| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 611297.81 |
| 1.利息收入 | 13561.09 |
| 存款利息收入 | 13561.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274860.32 |
| 股票投资收益 | -838609.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30411.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533338.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870829.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1768.02 |
| 减：二、费用 | 451288.36 |
| 1.管理人报酬 | 299618.26 |
| 2.托管费 | 49936.47 |
| 3.销售服务费 | 14913.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160009.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160009.45 |
| 一、收入： | 1567249.76 |
| 1.利息收入 | 7427.24 |
| 存款利息收入 | 7427.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45303.81 |
| 股票投资收益 | -355232.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30411.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370124.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1512960.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558.01 |
| 减：二、费用 | 245618.97 |
| 1.管理人报酬 | 166661.89 |
| 2.托管费 | 27777.03 |
| 3.销售服务费 | 7831.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43348.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1321630.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1321630.79 |
| 一、收入： | -6280661.51 |
| 1.利息收入 | 15267.0 |
| 存款利息收入 | 15267.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3098812.22 |
| 股票投资收益 | -3752367.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3258.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650296.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3198557.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1441.5 |
| 减：二、费用 | 598737.81 |
| 1.管理人报酬 | 379205.55 |
| 2.托管费 | 63200.93 |
| 3.销售服务费 | 19318.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137012.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6879399.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6879399.32 |
| 一、收入： | -4254636.56 |
| 1.利息收入 | 8445.54 |
| 存款利息收入 | 8445.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2665432.45 |
| 股票投资收益 | -3078939.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413251.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1598723.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073.65 |
| 减：二、费用 | 313669.57 |
| 1.管理人报酬 | 200940.62 |
| 2.托管费 | 33490.12 |
| 3.销售服务费 | 11032.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68206.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4568306.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4568306.13 |
| 一、收入： | 5384337.67 |
| 1.利息收入 | 20949.05 |
| 存款利息收入 | 20946.71 |
| 债券利息收入 | 2.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9100386.69 |
| 股票投资收益 | 8886007.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5860.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208518.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3769661.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32663.8 |
| 减：二、费用 | 1058144.92 |
| 1.管理人报酬 | 504774.62 |
| 2.托管费 | 84129.09 |
| 3.销售服务费 | 39172.81 |
| 4.交易费用 | 291423.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138644.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4326192.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4326192.75 |
| 一、收入： | 4681758.95 |
| 1.利息收入 | 9812.93 |
| 存款利息收入 | 9810.59 |
| 债券利息收入 | 2.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3635294.96 |
| 股票投资收益 | 3463457.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5860.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165976.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1018526.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18124.64 |
| 减：二、费用 | 507221.7 |
| 1.管理人报酬 | 255385.51 |
| 2.托管费 | 42564.29 |
| 3.销售服务费 | 23630.05 |
| 4.交易费用 | 120704.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64937.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4174537.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4174537.25 |
| 一、收入： | 12965237.32 |
| 1.利息收入 | 29518.12 |
| 存款利息收入 | 29505.32 |
| 债券利息收入 | 12.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10827503.16 |
| 股票投资收益 | 10683946.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26711.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116845.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2089759.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18457.03 |
| 减：二、费用 | 733659.79 |
| 1.管理人报酬 | 471259.01 |
| 2.托管费 | 78543.12 |
| 3.销售服务费 | 28.47 |
| 4.交易费用 | 83488.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100340.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12231577.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12231577.53 |
| 一、收入： | 8813877.31 |
| 1.利息收入 | 15949.17 |
| 存款利息收入 | 15945.71 |
| 债券利息收入 | 3.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4983119.74 |
| 股票投资收益 | 4928495.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54624.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3803994.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10814.39 |
| 减：二、费用 | 351687.89 |
| 1.管理人报酬 | 222434.21 |
| 2.托管费 | 37072.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42291.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49890.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8462189.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8462189.42 |
| 一、收入： | 7867158.9 |
| 1.利息收入 | 46025.93 |
| 存款利息收入 | 46025.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2951693.62 |
| 股票投资收益 | 2513635.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438058.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4857809.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11629.78 |
| 减：二、费用 | 850670.49 |
| 1.管理人报酬 | 468940.34 |
| 2.托管费 | 78156.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153385.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150188.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7016488.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7016488.41 |
| 一、收入： | 4895994.49 |
| 1.利息收入 | 30542.37 |
