长盛同鑫行业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1076.54 |
| 交易性金融资产 |
17969858.8 |
| 股票投资 |
17969858.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21280875.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20295.23 |
| 应付托管费 |
3382.53 |
| 应付销售服务费 |
1133.36 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76274.52 |
| 负债合计 |
1276789.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15116433.73 |
| 所有者权益合计 |
20004086.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
21280875.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3764842.56 |
| 结算备付金 |
13092.26 |
| 存出保证金 |
2695.73 |
| 交易性金融资产 |
19083278.96 |
| 股票投资 |
19083278.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32746.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22897096.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2761.88 |
| 应付管理人报酬 |
26815.01 |
| 应付托管费 |
4469.15 |
| 应付销售服务费 |
1229.12 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60196.35 |
| 负债合计 |
1271175.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15453832.81 |
| 所有者权益合计 |
21625920.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
22897096.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4261226.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1645.12 |
| 交易性金融资产 |
19022691.16 |
| 股票投资 |
18537248.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485442.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2219.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23287782.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2063.98 |
| 应付管理人报酬 |
28798.9 |
| 应付托管费 |
4799.85 |
| 应付销售服务费 |
1402.68 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126791.46 |
| 负债合计 |
1339560.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16626907.13 |
| 所有者权益合计 |
21948222.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23287782.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4844589.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4627.99 |
| 交易性金融资产 |
22440724.03 |
| 股票投资 |
22139565.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301158.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11310.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27301251.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30780.02 |
| 应付管理人报酬 |
31722.54 |
| 应付托管费 |
5287.09 |
| 应付销售服务费 |
1600.74 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113027.3 |
| 负债合计 |
1358121.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17790102.29 |
| 所有者权益合计 |
25943129.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27301251.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3883060.38 |
| 结算备付金 |
208660.3 |
| 存出保证金 |
8537.31 |
| 交易性金融资产 |
28534096.06 |
| 股票投资 |
28534096.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
484.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21949.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32656788.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1711.94 |
| 应付管理人报酬 |
40114.5 |
| 应付托管费 |
6685.74 |
| 应付销售服务费 |
2187.33 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124814.69 |
| 负债合计 |
1391760.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18326100.6 |
| 所有者权益合计 |
31265027.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
32656788.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3701575.53 |
| 结算备付金 |
279643.06 |
| 存出保证金 |
4070.2 |
| 交易性金融资产 |
31993686.23 |
| 股票投资 |
31993686.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30399.32 |
| 应收利息 |
491.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69618.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36079484.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170988.77 |
| 应付管理人报酬 |
41254.79 |
| 应付托管费 |
6875.81 |
| 应付销售服务费 |
3323.14 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71480.91 |
| 负债合计 |
1517491.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20316396.99 |
| 所有者权益合计 |
34561992.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
36079484.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6882684.88 |
| 结算备付金 |
9101.03 |
| 存出保证金 |
3628.12 |
| 交易性金融资产 |
29159899.83 |
| 股票投资 |
29159899.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320147.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36376017.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1348246.04 |
| 应付赎回款 |
137197.85 |
| 应付管理人报酬 |
40901.01 |
| 应付托管费 |
6816.84 |
| 应付销售服务费 |
28.47 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86823.35 |
| 负债合计 |
2802619.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22394210.45 |
| 所有者权益合计 |
33573397.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
36376017.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7081247.99 |
| 结算备付金 |
35801.51 |
| 存出保证金 |
4751.9 |
| 交易性金融资产 |
26312635.27 |
| 股票投资 |
26268835.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11999.25 |
| 应收利息 |
649.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29878.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33476963.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153193.95 |
| 应付管理人报酬 |
37930.91 |
| 应付托管费 |
6321.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175704.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56658.11 |
| 负债合计 |
1446080.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23878795.54 |
| 所有者权益合计 |
32030883.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
33476963.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4443052.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2590.71 |
| 交易性金融资产 |
26233629.65 |
| 股票投资 |
26233629.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
864.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1700.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30681837.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169686.69 |
| 应付管理人报酬 |
36990.44 |
| 应付托管费 |
6165.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136831.89 |
| 负债合计 |
1528510.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28687892.98 |
| 所有者权益合计 |
29153326.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
30681837.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6510507.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23427.69 |
| 交易性金融资产 |
25523747.62 |
| 股票投资 |
