| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -239718649.12 |
| 1.利息收入 | 267837.14 |
| 存款利息收入 | 267837.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8959762.04 |
| 股票投资收益 | -9555766.47 |
| 基金投资收益 | 17518465.98 |
| 债券投资收益 | 112297.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884764.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249033371.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87123.33 |
| 减：二、费用 | 1528282.64 |
| 1.管理人报酬 | 660565.96 |
| 2.托管费 | 132113.29 |
| 3.销售服务费 | 494272.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169518.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241246931.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241246931.76 |
| 一、收入： | -40042653.37 |
| 1.利息收入 | 148938.77 |
| 存款利息收入 | 148938.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15620839.06 |
| 股票投资收益 | -2479167.68 |
| 基金投资收益 | 17485463.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614543.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55880434.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68003.77 |
| 减：二、费用 | 799949.81 |
| 1.管理人报酬 | 326378.27 |
| 2.托管费 | 65275.74 |
| 3.销售服务费 | 261875.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84811.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40842603.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40842603.18 |
| 一、收入： | -422254411.77 |
| 1.利息收入 | 281478.5 |
| 存款利息收入 | 281478.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14412135.32 |
| 股票投资收益 | -14717905.35 |
| 基金投资收益 | 28872250.35 |
| 债券投资收益 | 148540.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109249.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436994674.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46649.27 |
| 减：二、费用 | 1255875.67 |
| 1.管理人报酬 | 510791.22 |
| 2.托管费 | 102158.24 |
| 3.销售服务费 | 375906.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166743.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423510287.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423510287.44 |
| 一、收入： | -195813267.45 |
| 1.利息收入 | 144377.31 |
| 存款利息收入 | 144377.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2127943.77 |
| 股票投资收益 | -14610625.93 |
| 基金投资收益 | 16482851.5 |
| 债券投资收益 | 148540.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107177.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198116350.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30762.2 |
| 减：二、费用 | 735907.1 |
| 1.管理人报酬 | 316119.28 |
| 2.托管费 | 63223.81 |
| 3.销售服务费 | 217723.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83190.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196549174.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196549174.55 |
| 一、收入： | 5054886.53 |
| 1.利息收入 | 370537.31 |
| 存款利息收入 | 369923.71 |
| 债券利息收入 | 613.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254471426.59 |
| 股票投资收益 | 14726631.86 |
| 基金投资收益 | 238626589.81 |
| 债券投资收益 | 377197.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 741007.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250257823.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470745.83 |
| 减：二、费用 | 3373751.31 |
| 1.管理人报酬 | 830535.8 |
| 2.托管费 | 166107.13 |
| 3.销售服务费 | 591441.79 |
| 4.交易费用 | 1353847.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234920.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1681135.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1681135.22 |
| 一、收入： | 91294406.09 |
| 1.利息收入 | 193076.74 |
| 存款利息收入 | 192495.89 |
| 债券利息收入 | 580.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182554204.64 |
| 股票投资收益 | 9946953.49 |
| 基金投资收益 | 172103133.58 |
| 债券投资收益 | 180179.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323938.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91824702.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371827.21 |
| 减：二、费用 | 2045576.71 |
| 1.管理人报酬 | 425606.0 |
| 2.托管费 | 85121.14 |
| 3.销售服务费 | 296163.23 |
| 4.交易费用 | 1020336.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122528.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89248829.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89248829.38 |
| 一、收入： | 836871458.87 |
| 1.利息收入 | 555115.2 |
| 存款利息收入 | 554812.68 |
| 债券利息收入 | 302.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473473248.49 |
| 股票投资收益 | 24118674.0 |
| 基金投资收益 | 448698972.43 |
| 债券投资收益 | 292028.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363573.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361763311.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079783.69 |
| 减：二、费用 | 4413219.73 |
| 1.管理人报酬 | 742093.2 |
| 2.托管费 | 148418.55 |
| 3.销售服务费 | 792044.68 |
| 4.交易费用 | 2352685.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192512.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832458239.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832458239.14 |
| 一、收入： | 308981075.84 |
| 1.利息收入 | 338889.57 |
| 存款利息收入 | 338656.22 |
| 债券利息收入 | 233.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119229573.95 |
| 股票投资收益 | 2284668.94 |
| 基金投资收益 | 116537297.21 |
| 债券投资收益 | 278436.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129170.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188865601.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547010.75 |
