697031.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19892039.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566866.23 |
| 减：二、费用 | 3600051.4 |
| 1.管理人报酬 | 1650461.81 |
| 2.托管费 | 440123.14 |
| 3.销售服务费 | 514248.74 |
| 4.交易费用 | 258989.2 |
| 5.利息支出 | 625484.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625484.04 |
| 6.其他费用 | 108852.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35274681.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35274681.89 |
| 一、收入： | -28346273.82 |
| 1.利息收入 | 1376783.95 |
| 存款利息收入 | 56774.74 |
| 债券利息收入 | 1297214.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26978208.08 |
| 股票投资收益 | -10613430.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16667781.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303003.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2776188.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31339.3 |
| 减：二、费用 | 3801314.47 |
| 1.管理人报酬 | 1630268.84 |
| 2.托管费 | 434738.27 |
| 3.销售服务费 | 542932.67 |
| 4.交易费用 | 204280.58 |
| 5.利息支出 | 598907.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598907.0 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32147588.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32147588.29 |
| 一、收入： | -15068898.81 |
| 1.利息收入 | 763537.52 |
| 存款利息收入 | 36206.97 |
| 债券利息收入 | 720058.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16879096.09 |
| 股票投资收益 | -3262030.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13844914.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227848.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026339.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20319.9 |
| 减：二、费用 | 2073104.33 |
| 1.管理人报酬 | 860512.94 |
| 2.托管费 | 229470.05 |
| 3.销售服务费 | 283873.38 |
| 4.交易费用 | 106624.36 |
| 5.利息支出 | 398626.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398626.19 |
| 6.其他费用 | 192160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17142003.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17142003.14 |
| 一、收入： | 3132164.11 |
| 1.利息收入 | 2365059.8 |
| 存款利息收入 | 103319.6 |
| 债券利息收入 | 2259222.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18322716.01 |
| 股票投资收益 | -151743.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18674928.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503955.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19040343.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49476.57 |
| 减：二、费用 | 5252851.54 |
| 1.管理人报酬 | 2052188.25 |
| 2.托管费 | 547250.16 |
| 3.销售服务费 | 670685.01 |
| 4.交易费用 | 337925.11 |
| 5.利息支出 | 1257403.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257403.01 |
| 6.其他费用 | 387400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2120687.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2120687.43 |
| 一、收入： | 12064193.5 |
| 1.利息收入 | 1277531.93 |
| 存款利息收入 | 54158.97 |
| 债券利息收入 | 1223372.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11923551.73 |
| 股票投资收益 | 1232367.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13457873.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301954.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22692596.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17617.09 |
| 减：二、费用 | 2459664.95 |
| 1.管理人报酬 | 1013133.65 |
| 2.托管费 | 270168.97 |
| 3.销售服务费 | 331658.25 |
| 4.交易费用 | 165599.27 |
| 5.利息支出 | 481786.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481786.32 |
| 6.其他费用 | 197318.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9604528.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9604528.55 |
| 一、收入： | -70799740.37 |
| 1.利息收入 | 3380377.9 |
| 存款利息收入 | 263862.07 |
| 债券利息收入 | 3081900.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36185005.52 |
| 股票投资收益 | -20546083.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15807855.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168933.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38251137.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256024.91 |
| 减：二、费用 | 6316855.43 |
| 1.管理人报酬 | 2266980.0 |
| 2.托管费 | 604528.03 |
| 3.销售服务费 | 709875.65 |
| 4.交易费用 | 331635.24 |
| 5.利息支出 | 2006436.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2006436.51 |
| 6.其他费用 | 397400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77116595.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77116595.8 |
| 一、收入： | -55517301.71 |
| 1.利息收入 | 1624371.35 |
| 存款利息收入 | 179779.0 |
| 债券利息收入 | 1444592.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32516652.69 |
| 股票投资收益 | -19986267.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12662518.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132133.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24649865.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24845.39 |
| 减：二、费用 | 3641425.08 |
| 1.管理人报酬 | 1124573.0 |
| 2.托管费 | 299886.18 |
| 3.销售服务费 | 341376.25 |
| 4.交易费用 | 208258.56 |
| 5.利息支出 | 1459571.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1459571.41 |
| 6.其他费用 | 207759.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59158726.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59158726.79 |
| 一、收入： | -23239160.58 |
| 1.利息收入 | 10869344.8 |
| 存款利息收入 | 899687.85 |
| 债券利息收入 | 9827973.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436042513.7 |
| 股票投资收益 | 85920425.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349827464.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294624.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474630142.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4479123.78 |
| 减：二、费用 | 20839962.65 |
| 1.管理人报酬 | 7144732.51 |
| 2.托管费 | 1905261.96 |
| 3.销售服务费 | 2494826.18 |
| 4.交易费用 | 2187479.31 |
| 5.利息支出 | 6684359.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6684359.17 |
| 6.其他费用 | 423303.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44079123.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44079123.23 |
| 一、收入： | 11644117.0 |
| 1.利息收入 | 8321913.31 |
| 存款利息收入 | 676258.55 |
| 债券利息收入 | 7504472.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472736517.02 |
| 股票投资收益 | 111393926.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361342590.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473744233.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4329920.41 |
| 减：二、费用 | 17112260.21 |
| 1.管理人报酬 | 5738781.8 |
| 2.托管费 | 1530341.8 |
| 3.销售服务费 | 2069092.71 |
| 4.交易费用 | 1825686.66 |
| 5.利息支出 | 5734766.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5734766.43 |
