大成蓝筹稳健混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101207551.07元 |
| 本期利润 |
-37362357.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425057801.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.268元 |
| 期末基金资产净值 |
1161232512.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45293970.61元 |
| 本期利润 |
108920681.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288449946.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
1338278291.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-306798036.13元 |
| 本期利润 |
-465959571.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-405524486.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
1265248742.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210120283.72元 |
| 本期利润 |
-194291398.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137520883.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
1558364640.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380918385.51元 |
| 本期利润 |
-7141526.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53274732.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
1791534619.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240244023.96元 |
| 本期利润 |
-39800347.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23711376.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1941985927.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
853724830.51元 |
| 本期利润 |
1065916735.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
666627045.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3252元 |
| 期末基金资产净值 |
2716806088.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
479.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51170933.83元 |
| 本期利润 |
186979516.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7176652.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
3265859421.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102676931.15元 |
| 本期利润 |
896489474.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208436359.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
3419830014.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109519970.14元 |
| 本期利润 |
556143643.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-578512232.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
3300724286.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26845908.59元 |
| 本期利润 |
-833732350.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1151033574.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2875元 |
| 期末基金资产净值 |
2852475001.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48657520.67元 |
| 本期利润 |
-235220237.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-562517455.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
3490556850.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698282543.85元 |
| 本期利润 |
841842330.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-342570530.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
3966059703.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351859830.61元 |
| 本期利润 |
517622979.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-702676278.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
3945797974.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150677644.48元 |
| 本期利润 |
-447732648.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1266431169.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
3593746248.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191663380.11元 |
| 本期利润 |
-556768174.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1420153919.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2816元 |
| 期末基金资产净值 |
3622113954.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4084551639.03元 |
| 本期利润 |
2494445480.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-877199124.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
4216284825.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3646716465.54元 |
| 本期利润 |
3448502468.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-247996459.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
5341502022.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-466413804.2元 |
| 本期利润 |
1330693059.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5702811543.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.506元 |
| 期末基金资产净值 |
8242643345.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-794434487.5元 |
| 本期利润 |
-892778358.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6821946636.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5335元 |
| 期末基金资产净值 |
6971303308.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291629812.69元 |
| 本期利润 |
-437054562.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6426813602.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4729元 |
| 期末基金资产净值 |
8322406286.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9860962.45元 |
| 本期利润 |
-517826117.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6573798208.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4522元 |
| 期末基金资产净值 |
8833333587.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1210487407.42元 |
| 本期利润 |
651437335.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7111433036.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4512元 |
| 期末基金资产净值 |
10161548358.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-800410217.11元 |
| 本期利润 |
588662773.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6872083770.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4255元 |
| 期末基金资产净值 |
10334274405.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-685986213.13元 |
| 本期利润 |
-4258503812.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6535644962.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3955元 |
| 期末基金资产净值 |
9988140665.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164181174.72元 |
| 本期利润 |
-1016048134.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5823612527.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3449元 |
| 期末基金资产净值 |
13513471848.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1068020023.27元 |
| 本期利润 |
801946964.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5922462418.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3351元 |
| 期末基金资产净值 |
15191819564.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81974892.87元 |
| 本期利润 |
-2979054769.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7395681439.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
12121368725.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2016213176.14元 |
| 本期利润 |
6886615202.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7661006425.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3939元 |
| 期末基金资产净值 |
15802051260.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31241087.11元 |
| 本期利润 |
5163185344.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9956381183.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4937元 |
| 期末基金资产净值 |
14642572364.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10736820290.8元 |
| 本期利润 |
-14542219750.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-93.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-58.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10931692948.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5255元 |
| 期末基金资产净值 |
9868906122.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5059382297.59元 |
| 本期利润 |
-10432193893.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7094825590.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
14311720717.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685619096.28元 |
| 本期利润 |
1622708000.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138673639.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
27386755931.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
400.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275625278.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407851769.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.887元 |
| 期末基金资产净值 |
1016540289.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291200596.88元 |
| 本期利润 |
381171197.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
86.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
129.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145617347.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4596元 |
| 期末基金资产净值 |
530436191.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211883170.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120402611.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.418元 |
| 期末基金资产净值 |
431235684.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86458692.18元 |
| 本期利润 |
-23830721.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
802098775.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72747858.64元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
888397250.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22265682.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32261205.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
1200632922.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
