易方达增强回报债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
206324197.94 |
| 存出保证金 |
139685.01 |
| 交易性金融资产 |
22692880904.5 |
| 股票投资 |
2796839308.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19761746731.0 |
| 资产支持证券投资 |
134294865.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55809076.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9406251.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22966525805.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6215491582.38 |
| 应付证券清算款 |
119160406.71 |
| 应付赎回款 |
74098150.9 |
| 应付管理人报酬 |
9294293.05 |
| 应付托管费 |
2859782.48 |
| 应付销售服务费 |
1335261.03 |
| 应付税费 |
658586.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729797.43 |
| 负债合计 |
6423627860.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12326143202.7 |
| 所有者权益合计 |
16542897945.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22966525805.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787580.65 |
| 结算备付金 |
102246688.08 |
| 存出保证金 |
160877.92 |
| 交易性金融资产 |
20717266957.6 |
| 股票投资 |
2885320178.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17648871809.0 |
| 资产支持证券投资 |
183074970.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79973830.14 |
| 应收证券清算款 |
39254.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103820685.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21005295875.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
557077176.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19801952.56 |
| 应付管理人报酬 |
10689981.3 |
| 应付托管费 |
3289225.01 |
| 应付销售服务费 |
1635977.28 |
| 应付税费 |
579839.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
801964.12 |
| 负债合计 |
593876116.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15219609593.8 |
| 所有者权益合计 |
20411419758.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21005295875.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1604220.4 |
| 结算备付金 |
5844931.33 |
| 存出保证金 |
190181.97 |
| 交易性金融资产 |
24404403326.6 |
| 股票投资 |
3263605413.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20914304045.6 |
| 资产支持证券投资 |
226493867.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73022489.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4487204.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24489552355.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3991324483.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29645131.41 |
| 应付管理人报酬 |
12021330.93 |
| 应付托管费 |
3698871.06 |
| 应付销售服务费 |
1975167.44 |
| 应付税费 |
777842.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699338.31 |
| 负债合计 |
4040142164.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15152201289.7 |
| 所有者权益合计 |
20449410190.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
24489552355.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339354.66 |
| 结算备付金 |
19278552.23 |
| 存出保证金 |
375099.94 |
| 交易性金融资产 |
27099529478.4 |
| 股票投资 |
3532642056.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23388922484.7 |
| 资产支持证券投资 |
177964936.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49551919.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48433829.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27218508234.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
621082548.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156507773.21 |
| 应付管理人报酬 |
13947230.9 |
| 应付托管费 |
4291455.64 |
| 应付销售服务费 |
2436656.82 |
| 应付税费 |
6497630.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544642.46 |
| 负债合计 |
805307937.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19190650039.8 |
| 所有者权益合计 |
26413200296.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
27218508234.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1954970.79 |
| 结算备付金 |
138798875.55 |
| 存出保证金 |
197706.09 |
| 交易性金融资产 |
26928638724.2 |
| 股票投资 |
3407593689.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23211047435.0 |
| 资产支持证券投资 |
309997600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
705639805.88 |
| 应收利息 |
300893042.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66355932.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28142479057.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4434107984.83 |
| 应付证券清算款 |
581373320.99 |
| 应付赎回款 |
57196568.02 |
| 应付管理人报酬 |
12278670.46 |
| 应付托管费 |
3778052.45 |
| 应付销售服务费 |
2270740.71 |
| 应付税费 |
6999796.33 |
| 应付利息 |
-959778.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544840.83 |
| 负债合计 |
5097716647.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16871834189.2 |
| 所有者权益合计 |
23044762409.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
28142479057.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3656882.52 |
| 结算备付金 |
7628387.15 |
| 存出保证金 |
248798.46 |
| 交易性金融资产 |
20156047120.6 |
| 股票投资 |
2569366078.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17131502242.0 |
| 资产支持证券投资 |
455178800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129904634.85 |
| 应收证券清算款 |
24852062.26 |
