| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112017716.35 |
| 1.利息收入 | 6569879.06 |
| 存款利息收入 | 6391453.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159800159.27 |
| 股票投资收益 | 113672581.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560591.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45566986.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58434226.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4081904.26 |
| 减：二、费用 | 37168547.81 |
| 1.管理人报酬 | 30315885.08 |
| 2.托管费 | 5052647.52 |
| 3.销售服务费 | 1524799.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275216.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74849168.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74849168.54 |
| 一、收入： | 226723227.5 |
| 1.利息收入 | 2488737.77 |
| 存款利息收入 | 2474145.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122050532.43 |
| 股票投资收益 | 94890222.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560591.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26599718.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99558673.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2625284.12 |
| 减：二、费用 | 15691666.65 |
| 1.管理人报酬 | 13278184.74 |
| 2.托管费 | 2213030.77 |
| 3.销售服务费 | 58172.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142279.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211031560.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211031560.85 |
| 一、收入： | -28441951.49 |
| 1.利息收入 | 2438078.19 |
| 存款利息收入 | 2302116.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106700004.18 |
| 股票投资收益 | 68171411.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688569.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37840022.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138346855.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766821.59 |
| 减：二、费用 | 19732856.53 |
| 1.管理人报酬 | 16687043.02 |
| 2.托管费 | 2781173.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264636.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48174808.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48174808.02 |
| 一、收入： | -71800354.18 |
| 1.利息收入 | 1131164.12 |
| 存款利息收入 | 1024688.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75355740.71 |
| 股票投资收益 | 57048344.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376009.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17931386.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148817300.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530041.34 |
| 减：二、费用 | 10056385.2 |
| 1.管理人报酬 | 8507340.3 |
| 2.托管费 | 1417890.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131152.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81856739.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81856739.38 |
| 一、收入： | 174367397.06 |
| 1.利息收入 | 2346992.52 |
| 存款利息收入 | 1601492.87 |
| 债券利息收入 | 526249.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173927965.83 |
| 股票投资收益 | 155218129.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48145.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18661691.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2156888.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249327.44 |
| 减：二、费用 | 15697584.13 |
| 1.管理人报酬 | 11616275.47 |
| 2.托管费 | 1936045.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1893881.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251381.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158669812.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158669812.93 |
| 一、收入： | 87851537.98 |
| 1.利息收入 | 1332157.12 |
| 存款利息收入 | 714921.37 |
| 债券利息收入 | 397986.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75988260.06 |
| 股票投资收益 | 68720161.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36872.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7304971.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10401336.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129784.58 |
| 减：二、费用 | 7266911.32 |
| 1.管理人报酬 | 5358149.86 |
| 2.托管费 | 893024.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886842.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128894.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80584626.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80584626.66 |
| 一、收入： | 209845582.5 |
| 1.利息收入 | 1956356.73 |
| 存款利息收入 | 1922512.49 |
| 债券利息收入 | 33844.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344899030.44 |
| 股票投资收益 | 327601641.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431031.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16866357.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137517593.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507789.04 |
| 减：二、费用 | 22570708.61 |
| 1.管理人报酬 | 14989478.76 |
| 2.托管费 | 2498246.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4825442.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257538.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187274873.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187274873.89 |
| 一、收入： | 53814257.02 |
| 1.利息收入 | 723492.01 |
| 存款利息收入 | 723060.36 |
| 债券利息收入 | 431.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224244348.67 |
| 股票投资收益 | 219621053.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4623295.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171475944.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322361.28 |
| 减：二、费用 | 13344656.57 |
| 1.管理人报酬 | 8288103.88 |
| 2.托管费 | 1381350.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3540176.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135023.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40469600.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40469600.45 |
| 一、收入： | 659018731.81 |
| 1.利息收入 | 1498288.9 |
| 存款利息收入 | 1491311.76 |
| 债券利息收入 | 6977.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3392158.55 |
| 股票投资收益 | -30927951.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40594.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27495198.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
659647503.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265098.18 |
| 减：二、费用 | 37363816.01 |
| 1.管理人报酬 | 27024905.63 |
| 2.托管费 | 4504150.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5515429.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319305.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
621654915.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
621654915.8 |
| 一、收入： | 398814823.47 |
| 1.利息收入 | 872261.79 |
| 存款利息收入 | 865559.06 |
| 债券利息收入 | 6702.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67794820.28 |
| 股票投资收益 | -84717193.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4439.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16917934.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464881600.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855781.51 |
| 减：二、费用 | 20536535.05 |
| 1.管理人报酬 | 14447543.68 |
| 2.托管费 | 2407924.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3528955.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152087.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378278288.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378278288.42 |