| 6.其他费用 | 213590.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5468143.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5468143.21 |
| 一、收入： | 798834839.78 |
| 1.利息收入 | 14391581.79 |
| 存款利息收入 | 1124361.26 |
| 债券利息收入 | 13131855.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90701094.76 |
| 股票投资收益 | 58836805.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30993292.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870997.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
688589729.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5152433.81 |
| 减：二、费用 | 37572707.12 |
| 1.管理人报酬 | 7016952.29 |
| 2.托管费 | 1871187.33 |
| 3.销售服务费 | 1806845.49 |
| 4.交易费用 | 1935479.07 |
| 5.利息支出 | 24526440.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24526440.07 |
| 6.其他费用 | 415802.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
761262132.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
761262132.66 |
| 一、收入： | 59572154.75 |
| 1.利息收入 | 7755680.33 |
| 存款利息收入 | 620952.35 |
| 债券利息收入 | 7117646.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99577839.88 |
| 股票投资收益 | 15928924.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116320183.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813419.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151359324.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34989.86 |
| 减：二、费用 | 17816871.9 |
| 1.管理人报酬 | 3480922.41 |
| 2.托管费 | 928246.03 |
| 3.销售服务费 | 849184.49 |
| 4.交易费用 | 597866.36 |
| 5.利息支出 | 11746412.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11746412.45 |
| 6.其他费用 | 214240.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41755282.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41755282.85 |
| 一、收入： | -23430082.6 |
| 1.利息收入 | 22490013.05 |
| 存款利息收入 | 1642998.11 |
| 债券利息收入 | 20736459.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6730778.85 |
| 股票投资收益 | 21233187.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31303773.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3339806.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40861287.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1671970.51 |
| 减：二、费用 | 69757935.36 |
| 1.管理人报酬 | 11793723.19 |
| 2.托管费 | 3144992.84 |
| 3.销售服务费 | 2326303.96 |
| 4.交易费用 | 1399477.42 |
| 5.利息支出 | 50667909.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50667909.5 |
| 6.其他费用 | 425528.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93188017.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93188017.96 |
| 一、收入： | 12389935.0 |
| 1.利息收入 | 10865758.69 |
| 存款利息收入 | 847257.26 |
| 债券利息收入 | 10018501.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20026979.98 |
| 股票投资收益 | 2885494.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14608537.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2532947.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19416990.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914187.19 |
| 减：二、费用 | 34135868.57 |
| 1.管理人报酬 | 6643888.13 |
| 2.托管费 | 1771703.48 |
| 3.销售服务费 | 1276041.74 |
| 4.交易费用 | 867624.35 |
| 5.利息支出 | 23362228.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23362228.14 |
| 6.其他费用 | 214382.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21745933.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21745933.57 |
| 一、收入： | 178097632.14 |
| 1.利息收入 | 29027926.55 |
| 存款利息收入 | 783098.21 |
| 债券利息收入 | 28240007.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4318112.13 |
| 股票投资收益 | -17643448.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7856761.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14104799.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144565921.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185671.98 |
| 减：二、费用 | 40676253.6 |
| 1.管理人报酬 | 17834001.31 |
| 2.托管费 | 4755733.78 |
| 3.销售服务费 | 3647423.64 |
| 4.交易费用 | 520590.2 |
| 5.利息支出 | 13482612.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13482612.06 |
| 6.其他费用 | 435892.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137421378.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137421378.54 |
| 一、收入： | 104108815.57 |
| 1.利息收入 | 15301864.68 |
| 存款利息收入 | 295777.41 |
| 债券利息收入 | 15006087.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3739972.83 |
| 股票投资收益 | -3977923.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5263221.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2454674.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84928759.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138218.11 |
| 减：二、费用 | 18490190.24 |
| 1.管理人报酬 | 9677738.71 |
| 2.托管费 | 2580730.39 |
| 3.销售服务费 | 1944798.63 |
| 4.交易费用 | 157624.82 |
| 5.利息支出 | 3911501.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3911501.85 |
| 6.其他费用 | 217795.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85618625.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85618625.33 |
| 一、收入： | -289460274.5 |
| 1.利息收入 | 36106343.19 |
| 存款利息收入 | 867620.67 |
| 债券利息收入 | 31550403.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39072373.05 |
| 股票投资收益 | -24159806.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27417795.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12505228.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287798597.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1304352.47 |
| 减：二、费用 | 37634657.91 |
| 1.管理人报酬 | 21847131.11 |
| 2.托管费 | 5825901.6 |
| 3.销售服务费 | 5537451.57 |
| 4.交易费用 | 803449.45 |
| 5.利息支出 | 3180995.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3180995.82 |
| 6.其他费用 | 439728.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327094932.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327094932.41 |
| 一、收入： | 4072250.29 |
| 1.利息收入 | 20974863.56 |
| 存款利息收入 | 702261.65 |
| 债券利息收入 | 16584283.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16759538.74 |
| 股票投资收益 | 3403537.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2538376.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10817625.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34809577.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1147425.21 |
| 减：二、费用 | 20414808.84 |
| 1.管理人报酬 | 11850248.01 |
| 2.托管费 | 3160066.12 |
| 3.销售服务费 | 3321539.1 |
| 4.交易费用 | 522479.18 |
| 5.利息支出 | 1356122.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356122.15 |
| 6.其他费用 | 204354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16342558.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16342558.55 |
