名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4995 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4995 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4807 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.11% | -0.51% | -0.23% | 0.55% | 6.55% | 6.24% | 7.95% | 13.11% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 2.20% | -0.03% | -0.10% | 0.45% | 2.25% | 2.53% | 4.29% | 9.23% |
同类排名[债券型] |
3|437 | 459|504 | 395|498 | 327|475 | 3|450 | 10|405 | 41|348 | 28|266 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.373 | 2.56 | 0.22% | |
2024-07-25 | 1.37 | 2.557 | -0.22% | |
2024-07-24 | 1.373 | 2.56 | -0.07% | |
2024-07-23 | 1.374 | 2.561 | -0.29% | |
2024-07-22 | 1.378 | 2.565 | -0.14% |
截至2024-06-30 易方达增强回报债券A期末总份额为125.76亿份,相比增加27.69亿份 (本季申购数为39.57亿份,赎回数为11.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 3653.00 | 105660.22 | 4.45% |
601899 | 紫金矿业 | 4043.00 | 71048.79 | 2.99% |
600887 | 伊利股份 | 880.00 | 22739.32 | 0.96% |
600690 | 海尔智家 | 714.00 | 20288.56 | 0.85% |
002352 | 顺丰控股 | 241.00 | 8611.23 | 0.36% |
601111 | 中国国航 | 1038.00 | 7664.72 | 0.32% |
002078 | 太阳纸业 | 534.00 | 7452.00 | 0.31% |
600233 | 圆通速递 | 462.00 | 7245.37 | 0.31% |
000001 | 平安银行 | 679.00 | 6899.17 | 0.29% |
601117 | 中国化学 | 705.00 | 5816.47 | 0.24% |