| 应收利息 |
222677017.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79087705.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20624102608.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49974875.01 |
| 应付证券清算款 |
16872299.28 |
| 应付赎回款 |
180551519.28 |
| 应付管理人报酬 |
10802609.06 |
| 应付托管费 |
3323879.69 |
| 应付销售服务费 |
1672041.45 |
| 应付税费 |
6586947.09 |
| 应付利息 |
1218.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523595.7 |
| 负债合计 |
270425418.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15184054911.4 |
| 所有者权益合计 |
20353677190.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20624102608.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2826346.11 |
| 结算备付金 |
67072601.47 |
| 存出保证金 |
178324.54 |
| 交易性金融资产 |
9997117150.59 |
| 股票投资 |
1684589925.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8074292824.63 |
| 资产支持证券投资 |
238234400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88270252.41 |
| 应收证券清算款 |
2241.25 |
| 应收利息 |
128355143.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66093097.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10349915157.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
844303699.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30027183.12 |
| 应付管理人报酬 |
4944306.02 |
| 应付托管费 |
1521324.93 |
| 应付销售服务费 |
631365.05 |
| 应付税费 |
6152428.72 |
| 应付利息 |
74056.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520583.96 |
| 负债合计 |
888282957.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7030427078.45 |
| 所有者权益合计 |
9461632200.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10349915157.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14110810.68 |
| 结算备付金 |
64343966.24 |
| 存出保证金 |
87253.89 |
| 交易性金融资产 |
8149674094.75 |
| 股票投资 |
1120983013.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7008625081.28 |
| 资产支持证券投资 |
20066000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108772347.21 |
| 应收利息 |
138151294.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28451188.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8503590955.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2231578761.68 |
| 应付证券清算款 |
88343560.52 |
| 应付赎回款 |
65901719.07 |
| 应付管理人报酬 |
3397364.76 |
| 应付托管费 |
1045343.01 |
| 应付销售服务费 |
545950.21 |
| 应付税费 |
5969982.6 |
| 应付利息 |
206712.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534337.6 |
| 负债合计 |
2397667610.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4815757295.73 |
| 所有者权益合计 |
6105923345.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
8503590955.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926445.25 |
| 结算备付金 |
16834510.22 |
| 存出保证金 |
111264.99 |
| 交易性金融资产 |
7729544637.88 |
| 股票投资 |
1223212566.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6506332071.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12246502.26 |
| 应收利息 |
110954529.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37509887.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7908127777.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1884339784.48 |
| 应付证券清算款 |
10403455.34 |
| 应付赎回款 |
16932304.44 |
| 应付管理人报酬 |
3314101.07 |
| 应付托管费 |
1019723.39 |
| 应付销售服务费 |
522601.41 |
| 应付税费 |
6096633.63 |
| 应付利息 |
574268.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574860.91 |
| 负债合计 |
1923798563.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4629257634.95 |
| 所有者权益合计 |
5984329213.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7908127777.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1634192.37 |
| 结算备付金 |
38501432.49 |
| 存出保证金 |
268335.77 |
| 交易性金融资产 |
4779687551.88 |
| 股票投资 |
597464690.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4182222860.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20090130.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80904004.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16934767.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4938020414.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
729800000.0 |
| 应付证券清算款 |
12230.01 |
| 应付赎回款 |
15684377.45 |
| 应付管理人报酬 |
2172879.26 |
| 应付托管费 |
668578.23 |
| 应付销售服务费 |
369070.15 |
| 应付税费 |
5769681.59 |
| 应付利息 |
578054.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459614.3 |
| 负债合计 |
755738730.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3224968217.13 |
| 所有者权益合计 |
4182281683.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4938020414.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2168673.49 |
| 结算备付金 |
50894717.3 |
| 存出保证金 |
136790.19 |
| 交易性金融资产 |
4273322936.59 |
| 股票投资 |
379288737.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3894034199.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4260638.64 |
| 应收利息 |
63543365.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
883478.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4395210599.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1109000000.0 |
| 应付证券清算款 |
372109.65 |
| 应付赎回款 |
2037098.25 |