| 减：二、费用 | 1830055.02 |
| 1.管理人报酬 | 320393.92 |
| 2.托管费 | 64078.75 |
| 3.销售服务费 | 471121.26 |
| 4.交易费用 | 871655.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102805.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307151020.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307151020.82 |
| 一、收入： | 670720818.77 |
| 1.利息收入 | 793060.11 |
| 存款利息收入 | 792888.74 |
| 债券利息收入 | 171.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105853129.55 |
| 股票投资收益 | 8722864.48 |
| 基金投资收益 | 96396131.28 |
| 债券投资收益 | 124590.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609543.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562186171.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1888457.65 |
| 减：二、费用 | 2935331.09 |
| 1.管理人报酬 | 653765.25 |
| 2.托管费 | 130753.02 |
| 3.销售服务费 | 600408.37 |
| 4.交易费用 | 1335823.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214579.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
667785487.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
667785487.68 |
| 一、收入： | 386055307.25 |
| 1.利息收入 | 367951.8 |
| 存款利息收入 | 367951.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14343334.54 |
| 股票投资收益 | 2479408.76 |
| 基金投资收益 | 11425808.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438116.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370990114.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353906.19 |
| 减：二、费用 | 1079837.89 |
| 1.管理人报酬 | 315017.85 |
| 2.托管费 | 63003.57 |
| 3.销售服务费 | 155230.7 |
| 4.交易费用 | 441095.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105490.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384975469.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384975469.36 |
| 一、收入： | -516888746.5 |
| 1.利息收入 | 601613.92 |
| 存款利息收入 | 601583.91 |
| 债券利息收入 | 30.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28275102.62 |
| 股票投资收益 | -9972669.2 |
| 基金投资收益 | 37627970.34 |
| 债券投资收益 | 15513.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604288.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-546140089.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374626.14 |
| 减：二、费用 | 1743074.41 |
| 1.管理人报酬 | 600211.7 |
| 2.托管费 | 120042.34 |
| 3.销售服务费 | 23262.31 |
| 4.交易费用 | 513301.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484558.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-518631820.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-518631820.91 |
| 一、收入： | -211058720.91 |
| 1.利息收入 | 319593.69 |
| 存款利息收入 | 319563.68 |
| 债券利息收入 | 30.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38901889.62 |
| 股票投资收益 | 2971966.3 |
| 基金投资收益 | 35585832.32 |
| 债券投资收益 | 15513.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328577.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250491512.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211308.57 |
| 减：二、费用 | 906242.61 |
| 1.管理人报酬 | 343577.5 |
| 2.托管费 | 68715.56 |
| 3.销售服务费 | 6801.35 |
| 4.交易费用 | 255040.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230409.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211964963.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211964963.52 |
| 一、收入： | 394110890.09 |
| 1.利息收入 | 798613.93 |
| 存款利息收入 | 662435.31 |
| 债券利息收入 | 136178.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72228359.7 |
| 股票投资收益 | 12121694.28 |
| 基金投资收益 | 59227366.04 |
| 债券投资收益 | -5950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885249.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320829143.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254773.31 |
| 减：二、费用 | 1593586.44 |
| 1.管理人报酬 | 788008.0 |
| 2.托管费 | 157601.64 |
| 3.销售服务费 | 6402.42 |
| 4.交易费用 | 153647.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487926.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392517303.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392517303.65 |
| 一、收入： | 210460853.31 |
| 1.利息收入 | 432637.58 |
| 存款利息收入 | 316394.09 |
| 债券利息收入 | 116243.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26795632.38 |
| 股票投资收益 | 4280934.74 |
| 基金投资收益 | 21967826.55 |
| 债券投资收益 | -11250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558121.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183130047.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102535.98 |
| 减：二、费用 | 773073.64 |
| 1.管理人报酬 | 404955.47 |
| 2.托管费 | 80991.1 |
| 3.销售服务费 | 126.06 |
| 4.交易费用 | 51941.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235059.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209687779.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209687779.67 |
| 一、收入： | -406229744.24 |
| 1.利息收入 | 2223308.28 |
| 存款利息收入 | 507466.71 |
| 债券利息收入 | 1715841.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102533126.82 |
| 股票投资收益 | 7800002.02 |
| 基金投资收益 | 93715220.41 |
| 债券投资收益 | -18180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1036084.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-512220863.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234684.4 |
| 减：二、费用 | 2980899.69 |
| 1.管理人报酬 | 812769.35 |
| 2.托管费 | 162553.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1516299.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489276.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409210643.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409210643.93 |
