| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.37% | 3.23% | 1.52% | 7.90% | -1.68% | -10.27% | -8.94% | -26.50% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
907|2309 | 509|2322 | 842|2319 | 754|2317 | 1394|2284 | 1090|2212 | 1343|2090 | 1281|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.406 | 2.354 | 1.37% | |
| 2024-04-25 | 1.387 | 2.335 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 1.387 | 2.335 | 0.36% | |
| 2024-04-23 | 1.382 | 2.33 | 0.58% | |
| 2024-04-22 | 1.374 | 2.322 | 0.88% |
截至2024-03-31 嘉实回报混合期末总份额为3.62亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4846.11 | 9.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 22.00 | 4271.75 | 8.58% |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.00 | 3064.95 | 6.16% |
| 603179 | 新泉股份 | 63.00 | 2723.69 | 5.47% |
| 000858 | 五粮液 | 17.00 | 2665.95 | 5.35% |
| 601799 | 星宇股份 | 15.00 | 2156.92 | 4.33% |
| 603369 | 今世缘 | 35.00 | 2111.53 | 4.24% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1854.82 | 3.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.00 | 1711.74 | 3.44% |
| 002311 | 海大集团 | 37.00 | 1673.94 | 3.36% |
