大成价值增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63584540.2元 |
| 本期利润 |
-50915554.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266489110.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1698元 |
| 期末基金资产净值 |
1302541564.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1031.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102926178.1元 |
| 本期利润 |
24954398.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177494518.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
1294856035.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1098.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22165610.74元 |
| 本期利润 |
-265336273.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205610981.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
1293728582.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1076.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2370733.07元 |
| 本期利润 |
-231351930.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173453367.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1145元 |
| 期末基金资产净值 |
1341194494.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1107.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260383373.03元 |
| 本期利润 |
177608950.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289746985.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
1864814523.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1271.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195698696.55元 |
| 本期利润 |
277042725.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368431879.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2568元 |
| 期末基金资产净值 |
1803270070.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1356.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439801814.89元 |
| 本期利润 |
808098084.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
641852853.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5068元 |
| 期末基金资产净值 |
1908299536.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1146.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162291705.54元 |
| 本期利润 |
440932719.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377768076.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2422元 |
| 期末基金资产净值 |
1937353747.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
927.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62060288.56元 |
| 本期利润 |
369522939.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48358120.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
1762813683.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
705.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21748688.85元 |
| 本期利润 |
196104432.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230993746.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
1735931881.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
630.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182893542.37元 |
| 本期利润 |
-458368566.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-443822870.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
1686378486.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
555.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14908600.78元 |
| 本期利润 |
-137569805.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130299975.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
2042549328.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
677.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34477830.76元 |
| 本期利润 |
91053588.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76450657.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
2342727789.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
730.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32964246.4元 |
| 本期利润 |
38240197.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30639782.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
3005542884.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
711.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130284033.11元 |
| 本期利润 |
13606101.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5353256.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
3472053105.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
702.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117838139.94元 |
| 本期利润 |
-238096560.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-253561649.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
2557318374.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
630.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3471211193.05元 |
| 本期利润 |
2689504411.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
766319498.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3319元 |
| 期末基金资产净值 |
3075530681.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
682.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3033805875.99元 |
| 本期利润 |
2714173989.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
920407077.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3094元 |
| 期末基金资产净值 |
3895586056.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
669.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
830326713.71元 |
| 本期利润 |
1839440773.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-955630685.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
7306254492.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9328942.92元 |
| 本期利润 |
-34585031.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3045616654.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3224元 |
| 期末基金资产净值 |
6399796072.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596276636.57元 |
| 本期利润 |
89695047.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3282645571.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3201元 |
| 期末基金资产净值 |
6971125177.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288646214.69元 |
| 本期利润 |
-446662545.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4113109993.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3685元 |
| 期末基金资产净值 |
7048081735.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1627181979.83元 |
| 本期利润 |
94539896.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3790410571.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3279元 |
| 期末基金资产净值 |
7768911509.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-994638188.05元 |
| 本期利润 |
257101850.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3726467896.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3147元 |
| 期末基金资产净值 |
8114171925.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352817285.56元 |
| 本期利润 |
-3005126346.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4062561550.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3354元 |
| 期末基金资产净值 |
8048822500.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
805327700.42元 |
| 本期利润 |
-701616585.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1944785388.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
10865091742.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1474045141.35元 |
| 本期利润 |
827474290.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1378589525.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
12276045179.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
430.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
750238080.73元 |
| 本期利润 |
-2204287184.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4522540140.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3018元 |
| 期末基金资产净值 |
10461655998.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
929519609.46元 |
| 本期利润 |
5746927986.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3153392516.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
13176386012.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271944860.97元 |
| 本期利润 |
4338243352.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4605369231.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2766元 |
| 期末基金资产净值 |
12615140693.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5109903853.11元 |
| 本期利润 |
-8917744848.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-73.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8577977425.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4975元 |
| 期末基金资产净值 |
8664015092.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1248956072.9元 |
| 本期利润 |
-6528566879.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6456296354.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3621元 |
| 期末基金资产净值 |
11372141327.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2167515862.08元 |
| 本期利润 |
2998843173.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
125.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32822037.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
16347672615.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
486.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1112073239.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1055055912.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.438元 |
| 期末基金资产净值 |
3463802029.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384368043.86元 |
| 本期利润 |
481433779.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233840423.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8966元 |
| 期末基金资产净值 |
547060491.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223602139.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174702784.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4326元 |
| 期末基金资产净值 |
630730070.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11801147.48元 |
| 本期利润 |
48637680.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
920175454.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33130281.23元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
976899478.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117727804.25元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26375674.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
1178439606.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178335810.34元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19021933.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
1165544174.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127505828.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23138392.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
1121542135.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141427681.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6560977.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
1152065286.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
