长盛同鑫行业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-635012.33元 |
| 本期利润 |
153921.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4505573.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.326元 |
| 期末基金资产净值 |
18326518.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166654.92元 |
| 本期利润 |
1208523.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5665771.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4018元 |
| 期末基金资产净值 |
19767542.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3294716.34元 |
| 本期利润 |
-6184555.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4856107.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
19939416.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2654254.14元 |
| 本期利润 |
-4077728.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7469754.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4598元 |
| 期末基金资产净值 |
23716885.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6910927.86元 |
| 本期利润 |
3811618.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11667060.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7073元 |
| 期末基金资产净值 |
28161189.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2599999.55元 |
| 本期利润 |
3725500.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12513200.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.702元 |
| 期末基金资产净值 |
30339430.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10141757.62元 |
| 本期利润 |
12190869.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10634471.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4992元 |
| 期末基金资产净值 |
31938306.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4658195.41元 |
| 本期利润 |
8462189.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7973442.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
32030883.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2158678.84元 |
| 本期利润 |
7016488.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465433.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
29153326.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2185152.8元 |
| 本期利润 |
4438731.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2275851.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
30733099.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4233448.34元 |
| 本期利润 |
-8549494.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6959133.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
31986276.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3247128.91元 |
| 本期利润 |
-1044647.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-363397.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
53784713.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29947168.17元 |
| 本期利润 |
34728735.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6649345.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
115027240.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9425837.65元 |
| 本期利润 |
19549294.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2972177.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
207962903.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22103958.99元 |
| 本期利润 |
-34237089.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13726154.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
111105454.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18953283.22元 |
| 本期利润 |
-28138059.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1492777.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
49447253.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21093135.69元 |
| 本期利润 |
15964622.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25375484.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4218元 |
| 期末基金资产净值 |
86260266.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36859719.78元 |
| 本期利润 |
30551157.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43553903.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6364元 |
| 期末基金资产净值 |
111990622.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27873275.49元 |
| 本期利润 |
41941679.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32287635.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2652元 |
| 期末基金资产净值 |
163111703.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1160424.41元 |
| 本期利润 |
1881874.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12069137.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
208848893.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17574852.14元 |
| 本期利润 |
12415659.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18356376.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
370035450.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26440571.15元 |
| 本期利润 |
14591374.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22774269.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
715971391.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15470742.1元 |
| 本期利润 |
8338884.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23956724.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
964172164.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38023102.63元 |
| 本期利润 |
50697991.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15355220.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
1235922270.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29158203.88元 |
| 本期利润 |
46638120.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50941128.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
1606896894.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51919639.35元 |
| 本期利润 |
57151664.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42121489.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
2140442718.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