| 存款利息收入 | 30542.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2601794.53 |
| 股票投资收益 | 2311775.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290018.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2253578.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10079.0 |
| 减：二、费用 | 457263.1 |
| 1.管理人报酬 | 246024.74 |
| 2.托管费 | 41004.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94504.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75729.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4438731.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4438731.39 |
| 一、收入： | -6521655.56 |
| 1.利息收入 | 117893.63 |
| 存款利息收入 | 89520.3 |
| 债券利息收入 | 28373.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2550338.73 |
| 股票投资收益 | -3264849.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25992.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688518.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4316045.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226835.24 |
| 减：二、费用 | 2027838.48 |
| 1.管理人报酬 | 638523.27 |
| 2.托管费 | 106420.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 901381.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381513.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8549494.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8549494.04 |
| 一、收入： | 138149.79 |
| 1.利息收入 | 70585.45 |
| 存款利息收入 | 42212.12 |
| 债券利息收入 | 28373.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4212563.84 |
| 股票投资收益 | 3773526.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25992.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413045.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4291776.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146777.04 |
| 减：二、费用 | 1182797.42 |
| 1.管理人报酬 | 361450.91 |
| 2.托管费 | 60241.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567239.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193864.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1044647.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1044647.63 |
| 一、收入： | 39400083.45 |
| 1.利息收入 | 1183743.41 |
| 存款利息收入 | 207008.83 |
| 债券利息收入 | 976734.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33334018.98 |
| 股票投资收益 | 31718150.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -507138.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123007.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4781566.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100754.14 |
| 减：二、费用 | 4671348.36 |
| 1.管理人报酬 | 3025273.43 |
| 2.托管费 | 504212.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783920.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357941.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34728735.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34728735.09 |
| 一、收入： | 21643244.42 |
| 1.利息收入 | 589734.67 |
| 存款利息收入 | 94095.61 |
| 债券利息收入 | 495639.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10924599.52 |
| 股票投资收益 | 9911957.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116706.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129348.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10123456.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5453.71 |
| 减：二、费用 | 2093950.25 |
| 1.管理人报酬 | 1436593.39 |
| 2.托管费 | 239432.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240554.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177370.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19549294.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19549294.17 |
| 一、收入： | -31750822.61 |
| 1.利息收入 | 156001.81 |
| 存款利息收入 | 156000.69 |
| 债券利息收入 | 1.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19854905.96 |
| 股票投资收益 | -20027867.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172960.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12133130.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81211.64 |
| 减：二、费用 | 2486266.48 |
| 1.管理人报酬 | 864902.25 |
| 2.托管费 | 144150.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1309531.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167682.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34237089.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34237089.09 |
| 一、收入： | -26672419.37 |
| 1.利息收入 | 80414.42 |
| 存款利息收入 | 80413.3 |
| 债券利息收入 | 1.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17595793.58 |
| 股票投资收益 | -17741469.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145674.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9184775.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27735.57 |
| 减：二、费用 | 1465639.63 |
| 1.管理人报酬 | 452742.29 |
| 2.托管费 | 75457.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 848833.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88607.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28138059.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28138059.0 |
| 一、收入： | 21255894.33 |
| 1.利息收入 | 138071.65 |
| 存款利息收入 | 138064.65 |
| 债券利息收入 | 7.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26037628.61 |
| 股票投资收益 | 25121626.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916001.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5128513.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208707.13 |
| 减：二、费用 | 5291271.7 |
| 1.管理人报酬 | 1695891.53 |
| 2.托管费 | 282648.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2951608.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361122.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15964622.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15964622.63 |
| 一、收入： | 33697615.37 |
| 1.利息收入 | 89624.06 |
| 存款利息收入 | 89621.28 |
| 债券利息收入 | 2.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39763661.04 |
| 股票投资收益 | 39065713.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697947.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6308561.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152892.14 |
| 减：二、费用 | 3146457.46 |
| 1.管理人报酬 | 1075220.5 |
| 2.托管费 | 179203.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1706491.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185542.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30551157.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30551157.91 |
