名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 55656.99 | -- | -- | 16004.92 | 28.76% | -- | -- |
2023-12-31 | 91556.33 | -- | -- | 26959.39 | 29.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 32430.02 | -- | -- | 11790.77 | 36.36% | -- | -- |
2022-12-31 | 25546.37 | -- | -- | 10269.72 | 40.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 12752.85 | -- | -- | 4395.31 | 34.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 31436.80 | -- | -- | 69.76 | 0.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 16001.22 | -- | -- | 35.50 | 0.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 66084.67 | -- | -- | 615.69 | 0.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 45432.87 | -- | -- | 785.65 | 1.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 113689.59 | -- | -- | 612.69 | 0.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 62841.32 | -- | -- | 499.18 | 0.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 178263.11 | -- | -- | 1441.41 | 0.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 94597.15 | -- | -- | 495.03 | 0.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 197006.08 | -- | -- | -9.46 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 85299.64 | -- | -- | -11.63 | -0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 203192.72 | -- | -- | 1160.64 | 0.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 114224.90 | -- | -- | 1551.52 | 1.36% | -- | -- |
2015-12-31 | 240580.53 | -- | -- | 13815.59 | 5.74% | -- | -- |
2015-06-30 | 118215.74 | -- | -- | 10690.11 | 9.04% | -- | -- |
2014-12-31 | 215800.67 | -- | -- | 5570.30 | 2.58% | -- | -- |
2014-06-30 | 96335.76 | -- | -- | 1561.51 | 1.62% | -- | -- |
2013-12-31 | 123481.13 | -- | -- | 4244.32 | 3.44% | -- | -- |
2013-06-30 | 64205.80 | -- | -- | 3155.90 | 4.92% | -- | -- |
2012-12-31 | 111887.42 | -- | -- | 5934.07 | 5.30% | -- | -- |