| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 814597820.2 |
| 1.利息收入 | 583498864.78 |
| 存款利息收入 | 496020753.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231098955.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231098955.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 250951975.79 |
| 1.管理人报酬 | 106773276.29 |
| 2.托管费 | 32085772.73 |
| 3.销售服务费 | 80888274.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30780848.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30780848.41 |
| 6.其他费用 | 423618.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563645844.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563645844.41 |
| 一、收入： | 413086071.28 |
| 1.利息收入 | 290593466.16 |
| 存款利息收入 | 259536727.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122492605.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122492605.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127996642.78 |
| 1.管理人报酬 | 53029353.41 |
| 2.托管费 | 16069501.09 |
| 3.销售服务费 | 40173456.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18494609.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18494609.57 |
| 6.其他费用 | 229721.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285089428.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285089428.5 |
| 一、收入： | 754095380.4 |
| 1.利息收入 | 574179796.2 |
| 存款利息收入 | 451305986.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179915584.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179915584.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 243710692.14 |
| 1.管理人报酬 | 101917493.43 |
| 2.托管费 | 30884088.93 |
| 3.销售服务费 | 77209655.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33198308.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33198308.98 |
| 6.其他费用 | 498989.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510384688.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510384688.26 |
| 一、收入： | 411084538.96 |
| 1.利息收入 | 314771395.25 |
| 存款利息收入 | 253652529.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96313143.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96313143.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 123314701.03 |
| 1.管理人报酬 | 51457114.49 |
| 2.托管费 | 15593064.96 |
| 3.销售服务费 | 38982352.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17062093.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17062093.28 |
| 6.其他费用 | 217919.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287769837.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287769837.93 |
| 一、收入： | 911277257.41 |
| 1.利息收入 | 903076584.02 |
| 存款利息收入 | 530797276.49 |
| 债券利息收入 | 233398154.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1587013.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8200673.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8200673.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 267526756.6 |
| 1.管理人报酬 | 105671371.13 |
| 2.托管费 | 32021627.64 |
| 3.销售服务费 | 79473729.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49867458.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49867458.73 |
| 6.其他费用 | 443483.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643750500.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643750500.81 |
| 一、收入： | 463653587.79 |
| 1.利息收入 | 459545915.94 |
| 存款利息收入 | 283462141.87 |
| 债券利息收入 | 100098542.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1587013.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4107671.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4107671.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131617917.4 |
| 1.管理人报酬 | 53515229.61 |
| 2.托管费 | 16216736.27 |
| 3.销售服务费 | 40086356.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21556557.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21556557.36 |
| 6.其他费用 | 219078.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332035670.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332035670.39 |
| 一、收入： | 847476881.23 |
| 1.利息收入 | 845568939.97 |
| 存款利息收入 | 520995527.94 |
| 债券利息收入 | 172622854.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 813938.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1907941.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1907941.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 252340878.89 |
| 1.管理人报酬 | 106414885.7 |
| 2.托管费 | 32246935.14 |
| 3.销售服务费 | 80616647.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32613051.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32613051.98 |
| 6.其他费用 | 440563.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
595136002.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
595136002.34 |
| 一、收入： | 456723778.12 |
| 1.利息收入 | 454920886.92 |
| 存款利息收入 | 284404939.81 |
| 债券利息收入 | 98264468.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802891.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802891.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 134519277.24 |
| 1.管理人报酬 | 54504957.21 |
| 2.托管费 | 16516653.75 |
| 3.销售服务费 | 41291314.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21995391.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21995391.57 |
| 6.其他费用 | 206806.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322204500.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322204500.88 |
| 一、收入： | 952782336.01 |
| 1.利息收入 | 949356582.04 |
| 存款利息收入 | 574381487.44 |
| 债券利息收入 | 198285821.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3425753.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3425753.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 233040085.4 |
| 1.管理人报酬 | 102994775.5 |
| 2.托管费 | 31210537.94 |
| 3.销售服务费 | 77994190.53 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 20421947.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20421947.06 |
| 6.其他费用 | 406352.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719742250.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719742250.61 |
| 一、收入： | 489660386.73 |
| 1.利息收入 | 486489282.44 |
| 存款利息收入 | 283912951.33 |
| 债券利息收入 | 88160119.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3171104.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171104.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115825915.34 |
| 1.管理人报酬 | 52037857.56 |
| 2.托管费 | 15769047.64 |
| 3.销售服务费 | 39391151.38 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 8426549.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8426549.27 |
| 6.其他费用 | 195644.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373834471.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373834471.39 |
| 一、收入： | 159923337.41 |
| 1.利息收入 | 157135056.68 |
| 存款利息收入 | 83505507.36 |
| 债券利息收入 | 53203191.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2788280.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2788280.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37474933.24 |
| 1.管理人报酬 | 12579869.9 |
| 2.托管费 | 3850859.16 |
| 3.销售服务费 | 9049308.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11460960.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11460960.39 |