| 一、收入： | 47311415.83 |
| 1.利息收入 | 1254691.2 |
| 存款利息收入 | 250547.23 |
| 债券利息收入 | 978055.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31959901.03 |
| 股票投资收益 | 29412577.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2262733.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284589.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14068403.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28419.63 |
| 减：二、费用 | 5369736.37 |
| 1.管理人报酬 | 1689617.77 |
| 2.托管费 | 281602.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3143731.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254784.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41941679.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41941679.46 |
| 一、收入： | 2347861.03 |
| 1.利息收入 | 470732.67 |
| 存款利息收入 | 101902.47 |
| 债券利息收入 | 368830.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1154995.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126495.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
721450.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682.77 |
| 减：二、费用 | 465986.59 |
| 1.管理人报酬 | 344364.07 |
| 2.托管费 | 57394.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28995.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35232.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1881874.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1881874.44 |
| 一、收入： | 17540875.58 |
| 1.利息收入 | 13068559.49 |
| 存款利息收入 | 6704475.72 |
| 债券利息收入 | 6297452.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9463024.78 |
| 股票投资收益 | -2310970.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11678994.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5159192.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168484.28 |
| 减：二、费用 | 5125216.41 |
| 1.管理人报酬 | 3177233.66 |
| 2.托管费 | 529538.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95562.86 |
| 5.利息支出 | 1156179.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1156179.66 |
| 6.其他费用 | 166701.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12415659.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12415659.17 |
| 一、收入： | 44261063.61 |
| 1.利息收入 | 42579042.45 |
| 存款利息收入 | 3719970.2 |
| 债券利息收入 | 38730800.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12598585.21 |
| 股票投资收益 | 1013281.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11241523.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343780.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11849196.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932632.54 |
| 减：二、费用 | 29669689.05 |
| 1.管理人报酬 | 11752291.06 |
| 2.托管费 | 1958715.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451164.44 |
| 5.利息支出 | 15054004.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15054004.95 |
| 6.其他费用 | 453513.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14591374.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14591374.56 |
| 一、收入： | 25776354.45 |
| 1.利息收入 | 25383677.03 |
| 存款利息收入 | 3208889.42 |
| 债券利息收入 | 22174787.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6915179.46 |
| 股票投资收益 | 59192.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6650627.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7131857.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609355.71 |
| 减：二、费用 | 17437470.1 |
| 1.管理人报酬 | 6728158.09 |
| 2.托管费 | 1121359.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268856.94 |
| 5.利息支出 | 9094697.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9094697.48 |
| 6.其他费用 | 224397.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8338884.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8338884.35 |
| 一、收入： | 90889189.25 |
| 1.利息收入 | 73454736.32 |
| 存款利息收入 | 26788410.83 |
| 债券利息收入 | 37907917.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2406351.83 |
| 股票投资收益 | -19373169.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20033361.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746160.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12674889.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2353211.99 |
| 减：二、费用 | 40191197.51 |
| 1.管理人报酬 | 19738372.74 |
| 2.托管费 | 3289728.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733919.19 |
| 5.利息支出 | 15959769.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15959769.95 |
| 6.其他费用 | 469406.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50697991.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50697991.74 |
| 一、收入： | 67070358.78 |
| 1.利息收入 | 43670361.24 |
| 存款利息收入 | 15297443.09 |
| 债券利息收入 | 19614510.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4422582.11 |
| 股票投资收益 | -3015715.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6058257.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380040.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17479917.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1497498.35 |
| 减：二、费用 | 20432237.82 |
| 1.管理人报酬 | 11336004.14 |
| 2.托管费 | 1889334.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268896.56 |
| 5.利息支出 | 6705322.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6705322.29 |
| 6.其他费用 | 232680.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46638120.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46638120.96 |
| 一、收入： | 81257374.14 |
| 1.利息收入 | 70539005.41 |
| 存款利息收入 | 12605873.88 |
| 债券利息收入 | 14819093.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1763914.11 |
| 股票投资收益 | 31500.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1732414.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5232024.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3722429.75 |
| 减：二、费用 | 24105709.92 |
| 1.管理人报酬 | 19201342.69 |
| 2.托管费 | 3200223.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22735.71 |
| 5.利息支出 | 1395435.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1395435.18 |
| 6.其他费用 | 285972.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57151664.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57151664.22 |
