易方达增强回报债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450591279.46元 |
| 本期利润 |
403735730.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609584251.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
12742829377.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297924249.1元 |
| 本期利润 |
412284775.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573342100.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
15377338288.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560086827.25元 |
| 本期利润 |
-241111874.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788391313.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
14691806196.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364172032.17元 |
| 本期利润 |
118493577.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799858813.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
19017102307.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510472268.18元 |
| 本期利润 |
768657114.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361256674.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
15960149642.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184670930.74元 |
| 本期利润 |
192145804.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301421345.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
15018221189.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351041120.84元 |
| 本期利润 |
581584402.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240259189.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
7541326499.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144314861.51元 |
| 本期利润 |
34383350.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168976803.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
4528681640.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206737149.69元 |
| 本期利润 |
467100056.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168696172.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
4394853594.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105779150.76元 |
| 本期利润 |
255007409.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212499572.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
3043495218.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138405515.74元 |
| 本期利润 |
3985997.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132322485.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
2541087606.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60313837.08元 |
| 本期利润 |
-56695623.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83358827.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
3310700057.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184994530.41元 |
| 本期利润 |
266076853.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45037055.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
4653023293.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73537864.55元 |
| 本期利润 |
131981228.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211948074.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
4289630155.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194809770.42元 |
| 本期利润 |
5990082.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137758507.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
3657074671.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112002633.88元 |
| 本期利润 |
9796891.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238042018.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
3198739295.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
492482913.87元 |
| 本期利润 |
457790870.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615228478.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
4603968590.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354949763.09元 |
| 本期利润 |
303262910.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465954227.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
3022931416.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221094070.75元 |
| 本期利润 |
524935682.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200056594.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
2667040166.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40394166.76元 |
| 本期利润 |
118747790.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96166463.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
1976815777.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146367179.01元 |
| 本期利润 |
41334844.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60177634.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
1987335283.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98641653.22元 |
| 本期利润 |
87335694.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151137928.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
2784222332.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132321769.09元 |
| 本期利润 |
202922855.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109267792.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
2297387205.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62107556.72元 |
| 本期利润 |
185092509.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52468813.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
2572364816.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29095245.21元 |
| 本期利润 |
-29614557.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47855908.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
2169907557.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34898785.84元 |
| 本期利润 |
7061583.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70874098.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
2857525807.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101015335.13元 |
| 本期利润 |
102000483.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121281615.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
1793499780.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27675211.52元 |
| 本期利润 |
15457507.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43766681.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
703331685.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42657989.01元 |
| 本期利润 |
36865272.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40905518.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
615086916.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13718314.07元 |
| 本期利润 |
-10896436.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23449940.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
825199302.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117109050.48元 |
| 本期利润 |
165510238.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88674028.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
1258361768.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20689962.37元 |
| 本期利润 |
13731318.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11721766.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
2109192730.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