| 应付管理人报酬 |
1937609.97 |
| 应付托管费 |
596187.67 |
| 应付销售服务费 |
316513.25 |
| 应付税费 |
5765283.07 |
| 应付利息 |
627474.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549070.88 |
| 负债合计 |
1121249289.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2723112699.88 |
| 所有者权益合计 |
3273961310.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4395210599.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22666935.48 |
| 结算备付金 |
58449950.39 |
| 存出保证金 |
90043.52 |
| 交易性金融资产 |
5867529834.56 |
| 股票投资 |
539618877.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5327910956.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12803033.95 |
| 应收利息 |
108996817.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
764540.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6071301155.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1657137186.85 |
| 应付证券清算款 |
10270592.34 |
| 应付赎回款 |
55520434.42 |
| 应付管理人报酬 |
2432639.71 |
| 应付托管费 |
748504.52 |
| 应付销售服务费 |
341397.21 |
| 应付税费 |
5923406.92 |
| 应付利息 |
1146559.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674275.25 |
| 负债合计 |
1734261279.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3678269180.88 |
| 所有者权益合计 |
4337039875.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6071301155.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3327562.35 |
| 结算备付金 |
25387730.04 |
| 存出保证金 |
83785.62 |
| 交易性金融资产 |
6076765099.43 |
| 股票投资 |
803412837.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5273352261.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55758403.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85003106.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26985050.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6273310738.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22702482.9 |
| 应付管理人报酬 |
3388281.21 |
| 应付托管费 |
1042548.06 |
| 应付销售服务费 |
519843.16 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
945814.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663598.23 |
| 负债合计 |
334877627.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4950797789.76 |
| 所有者权益合计 |
5938433111.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6273310738.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73758990.44 |
| 结算备付金 |
25004.48 |
| 存出保证金 |
104786.87 |
| 交易性金融资产 |
5548183109.75 |
| 股票投资 |
654150597.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4884032512.05 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75565052.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17059173.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5714696117.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
59562203.25 |
| 应付赎回款 |
35567649.83 |
| 应付管理人报酬 |
2755333.38 |
| 应付托管费 |
847794.9 |
| 应付销售服务费 |
352903.35 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
-52477.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477091.26 |
| 负债合计 |
185006078.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4454213537.27 |
| 所有者权益合计 |
5529690038.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5714696117.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66419322.63 |
| 结算备付金 |
40162985.27 |
| 存出保证金 |
18449.15 |
| 交易性金融资产 |
5231396753.01 |
| 股票投资 |
455926585.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4753984777.0 |
| 资产支持证券投资 |
21485390.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
684547626.82 |
| 应收证券清算款 |
83347481.17 |
| 应收利息 |
115449157.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6801170.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6228142945.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
989002704.49 |
| 应付证券清算款 |
45030472.42 |
| 应付赎回款 |
15506141.31 |
| 应付管理人报酬 |
2866928.58 |
| 应付托管费 |
882131.88 |
| 应付销售服务费 |
414383.31 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
548243.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662697.3 |
| 负债合计 |
1060423582.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4276397243.79 |
| 所有者权益合计 |
5167719363.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6228142945.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79792509.96 |
| 结算备付金 |
114409792.39 |
| 存出保证金 |
110043.86 |
| 交易性金融资产 |
6340193646.02 |
| 股票投资 |
281910382.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6025617518.63 |
| 资产支持证券投资 |
32665744.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116302717.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9614810.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6660423520.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339999700.0 |
| 应付证券清算款 |
8053986.83 |
| 应付赎回款 |
79588595.42 |
| 应付管理人报酬 |
3166947.91 |
| 应付托管费 |
974445.48 |
| 应付销售服务费 |
907492.31 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
8919.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456663.28 |
| 负债合计 |
438603594.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4895953523.22 |
| 所有者权益合计 |
