| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成价值增长混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 278699.64 | 47778.52 | 0.21% |
| 年报 | 230921.12 | -586759.24 | 0.72% |
| 第四季度报 | 230921.12 | -22949.23 | 0.09% |
| 第三季度报 | 253870.34 | -43647.55 | 0.15% |
| 中报 | 297517.90 | -520162.46 | 0.64% |
| 第二季度报 | 297517.90 | -327691.14 | 0.52% |
| 第一季度报 | 625209.04 | -192471.31 | 0.24% |
| 年报 | 817680.36 | -207696.72 | 0.20% |
| 第四季度报 | 817680.36 | -54301.99 | 0.06% |
| 第三季度报 | 871982.35 | -72558.92 | 0.08% |
| 中报 | 944541.27 | -80835.80 | 0.08% |
| 第二季度报 | 944541.27 | -39326.79 | 0.04% |
| 第一季度报 | 983868.06 | -41509.01 | 0.04% |
| 年报 | 1025377.07 | -130555.13 | 0.11% |
| 第四季度报 | 1025377.07 | -55702.31 | 0.05% |
| 第三季度报 | 1081079.39 | -35039.78 | 0.03% |
| 中报 | 1116119.17 | -39813.04 | 0.03% |
| 2013-07-18第二季度报 | 1116119.17 | -29551.68 | 0.03% |
| 2013-04-22第一季度报 | 1145670.86 | -10261.35 | 0.01% |
| 2013-03-26年报 | 1155932.21 | -55206.20 | 0.05% |
| 2013-01-19第四季度报 | 1155932.21 | -14126.67 | 0.01% |
| 2012-10-25第三季度报 | 1170058.88 | -14005.10 | 0.01% |
| 2012-08-25中报 | 1184063.98 | -27074.42 | 0.02% |
| 2012-07-20第二季度报 | 1184063.98 | -19678.92 | 0.02% |
| 2012-04-21第一季度报 | 1203742.90 | -7395.51 | 0.01% |
| 2012-03-28年报 | 1211138.41 | -148834.10 | 0.11% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1211138.41 | -57198.11 | 0.05% |
| 2011-10-26第三季度报 | 1268336.52 | -12651.19 | 0.01% |
| 2011-08-27中报 | 1280987.71 | -78984.79 | 0.06% |
| 2011-07-19第二季度报 | 1280987.71 | -7460.18 | 0.01% |
| 2011-04-21第一季度报 | 1288447.90 | -71524.60 | 0.05% |
| 2011-03-31年报 | 1359972.50 | -201149.58 | 0.13% |
| 2011-01-24第四季度报 | 1359972.50 | -88628.88 | 0.06% |
| 2010-10-25第三季度报 | 1448601.38 | -49818.23 | 0.03% |
| 2010-08-24中报 | 1498419.61 | -62702.47 | 0.04% |
| 2010-07-20第二季度报 | 1498419.61 | -27328.03 | 0.02% |
| 2010-04-22第一季度报 | 1525747.64 | -35374.44 | 0.02% |
| 2010-03-27年报 | 1561122.09 | -163077.17 | 0.09% |
| 2010-01-20第四季度报 | 1561122.09 | -65947.91 | 0.04% |
| 2009-10-27第三季度报 | 1627069.99 | -37788.50 | 0.02% |
| 2009-08-27中报 | 1664858.50 | -59340.75 | 0.03% |
| 2009-07-21第二季度报 | 1664858.50 | -39216.68 | 0.02% |
| 2009-04-20第一季度报 | 1704075.18 | -20124.08 | 0.01% |
| 2009-03-31年报 | 1724199.25 | 86149.79 | 0.05% |
| 2009-01-22第四季度报 | 1724199.25 | -24843.41 | 0.01% |
| 2008-10-24第三季度报 | 1749042.66 | -33801.11 | 0.02% |
| 2008-08-25中报 | 1782843.77 | 144794.30 | 0.09% |
| 2008-07-18第二季度报 | 1782843.77 | -45507.59 | 0.02% |
| 2008-04-19第一季度报 | 1828351.35 | 190301.89 | 0.12% |
| 2008-03-26年报 | 1638049.47 | 1611969.91 | 61.81% |
| 2008-01-22第四季度报 | 1638049.47 | 1463591.77 | 8.39% |
| 2007-10-24第三季度报 | 174457.69 | -66416.92 | 0.28% |
| 2007-08-27中报 | 240874.61 | 214795.05 | 8.24% |
| 2007-07-19第二季度报 | 240874.61 | -188664.89 | 0.44% |
| 2007-04-20第一季度报 | 429539.50 | 403459.94 | 15.47% |
| 2007-03-30年报 | 26079.56 | -63486.30 | 0.71% |
| 2007-01-19第四季度报 | 26079.56 | -14692.14 | 0.36% |
| 2006-10-26第三季度报 | 40771.70 | 384.78 | 0.01% |
| 2006-08-29中报 | 40386.92 | -49178.94 | 0.55% |
| 2006-07-21第二季度报 | 40386.92 | -14744.70 | 0.27% |
| 2006-04-19第一季度报 | 55131.62 | -34434.23 | 0.38% |
| 2006-03-27年报 | 89565.86 | -30915.67 | 0.26% |
| 2006-01-21第四季度报 | 89565.86 | -1136.00 | 0.01% |
| 2005-10-28第三季度报 | 90701.85 | -10200.13 | 0.10% |
| 2005-08-25中报 | 100901.99 | -19579.54 | 0.16% |
| 2005-07-19第二季度报 | 100901.99 | -15238.99 | 0.13% |
| 2005-04-20第一季度报 | 116140.98 | -4340.55 | 0.04% |
| 2005-03-30年报 | 120481.53 | 16980.35 | 0.16% |
| 2005-01-22第四季度报 | 120481.53 | 8772.68 | 0.08% |
| 2004-10-26第三季度报 | 111708.85 | -6747.76 | 0.06% |
| 2004-08-28中报 | 118456.61 | 14955.44 | 0.14% |
| 2004-07-20第二季度报 | 118456.61 | 16977.83 | 0.17% |
| 2004-04-16第一季度报 | 101478.78 | -2022.40 | 0.02% |
| 2004-03-31年报 | 103501.17 | -92759.08 | 0.47% |
| 2003-10-28第三季度报 | 124200.00 | 8337.37 | 0.07% |
| 2003-08-28中报 | 115862.63 | -80397.62 | 0.41% |
| 2003-04-19第一季度报 | 158500.00 | -37760.25 | 0.19% |
| 2002-11-12基金合同生效公告书 | 260475.29 | -- | --% |
