嘉实回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9547655.21元 |
| 本期利润 |
-93352012.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123274164.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3324元 |
| 期末基金资产净值 |
514418048.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963599.34元 |
| 本期利润 |
-57398735.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139057332.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3637元 |
| 期末基金资产净值 |
567865641.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14883752.27元 |
| 本期利润 |
-110047960.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143263737.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3585元 |
| 期末基金资产净值 |
653157882.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1521284.94元 |
| 本期利润 |
-42427629.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154817000.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.392元 |
| 期末基金资产净值 |
713001941.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100941587.82元 |
| 本期利润 |
13405388.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160384733.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3957元 |
| 期末基金资产净值 |
772705324.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74399652.37元 |
| 本期利润 |
71516915.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141270474.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.333元 |
| 期末基金资产净值 |
866563130.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100001140.63元 |
| 本期利润 |
328708777.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139901609.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3896元 |
| 期末基金资产净值 |
755768962.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23956032.63元 |
| 本期利润 |
99248141.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61044151.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
528042591.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37566232.06元 |
| 本期利润 |
180276166.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75919892.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2049元 |
| 期末基金资产净值 |
471571378.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6260366.8元 |
| 本期利润 |
116420837.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86504550.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2493元 |
| 期末基金资产净值 |
433497947.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5198126.34元 |
| 本期利润 |
-103604264.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26397037.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
343999989.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16359986.32元 |
| 本期利润 |
-19252102.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58343841.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
438145966.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66892991.96元 |
| 本期利润 |
146488243.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156508936.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3947元 |
| 期末基金资产净值 |
553036131.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4567417.46元 |
| 本期利润 |
63171310.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71533313.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.187元 |
| 期末基金资产净值 |
454163784.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29452643.51元 |
| 本期利润 |
-47765869.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10534573.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
397750525.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41547653.5元 |
| 本期利润 |
-60705444.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1456216.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
414059731.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331950146.19元 |
| 本期利润 |
279458560.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58680476.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
483950002.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374333266.91元 |
| 本期利润 |
350576675.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139449199.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2648元 |
| 期末基金资产净值 |
666118122.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91644577.8元 |
| 本期利润 |
150848662.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21144119.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
1000727551.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25489135.33元 |
| 本期利润 |
-36338753.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174957578.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
1216760021.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114357966.17元 |
| 本期利润 |
77466253.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160037901.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
1399120980.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105929500.6元 |
| 本期利润 |
-5368008.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-268139155.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
1567033792.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146614271.9元 |
| 本期利润 |
-22436919.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280581374.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
1723486724.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17950779.89元 |
| 本期利润 |
50135651.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223292750.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
1893014094.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202669151.13元 |
| 本期利润 |
-647823872.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282594208.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
1923333612.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39079363.92元 |
| 本期利润 |
-391940947.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32286057.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
2321591290.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254403802.72元 |
| 本期利润 |
382675400.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267511035.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
3204441661.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108266513.07元 |
| 本期利润 |
-582426752.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-370966313.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
4171122608.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242195481.16元 |
| 本期利润 |
499628029.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165039690.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
6363079009.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