6221819925.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6660423520.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2683720.32 |
| 结算备付金 |
161992853.54 |
| 存出保证金 |
242710.45 |
| 交易性金融资产 |
13612629707.5 |
| 股票投资 |
439027552.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13140936410.6 |
| 资产支持证券投资 |
32665744.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154850277.43 |
| 应收证券清算款 |
27617591.23 |
| 应收利息 |
217041589.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17616478.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
200.0 |
| 资产总计 |
14194675128.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5046761882.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51974263.89 |
| 应付管理人报酬 |
3946472.44 |
| 应付托管费 |
1214299.22 |
| 应付销售服务费 |
1101551.87 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
902211.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656292.05 |
| 负债合计 |
5112050154.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6573841688.73 |
| 所有者权益合计 |
9082624974.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
14194675128.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124574401.56 |
| 结算备付金 |
177518738.35 |
| 存出保证金 |
412760.6 |
| 交易性金融资产 |
8139981533.72 |
| 股票投资 |
817408242.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7289907546.55 |
| 资产支持证券投资 |
32665744.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52037615.29 |
| 应收利息 |
161645021.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11945414.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8668115485.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3243961950.05 |
| 应付证券清算款 |
22824627.12 |
| 应付赎回款 |
301466487.62 |
| 应付管理人报酬 |
3084263.1 |
| 应付托管费 |
949004.0 |
| 应付销售服务费 |
875773.49 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
737689.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534241.3 |
| 负债合计 |
3580542615.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3604460332.02 |
| 所有者权益合计 |
5087572870.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
8668115485.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8549749.88 |
| 结算备付金 |
128575653.05 |
| 存出保证金 |
161796.44 |
| 交易性金融资产 |
6726615642.47 |
| 股票投资 |
534620781.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6158656214.07 |
| 资产支持证券投资 |
33338646.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
16332412.14 |
| 应收利息 |
124772392.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31025598.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7135033512.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2830148381.77 |
| 应付证券清算款 |
6040390.72 |
| 应付赎回款 |
52835126.21 |
| 应付管理人报酬 |
2465468.79 |
| 应付托管费 |
758605.77 |
| 应付销售服务费 |
545659.44 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
428226.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673077.68 |
| 负债合计 |
2899463899.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3240444431.45 |
| 所有者权益合计 |
4235569613.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7135033512.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2038298.42 |
| 结算备付金 |
104776801.97 |
| 存出保证金 |
70050.3 |
| 交易性金融资产 |
6043955507.19 |
| 股票投资 |
10120000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5915835507.19 |
| 资产支持证券投资 |
118000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
956341.23 |
| 应收利息 |
121996394.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10601220.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6284394614.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2666858330.41 |
| 应付证券清算款 |
2371695.14 |
| 应付赎回款 |
8675143.53 |
| 应付管理人报酬 |
1952681.44 |
| 应付托管费 |
600825.08 |
| 应付销售服务费 |
546265.71 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
290773.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451469.42 |
| 负债合计 |
2687212686.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3139413367.94 |
| 所有者权益合计 |
3597181927.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6284394614.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753820503.66 |
| 结算备付金 |
88886910.71 |
| 存出保证金 |
261666.8 |
| 交易性金融资产 |
4277976899.72 |
| 股票投资 |
16468000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4143508899.72 |
| 资产支持证券投资 |
118000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61692170.53 |
| 应收利息 |
88009385.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
986158.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5271633695.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1360759388.42 |
| 应付证券清算款 |
50033082.08 |
| 应付赎回款 |
32241747.2 |
| 应付管理人报酬 |
2206498.47 |
| 应付托管费 |
678922.6 |
| 应付销售服务费 |
644502.17 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
220799.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943700.52 |
| 负债合计 |
1453170726.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3542082473.37 |
| 所有者权益合计 |
3818462968.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5271633695.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9507509.8 |
