名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.452 | 1.67% |
长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-18 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-25 | 13.98 | -104.06 | -744.17% | -2.90 | -20.73% | 3.81 | 27.23% |
2018-06-30 | -54.47 | -83.01 | 152.41% | -51.63 | 94.78% | 2.67 | -4.90% |
2017-12-31 | 1143.53 | 33.86 | 2.96% | -926.76 | -81.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 281.73 | 151.88 | 53.91% | -307.05 | -108.99% | -- | -- |
2016-12-31 | -6.27 | -61.40 | 979.22% | -1255.35 | 20020.50% | 17.24 | -274.97% |
2016-06-30 | -583.20 | -217.00 | 37.21% | -1227.56 | 210.49% | 8.46 | -1.45% |
2015-12-31 | 251.41 | 259.35 | 103.16% | 267.59 | 106.44% | 3.02 | 1.20% |
2015-06-30 | 208.40 | 294.10 | 141.12% | 393.74 | 188.93% | 3.22 | 1.54% |
2014-12-31 | 1848.20 | 349.08 | 18.89% | 175.06 | 9.47% | 5.09 | 0.28% |
2014-06-30 | 571.36 | 25.63 | 4.49% | -193.60 | -33.88% | 0.89 | 0.16% |
2013-12-31 | 212.54 | 296.97 | 139.72% | 103.35 | 48.62% | 3.71 | 1.74% |
2013-06-30 | 345.24 | 215.86 | 62.52% | 204.01 | 59.09% | 3.71 | 1.07% |
2012-12-31 | 688.66 | -762.90 | -110.78% | -528.08 | -76.68% | 54.98 | 7.98% |
2012-06-30 | 1223.40 | -187.96 | -15.36% | 121.44 | 9.93% | 42.81 | 3.50% |