| 一、收入： | -795032340.27 |
| 1.利息收入 | 5073727.39 |
| 存款利息收入 | 3897184.88 |
| 债券利息收入 | 7689.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796930.27 |
| 股票投资收益 | -48825656.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49622587.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-804256169.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3353171.32 |
| 减：二、费用 | 59919933.14 |
| 1.管理人报酬 | 44007485.99 |
| 2.托管费 | 7334580.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8090015.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487823.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-854952273.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-854952273.41 |
| 一、收入： | -312927642.61 |
| 1.利息收入 | 3463776.57 |
| 存款利息收入 | 2446572.41 |
| 债券利息收入 | 4033.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179747326.33 |
| 股票投资收益 | 140476172.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39271153.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-498604351.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2465606.02 |
| 减：二、费用 | 35445870.45 |
| 1.管理人报酬 | 26129526.88 |
| 2.托管费 | 4354921.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4719258.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242148.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348373513.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348373513.06 |
| 一、收入： | 545657908.04 |
| 1.利息收入 | 4989663.63 |
| 存款利息收入 | 2973846.02 |
| 债券利息收入 | 6423.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241297430.67 |
| 股票投资收益 | 222339679.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396161.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18561588.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297976340.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394472.76 |
| 减：二、费用 | 36736483.98 |
| 1.管理人报酬 | 26911216.57 |
| 2.托管费 | 4485202.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4875430.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464634.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508921424.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508921424.06 |
| 一、收入： | 158097016.54 |
| 1.利息收入 | 1540334.26 |
| 存款利息收入 | 1130674.4 |
| 债券利息收入 | 4163.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75230931.6 |
| 股票投资收益 | 60384375.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396161.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14450394.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80895211.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430538.81 |
| 减：二、费用 | 13202745.71 |
| 1.管理人报酬 | 9257229.44 |
| 2.托管费 | 1542871.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2201127.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201516.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144894270.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144894270.83 |
| 一、收入： | 30332238.53 |
| 1.利息收入 | 1095299.64 |
| 存款利息收入 | 1092944.0 |
| 债券利息收入 | 2355.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47212634.61 |
| 股票投资收益 | 44391456.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2821178.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18183606.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207910.65 |
| 减：二、费用 | 11484279.09 |
| 1.管理人报酬 | 7628563.92 |
| 2.托管费 | 1271427.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2189487.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394799.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18847959.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18847959.44 |
| 一、收入： | -10366023.49 |
| 1.利息收入 | 348667.45 |
| 存款利息收入 | 347546.67 |
| 债券利息收入 | 1120.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9531500.34 |
| 股票投资收益 | 8031818.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1499681.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20333770.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87578.82 |
| 减：二、费用 | 4480250.69 |
| 1.管理人报酬 | 2929010.87 |
| 2.托管费 | 488168.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861910.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201160.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14846274.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14846274.18 |
| 一、收入： | 234116945.29 |
| 1.利息收入 | 1045913.37 |
| 存款利息收入 | 416199.4 |
| 债券利息收入 | 629713.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308030985.33 |
| 股票投资收益 | 303533760.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4370474.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75367518.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407565.47 |
| 减：二、费用 | 12312753.17 |
| 1.管理人报酬 | 8187438.34 |
| 2.托管费 | 1364573.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2367240.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393501.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221804192.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221804192.12 |
| 一、收入： | 247333031.19 |
| 1.利息收入 | 791556.87 |
| 存款利息收入 | 161842.9 |
| 债券利息收入 | 629713.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232802119.66 |
| 股票投资收益 | 229291041.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3384328.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13492405.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246948.76 |
| 减：二、费用 | 7132210.25 |
| 1.管理人报酬 | 4638967.58 |
| 2.托管费 | 773161.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1513671.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206410.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240200820.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240200820.94 |
| 一、收入： | 162607387.57 |
| 1.利息收入 | 1682489.3 |
| 存款利息收入 | 345889.59 |
| 债券利息收入 | 1336599.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130834189.71 |
| 股票投资收益 | 118206722.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12434647.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29766871.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323837.02 |
| 减：二、费用 | 16101263.2 |
| 1.管理人报酬 | 11131476.81 |
| 2.托管费 | 1855246.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2702742.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411797.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146506124.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146506124.37 |
| 一、收入： | -16455066.2 |
| 1.利息收入 | 1001856.19 |
| 存款利息收入 | 194856.81 |
| 债券利息收入 | 806999.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19540218.89 |
| 股票投资收益 | 7936219.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11579339.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37272244.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275102.94 |
| 减：二、费用 | 8440558.93 |
| 1.管理人报酬 | 5964142.1 |
| 2.托管费 | 994023.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1279161.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203231.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24895625.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24895625.13 |
| 一、收入： | 209002567.03 |
| 1.利息收入 | 1575474.73 |
| 存款利息收入 | 1124903.49 |