| 结算备付金 |
76039462.25 |
| 存出保证金 |
322304.24 |
| 交易性金融资产 |
6786612984.21 |
| 股票投资 |
28336000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6640276984.21 |
| 资产支持证券投资 |
118000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19327002.3 |
| 应收利息 |
114746046.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17016462.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7023571771.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2278559844.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22755906.66 |
| 应付管理人报酬 |
2752596.9 |
| 应付托管费 |
846952.93 |
| 应付销售服务费 |
673235.07 |
| 应付税费 |
5402367.1 |
| 应付利息 |
778025.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060469.49 |
| 负债合计 |
2313012587.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4086068804.45 |
| 所有者权益合计 |
4710559184.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7023571771.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13662023.5 |
| 结算备付金 |
38000029.54 |
| 存出保证金 |
754133.85 |
| 交易性金融资产 |
5241404616.51 |
| 股票投资 |
203118527.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4983286088.54 |
| 资产支持证券投资 |
55000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65817780.92 |
| 应收利息 |
72896330.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7987122.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5440522036.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2138999111.5 |
| 应付证券清算款 |
79164.03 |
| 应付赎回款 |
53190492.74 |
| 应付管理人报酬 |
1803127.33 |
| 应付托管费 |
554808.41 |
| 应付销售服务费 |
326827.39 |
| 应付税费 |
5308804.3 |
| 应付利息 |
245862.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160611.04 |
| 负债合计 |
2201723746.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2839528084.7 |
| 所有者权益合计 |
3238798289.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5440522036.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74900623.4 |
| 结算备付金 |
31962410.87 |
| 存出保证金 |
767496.46 |
| 交易性金融资产 |
5099677775.85 |
| 股票投资 |
336325112.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4763352663.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207531972.0 |
| 应收利息 |
72549945.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19741137.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5507131361.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1668279281.08 |
| 应付证券清算款 |
35978030.39 |
| 应付赎回款 |
27868388.36 |
| 应付管理人报酬 |
1882517.27 |
| 应付托管费 |
579236.09 |
| 应付销售服务费 |
354058.04 |
| 应付税费 |
5018928.3 |
| 应付利息 |
753960.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958764.91 |
| 负债合计 |
1742033184.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3336261946.21 |
| 所有者权益合计 |
3765098176.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5507131361.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18043942.9 |
| 结算备付金 |
21412874.99 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
5267452397.32 |
| 股票投资 |
497739639.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4769712757.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98258579.96 |
| 应收利息 |
56915445.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1464699.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5464297940.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2296025103.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9321253.51 |
| 应付管理人报酬 |
1764411.22 |
| 应付托管费 |
542895.74 |
| 应付销售服务费 |
329623.96 |
| 应付税费 |
4883783.9 |
| 应付利息 |
1483342.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151607.14 |
| 负债合计 |
2315654268.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2946948055.45 |
| 所有者权益合计 |
3148643671.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5464297940.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71922672.43 |
| 结算备付金 |
3100051.52 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
4539371921.55 |
| 股票投资 |
350644974.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4188726946.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
47877490.98 |
| 应收利息 |
38836451.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30653933.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4831512789.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
701255319.76 |
| 应付证券清算款 |
79919009.05 |
| 应付赎回款 |
18988447.75 |
| 应付管理人报酬 |
2205601.2 |
| 应付托管费 |
678646.52 |
| 应付销售服务费 |
379121.18 |
| 应付税费 |
2892976.8 |
| 应付利息 |
556124.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1254373.17 |
| 负债合计 |
808272008.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3706749944.05 |
| 所有者权益合计 |
4023240781.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4831512789.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11127696.58 |
| 结算备付金 |
2743290.25 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2753740589.47 |
| 股票投资 |
295061838.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2458678751.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80773027.66 |
| 应收利息 |