| 6.其他费用 | 516185.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122448404.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122448404.17 |
| 一、收入： | 57524153.33 |
| 1.利息收入 | 56899764.33 |
| 存款利息收入 | 33765190.18 |
| 债券利息收入 | 21728025.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624389.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624389.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13030775.11 |
| 1.管理人报酬 | 3548691.66 |
| 2.托管费 | 1075361.1 |
| 3.销售服务费 | 2469188.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5675877.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5675877.37 |
| 6.其他费用 | 251464.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44493378.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44493378.22 |
| 一、收入： | 115448895.77 |
| 1.利息收入 | 109522680.6 |
| 存款利息收入 | 33812695.11 |
| 债券利息收入 | 58170394.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5926215.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5926215.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24135126.05 |
| 1.管理人报酬 | 8156233.94 |
| 2.托管费 | 2471585.96 |
| 3.销售服务费 | 5734307.46 |
| 4.交易费用 | 641.49 |
| 5.利息支出 | 7254911.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7254911.95 |
| 6.其他费用 | 517445.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91313769.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91313769.72 |
| 一、收入： | 50001487.79 |
| 1.利息收入 | 48383893.01 |
| 存款利息收入 | 27638987.56 |
| 债券利息收入 | 15898890.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617594.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617594.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9974343.0 |
| 1.管理人报酬 | 3704587.02 |
| 2.托管费 | 1122602.11 |
| 3.销售服务费 | 2661166.84 |
| 4.交易费用 | 148.33 |
| 5.利息支出 | 2239668.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2239668.24 |
| 6.其他费用 | 246170.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40027144.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40027144.79 |
| 一、收入： | 131501166.04 |
| 1.利息收入 | 123563781.81 |
| 存款利息收入 | 43213688.51 |
| 债券利息收入 | 59549687.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7937384.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7937384.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32063239.48 |
| 1.管理人报酬 | 12899950.24 |
| 2.托管费 | 3909075.86 |
| 3.销售服务费 | 9452851.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5266858.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5266858.16 |
| 6.其他费用 | 534503.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99437926.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99437926.56 |
| 一、收入： | 76019535.37 |
| 1.利息收入 | 71519553.65 |
| 存款利息收入 | 26972933.83 |
| 债券利息收入 | 37431067.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4499981.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4499981.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18556960.73 |
| 1.管理人报酬 | 7480215.5 |
| 2.托管费 | 2266732.01 |
| 3.销售服务费 | 5472492.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3064009.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3064009.39 |
| 6.其他费用 | 273511.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57462574.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57462574.64 |
| 一、收入： | 221463161.28 |
| 1.利息收入 | 201982956.76 |
| 存款利息收入 | 75729919.41 |
| 债券利息收入 | 100522384.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19478204.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19478204.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000.0 |
| 减：二、费用 | 39804921.79 |
| 1.管理人报酬 | 16818690.99 |
| 2.托管费 | 5096572.99 |
| 3.销售服务费 | 11769191.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5560359.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5560359.15 |
| 6.其他费用 | 560107.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181658239.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181658239.49 |
| 一、收入： | 127829112.74 |
| 1.利息收入 | 118893535.22 |
| 存款利息收入 | 42511559.08 |
| 债券利息收入 | 58318547.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8933577.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8933577.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000.0 |
| 减：二、费用 | 19963322.95 |
| 1.管理人报酬 | 8565505.16 |
| 2.托管费 | 2595607.58 |
| 3.销售服务费 | 5760109.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2774514.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2774514.69 |
| 6.其他费用 | 267586.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107865789.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107865789.79 |
| 一、收入： | 235290435.42 |
| 1.利息收入 | 226553007.9 |
| 存款利息收入 | 95112485.07 |
| 债券利息收入 | 95550343.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8737427.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8737427.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40215705.94 |
| 1.管理人报酬 | 14872395.14 |
| 2.托管费 | 4506786.47 |
| 3.销售服务费 | 7717680.92 |
| 4.交易费用 | 625.0 |
| 5.利息支出 | 12475178.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12475178.3 |
| 6.其他费用 | 643040.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195074729.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195074729.48 |
| 一、收入： | 79169911.41 |
| 1.利息收入 | 74597199.63 |
| 存款利息收入 | 36051796.59 |
| 债券利息收入 | 28091173.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4572711.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4572711.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11934469.01 |
| 1.管理人报酬 | 4914813.63 |
| 2.托管费 | 1489337.47 |
| 3.销售服务费 | 2302125.04 |
| 4.交易费用 | -450.0 |
| 5.利息支出 | 2907967.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2907967.46 |
| 6.其他费用 | 320675.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67235442.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67235442.4 |
| 一、收入： | 50220449.91 |
| 1.利息收入 | 48945167.67 |
| 存款利息收入 | 29915251.61 |
| 债券利息收入 | 14145298.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1267782.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1267782.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7500.0 |
| 减：二、费用 | 7913050.13 |
| 1.管理人报酬 | 3483258.35 |
| 2.托管费 | 1055532.91 |
| 3.销售服务费 | 1078545.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1775135.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775135.87 |
| 6.其他费用 | 520577.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42307399.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42307399.78 |
| 一、收入： | 30803317.32 |
| 1.利息收入 | 29454846.17 |
| 存款利息收入 | 18227642.64 |
| 债券利息收入 | 9101755.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1348471.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348471.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5290188.44 |
| 1.管理人报酬 | 2318882.54 |
| 2.托管费 | 702691.77 |
| 3.销售服务费 | 594872.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1401706.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1401706.26 |
| 6.其他费用 | 272035.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25513128.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25513128.88 |