25523747.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1221.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32059897.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14026.39 |
| 应付管理人报酬 |
37521.61 |
| 应付托管费 |
6253.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82226.41 |
| 负债合计 |
1326798.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33008950.74 |
| 所有者权益合计 |
30733099.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
32059897.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13372144.67 |
| 结算备付金 |
136061.57 |
| 存出保证金 |
41911.19 |
| 交易性金融资产 |
20094985.04 |
| 股票投资 |
20094985.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2980.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33648332.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
766.13 |
| 应付管理人报酬 |
41886.78 |
| 应付托管费 |
6981.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356816.79 |
| 负债合计 |
1662056.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38945409.85 |
| 所有者权益合计 |
31986276.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
33648332.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22150267.02 |
| 结算备付金 |
112414.93 |
| 存出保证金 |
86190.62 |
| 交易性金融资产 |
33066696.75 |
| 股票投资 |
33066696.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4184.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3481.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55423235.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4025.78 |
| 应付管理人报酬 |
55371.14 |
| 应付托管费 |
9228.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280466.88 |
| 负债合计 |
1638521.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54148111.23 |
| 所有者权益合计 |
53784713.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
55423235.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34458780.19 |
| 结算备付金 |
321546.1 |
| 存出保证金 |
42154.8 |
| 交易性金融资产 |
79726054.04 |
| 股票投资 |
73135895.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6590158.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2410496.67 |
| 应收利息 |
164288.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2136.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117125457.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68763.3 |
| 应付管理人报酬 |
226320.02 |
| 应付托管费 |
37720.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347840.23 |
| 负债合计 |
2098216.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108377894.61 |
| 所有者权益合计 |
115027240.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
117125457.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39912223.02 |
| 结算备付金 |
26824.61 |
| 存出保证金 |
79657.49 |
| 交易性金融资产 |
169387293.89 |
| 股票投资 |
130264478.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39122815.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
322422.18 |
| 应收利息 |
174425.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7722.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209910569.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270862.15 |
| 应付管理人报酬 |
249653.05 |
| 应付托管费 |
41608.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181509.75 |
| 负债合计 |
1947666.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210935080.63 |
| 所有者权益合计 |
207962903.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
209910569.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20126269.7 |
| 结算备付金 |
130858.81 |
| 存出保证金 |
38731.96 |
| 交易性金融资产 |
92336962.73 |
| 股票投资 |
92336962.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4134.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112638456.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14680.57 |
| 应付管理人报酬 |
109598.3 |
| 应付托管费 |
18266.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63844.03 |
| 负债合计 |
1533001.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124831608.38 |
| 所有者权益合计 |
111105454.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
112638456.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19949874.18 |
| 结算备付金 |
140444.24 |
| 存出保证金 |
96435.56 |
| 交易性金融资产 |
31808887.39 |
| 股票投资 |
31808887.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2050.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12663.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52010356.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29946.8 |
| 应付赎回款 |
1020382.26 |
| 应付管理人报酬 |
61682.27 |
| 应付托管费 |
10280.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87483.54 |
| 负债合计 |
2563103.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50940030.87 |
| 所有者权益合计 |
49447253.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
52010356.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9329757.77 |
| 结算备付金 |
709837.47 |
| 存出保证金 |
106101.45 |
| 交易性金融资产 |
77872388.65 |
| 股票投资 |
77872286.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
787312.39 |
| 应收利息 |
2497.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38933.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88846828.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
674033.91 |
| 应付赎回款 |
39629.78 |
| 应付管理人报酬 |
107783.07 |
| 应付托管费 |
17963.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237872.55 |
| 负债合计 |
2586562.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60161365.31 |
| 所有者权益合计 |
86260266.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
88846828.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9574893.88 |
| 结算备付金 |
440444.25 |
| 存出保证金 |
144947.98 |
| 交易性金融资产 |
105293480.78 |
| 股票投资 |
105293377.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
720834.33 |
| 应收利息 |
1982.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17772.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116194355.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
247407.23 |
| 应付赎回款 |
2198093.57 |
| 应付管理人报酬 |
165324.55 |
| 应付托管费 |
27554.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178150.19 |
| 负债合计 |
4203732.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68436718.96 |
| 所有者权益合计 |
111990622.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
116194355.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55850193.52 |
| 结算备付金 |
2507363.22 |
| 存出保证金 |
228661.85 |
| 交易性金融资产 |
116273009.4 |
| 股票投资 |
116272907.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3537.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
554950.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175417715.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6504183.27 |