19063664.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56471847.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2924670115.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
63658563.31 |
| 应付赎回款 |
9196688.04 |
| 应付管理人报酬 |
1515899.63 |
| 应付托管费 |
466430.64 |
| 应付销售服务费 |
376773.29 |
| 应付税费 |
1671435.6 |
| 应付利息 |
7421.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1349298.79 |
| 负债合计 |
138456192.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2436098016.4 |
| 所有者权益合计 |
2786213922.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2924670115.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36135000.32 |
| 结算备付金 |
2495941.97 |
| 存出保证金 |
297661.21 |
| 交易性金融资产 |
1206079497.07 |
| 股票投资 |
98123101.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1107956395.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98532000.0 |
| 应收利息 |
12510335.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3985812.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360036248.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307099733.85 |
| 应付证券清算款 |
18305596.66 |
| 应付赎回款 |
5743447.34 |
| 应付管理人报酬 |
564345.81 |
| 应付托管费 |
173644.88 |
| 应付销售服务费 |
107029.07 |
| 应付税费 |
697346.2 |
| 应付利息 |
36822.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1038867.79 |
| 负债合计 |
333906970.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939778522.31 |
| 所有者权益合计 |
1026129278.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360036248.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234118483.7 |
| 结算备付金 |
1290370.84 |
| 存出保证金 |
204785.52 |
| 交易性金融资产 |
893390150.84 |
| 股票投资 |
134863988.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758526162.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150547723.15 |
| 应收利息 |
6213849.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8321393.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294086756.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
378769468.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61216597.06 |
| 应付管理人报酬 |
531548.89 |
| 应付托管费 |
163553.5 |
| 应付销售服务费 |
101026.15 |
| 应付税费 |
570955.6 |
| 应付利息 |
9584.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
999692.15 |
| 负债合计 |
442511662.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761896152.38 |
| 所有者权益合计 |
851575094.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294086756.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140181457.83 |
| 结算备付金 |
564943.38 |
| 存出保证金 |
468837.22 |
| 交易性金融资产 |
1059938017.78 |
| 股票投资 |
128058592.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931879425.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
977496.78 |
| 应收利息 |
16544347.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4070347.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222745448.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999830.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10287996.17 |
| 应付管理人报酬 |
634621.45 |
| 应付托管费 |
195268.11 |
| 应付销售服务费 |
102775.26 |
| 应付税费 |
206876.8 |
| 应付利息 |
3183.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632711.6 |
| 负债合计 |
112083717.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070397052.33 |
| 所有者权益合计 |
1110661731.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222745448.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86692933.26 |
| 结算备付金 |
7549352.8 |
| 存出保证金 |
352599.81 |
| 交易性金融资产 |
2198933685.41 |
| 股票投资 |
925854.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2198007831.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20923628.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14994591.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2329446791.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339999290.0 |
| 应付证券清算款 |
14022961.5 |
| 应付赎回款 |
15952111.9 |
| 应付管理人报酬 |
1154703.71 |
| 应付托管费 |
355293.44 |
| 应付销售服务费 |
221638.98 |
| 应付税费 |
149878.8 |
| 应付利息 |
9270.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760517.37 |
| 负债合计 |
372677939.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1775407761.3 |
| 所有者权益合计 |
1956768851.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2329446791.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18353667.08 |
| 结算备付金 |
3647800.77 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2424142595.2 |
| 股票投资 |
14643910.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2409498684.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3051200.0 |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
5238634.76 |
| 应收利息 |
26939465.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2581623633.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9221236.89 |
| 应付管理人报酬 |
1447973.3 |
| 应付托管费 |
445530.23 |
| 应付销售服务费 |
168587.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402322.45 |
| 负债合计 |
11735750.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2556117338.84 |
| 所有者权益合计 |
2569887882.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2581623633.37 |