| 债券利息收入 | 208680.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182638669.68 |
| 股票投资收益 | 174657392.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182349.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7798927.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24642376.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146046.09 |
| 减：二、费用 | 21526035.21 |
| 1.管理人报酬 | 12938028.87 |
| 2.托管费 | 2156338.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6017783.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413884.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187476531.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187476531.82 |
| 一、收入： | 16338625.29 |
| 1.利息收入 | 943381.69 |
| 存款利息收入 | 709995.42 |
| 债券利息收入 | 3972.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54833360.56 |
| 股票投资收益 | 49655487.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5177873.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39473810.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35693.14 |
| 减：二、费用 | 10180711.33 |
| 1.管理人报酬 | 6582835.92 |
| 2.托管费 | 1097139.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2290244.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210492.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6157913.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6157913.96 |
| 一、收入： | 37542459.42 |
| 1.利息收入 | 1224371.35 |
| 存款利息收入 | 1203827.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144669140.81 |
| 股票投资收益 | -157009738.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12340597.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180834133.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153095.58 |
| 减：二、费用 | 22497487.47 |
| 1.管理人报酬 | 14349582.65 |
| 2.托管费 | 2391597.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5333661.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422646.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15044971.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15044971.95 |
| 一、收入： | 3547651.15 |
| 1.利息收入 | 406217.56 |
| 存款利息收入 | 406217.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65326406.56 |
| 股票投资收益 | -73225514.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7899108.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68407147.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60692.2 |
| 减：二、费用 | 11116028.92 |
| 1.管理人报酬 | 7446610.81 |
| 2.托管费 | 1241101.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2217488.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210828.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7568377.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7568377.77 |
| 一、收入： | -473422896.69 |
| 1.利息收入 | 1833868.69 |
| 存款利息收入 | 1826489.41 |
| 债券利息收入 | 7379.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190146497.79 |
| 股票投资收益 | -205441389.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030422.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14264468.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286931335.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1821068.36 |
| 减：二、费用 | 43340111.83 |
| 1.管理人报酬 | 28257589.01 |
| 2.托管费 | 4709598.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9940904.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432020.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-516763008.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-516763008.52 |
| 一、收入： | -82137951.02 |
| 1.利息收入 | 958634.46 |
| 存款利息收入 | 951255.18 |
| 债券利息收入 | 7379.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76612708.54 |
| 股票投资收益 | 66823423.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030422.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8758862.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160740765.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1031471.89 |
| 减：二、费用 | 22400809.21 |
| 1.管理人报酬 | 14894463.21 |
| 2.托管费 | 2482410.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4816579.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207356.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104538760.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104538760.23 |
| 一、收入： | 310767435.09 |
| 1.利息收入 | 1733418.63 |
| 存款利息收入 | 1727115.45 |
| 债券利息收入 | 6303.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168674050.47 |
| 股票投资收益 | 161452277.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303633.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6918139.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138077502.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2282463.43 |
| 减：二、费用 | 40736286.87 |
| 1.管理人报酬 | 24052535.62 |
| 2.托管费 | 4008755.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12252269.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422725.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270031148.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270031148.22 |
| 一、收入： | -145524960.99 |
| 1.利息收入 | 777205.31 |
| 存款利息收入 | 775443.46 |
| 债券利息收入 | 1761.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47953646.37 |
| 股票投资收益 | -51386838.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21879.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3411312.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98793344.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444825.0 |
| 减：二、费用 | 14698532.21 |
| 1.管理人报酬 | 9565548.7 |
| 2.托管费 | 1594258.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3353684.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185040.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160223493.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160223493.2 |
| 一、收入： | 309023779.78 |
| 1.利息收入 | 778485.7 |
| 存款利息收入 | 538763.97 |
| 债券利息收入 | 239721.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265735871.43 |
| 股票投资收益 | 262656323.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55468.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3135016.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40905047.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1604374.96 |
| 减：二、费用 | 21108701.95 |
| 1.管理人报酬 | 8723086.49 |
| 2.托管费 | 1453847.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10561469.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370298.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287915077.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287915077.83 |
| 一、收入： | 172240827.1 |
| 1.利息收入 | 378063.36 |
| 存款利息收入 | 214419.52 |
| 债券利息收入 | 163643.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118414317.11 |
| 股票投资收益 | 116170023.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2244293.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52739253.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709192.81 |
| 减：二、费用 | 6344352.02 |
| 1.管理人报酬 | 2410815.57 |
| 2.托管费 | 401802.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3347352.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184381.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165896475.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165896475.08 |