| 应付赎回款 |
2859136.96 |
| 应付管理人报酬 |
212978.27 |
| 应付托管费 |
35496.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287861.97 |
| 负债合计 |
12306012.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121729420.57 |
| 所有者权益合计 |
163111703.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
175417715.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90566868.49 |
| 结算备付金 |
140000.0 |
| 存出保证金 |
151615.51 |
| 交易性金融资产 |
120623475.33 |
| 股票投资 |
38935873.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81687602.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2689662.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2279.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214173901.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3592151.1 |
| 应付管理人报酬 |
282208.41 |
| 应付托管费 |
47034.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186420.25 |
| 负债合计 |
5325007.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196779756.42 |
| 所有者权益合计 |
208848893.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
214173901.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350393412.46 |
| 结算备付金 |
671626.68 |
| 存出保证金 |
154395.85 |
| 交易性金融资产 |
112024966.26 |
| 股票投资 |
10226242.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101798724.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2712540.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465956941.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93947750.53 |
| 应付管理人报酬 |
502055.27 |
| 应付托管费 |
83675.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154148.69 |
| 负债合计 |
95921490.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351679073.44 |
| 所有者权益合计 |
370035450.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
465956941.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75118560.59 |
| 结算备付金 |
14131712.25 |
| 存出保证金 |
162278.31 |
| 交易性金融资产 |
813808237.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
813808237.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12299493.71 |
| 应收利息 |
10829502.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13744.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926363528.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195979897.2 |
| 应付证券清算款 |
10014099.34 |
| 应付赎回款 |
1858838.95 |
| 应付管理人报酬 |
748821.6 |
| 应付托管费 |
124803.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
52325.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394908.87 |
| 负债合计 |
210392137.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693197122.82 |
| 所有者权益合计 |
715971391.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
926363528.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65094892.57 |
| 结算备付金 |
48758624.69 |
| 存出保证金 |
24599.99 |
| 交易性金融资产 |
1190588871.54 |
| 股票投资 |
2951500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187637371.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19814560.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324283925.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296101862.7 |
| 应付证券清算款 |
57068472.82 |
| 应付赎回款 |
3930370.09 |
| 应付管理人报酬 |
984323.78 |
| 应付托管费 |
164053.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175220.8 |
| 应付利息 |
84721.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448295.55 |
| 负债合计 |
360111760.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940215439.96 |
| 所有者权益合计 |
964172164.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324283925.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505995391.12 |
| 结算备付金 |
59276049.21 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1378312518.17 |
| 股票投资 |
16843300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1361469218.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21605698.28 |
| 应收利息 |
20242532.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72326.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1985754516.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
725799750.0 |
| 应付证券清算款 |
19695773.24 |
| 应付赎回款 |
1646246.15 |
| 应付管理人报酬 |
1269674.92 |
| 应付托管费 |
211612.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
530972.0 |
| 应付利息 |
12185.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632508.67 |
| 负债合计 |
749832245.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210328332.6 |
| 所有者权益合计 |
1235922270.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1985754516.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647248211.98 |
| 结算备付金 |
51625267.89 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1486146841.02 |
| 股票投资 |
86423073.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1399723767.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11945765.55 |
| 应收利息 |
20065751.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70407.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2217602246.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
576000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30011447.88 |
| 应付赎回款 |
1707309.97 |
| 应付管理人报酬 |
1615413.26 |
| 应付托管费 |
269235.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
318715.2 |
| 应付利息 |
62568.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696995.19 |
| 负债合计 |
610705352.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1538929814.75 |
| 所有者权益合计 |
1606896894.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2217602246.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615242800.0 |
| 结算备付金 |
7843482.71 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1211137325.96 |
| 股票投资 |
1850000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209287325.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
638551677.83 |
| 应收证券清算款 |
18352478.81 |
| 应收利息 |
17562880.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9813.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2509200459.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346692853.8 |
| 应付证券清算款 |
14643001.87 |
| 应付赎回款 |
3998537.75 |
| 应付管理人报酬 |
2255902.46 |
| 应付托管费 |
375983.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4009.6 |
| 应付利息 |
23227.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750690.07 |
| 负债合计 |
368757741.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2093050351.04 |
| 所有者权益合计 |
2140442718.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2509200459.69 |
