大成策略回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130451379.47元 |
| 本期利润 |
98124732.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297990642.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
2784708433.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
640.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109914083.1元 |
| 本期利润 |
208597145.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288233526.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
1935183924.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
676.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90172047.43元 |
| 本期利润 |
-48174808.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144168318.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
1413716619.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
594.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66960560.97元 |
| 本期利润 |
-81856739.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76048783.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
1037841988.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
572.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160826701.66元 |
| 本期利润 |
158669812.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306190062.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3718元 |
| 期末基金资产净值 |
1129694749.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
618.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70183290.44元 |
| 本期利润 |
80584626.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145278998.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2454元 |
| 期末基金资产净值 |
737269875.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
552.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324792467.6元 |
| 本期利润 |
187274873.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177343356.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
819106458.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
482.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211945545.39元 |
| 本期利润 |
40469600.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87353331.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
1007091104.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
400.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37992587.48元 |
| 本期利润 |
621654915.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172385301.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
1522622892.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86603312.03元 |
| 本期利润 |
378278288.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47871943.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1723575621.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50696104.16元 |
| 本期利润 |
-854952273.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417208098.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
2064549633.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150230838.47元 |
| 本期利润 |
-348373513.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61861172.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
2970327778.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210945083.08元 |
| 本期利润 |
508921424.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592712441.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.233元 |
| 期末基金资产净值 |
3136840579.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
385.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63999058.96元 |
| 本期利润 |
144894270.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106965411.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
1838224957.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37031565.81元 |
| 本期利润 |
18847959.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219384209.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2849元 |
| 期末基金资产净值 |
989366455.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5487495.92元 |
| 本期利润 |
-14846274.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76708647.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2085元 |
| 期末基金资产净值 |
444528291.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297171711.0元 |
| 本期利润 |
221804192.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214313810.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8273元 |
| 期末基金资产净值 |
473362574.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226708415.04元 |
| 本期利润 |
240200820.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199106351.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6848元 |
| 期末基金资产净值 |
537510056.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116739252.83元 |
| 本期利润 |
146506124.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60775684.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
613808286.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12376619.09元 |
| 本期利润 |
-24895625.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42909725.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
729511292.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162834155.29元 |
| 本期利润 |
187476531.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62134431.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
881004980.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45631724.06元 |
| 本期利润 |
6157913.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-199153296.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
802386358.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165789161.35元 |
| 本期利润 |
15044971.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269961409.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
889566492.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75975525.72元 |
| 本期利润 |
-7568377.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212859798.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
968300317.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229831672.57元 |
| 本期利润 |
-516763008.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185085043.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
996513393.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56202005.68元 |
| 本期利润 |
-104538760.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95750644.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
1834522368.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131953645.66元 |
| 本期利润 |
270031148.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145019822.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
2421487342.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61430148.27元 |
| 本期利润 |
-160223493.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77146645.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
1444184802.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247010030.14元 |
| 本期利润 |
287915077.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2921838.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1166128310.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113157221.26元 |
| 本期利润 |
165896475.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4657959.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
472266613.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.23% |