| 一、收入： | -431884604.07 |
| 1.利息收入 | 1416757.86 |
| 存款利息收入 | 232159.5 |
| 债券利息收入 | 1184598.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46849436.73 |
| 股票投资收益 | 2283081.46 |
| 基金投资收益 | 43875019.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691336.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-480709632.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558833.91 |
| 减：二、费用 | 1707383.85 |
| 1.管理人报酬 | 443583.61 |
| 2.托管费 | 88716.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 928889.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246194.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433591987.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433591987.92 |
| 一、收入： | 1468994659.2 |
| 1.利息收入 | 5419442.81 |
| 存款利息收入 | 1093246.14 |
| 债券利息收入 | 4326196.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1291178810.02 |
| 股票投资收益 | -910597.63 |
| 基金投资收益 | 1290792743.77 |
| 债券投资收益 | 1258947.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37716.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170360081.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2036325.05 |
| 减：二、费用 | 4818874.54 |
| 1.管理人报酬 | 1100997.0 |
| 2.托管费 | 220199.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2903977.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 593700.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1464175784.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1464175784.66 |
| 一、收入： | 1708489297.27 |
| 1.利息收入 | 4429825.67 |
| 存款利息收入 | 559022.75 |
| 债券利息收入 | 3870802.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1152129686.03 |
| 股票投资收益 | 7515228.36 |
| 基金投资收益 | 1144126438.79 |
| 债券投资收益 | 483827.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4191.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
550984635.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945150.24 |
| 减：二、费用 | 1786867.21 |
| 1.管理人报酬 | 651080.66 |
| 2.托管费 | 130216.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 647469.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358100.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1706702430.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1706702430.06 |
| 一、收入： | 1466163957.53 |
| 1.利息收入 | 10906505.63 |
| 存款利息收入 | 545866.22 |
| 债券利息收入 | 10360639.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558306797.81 |
| 股票投资收益 | -5361132.8 |
| 基金投资收益 | -554076894.4 |
| 债券投资收益 | 1117512.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13717.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2011985312.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578937.01 |
| 减：二、费用 | 4285369.43 |
| 1.管理人报酬 | 1432462.69 |
| 2.托管费 | 286492.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1766893.6 |
| 5.利息支出 | 68083.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68083.35 |
| 6.其他费用 | 731437.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1461878588.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1461878588.1 |
| 一、收入： | -367311564.55 |
| 1.利息收入 | 5016981.29 |
| 存款利息收入 | 267301.83 |
| 债券利息收入 | 4749679.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291372092.34 |
| 股票投资收益 | -4898121.57 |
| 基金投资收益 | -287424473.27 |
| 债券投资收益 | 940195.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10307.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81638769.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682315.98 |
| 减：二、费用 | 1841051.29 |
| 1.管理人报酬 | 722075.61 |
| 2.托管费 | 144415.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630028.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344532.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-369152615.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-369152615.84 |
| 一、收入： | -161266200.84 |
| 1.利息收入 | 10870713.48 |
| 存款利息收入 | 700291.06 |
| 债券利息收入 | 10170422.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-644230896.04 |
| 股票投资收益 | 5082382.15 |
| 基金投资收益 | -650653732.87 |
| 债券投资收益 | 684330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656124.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
469773353.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2320627.73 |
| 减：二、费用 | 5236794.6 |
| 1.管理人报酬 | 2092241.19 |
| 2.托管费 | 418448.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1937319.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 788785.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166502995.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166502995.44 |
| 一、收入： | -655891386.13 |
| 1.利息收入 | 5455862.51 |
| 存款利息收入 | 347692.75 |
| 债券利息收入 | 5108169.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160681863.48 |
| 股票投资收益 | 201156.62 |
| 基金投资收益 | -161242524.87 |
| 债券投资收益 | 37460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322044.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501456303.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790918.1 |
| 减：二、费用 | 2865192.5 |
| 1.管理人报酬 | 1142882.77 |
| 2.托管费 | 228576.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1097611.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396121.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658756578.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658756578.63 |
| 一、收入： | 70738034.87 |
| 1.利息收入 | 16882670.8 |
| 存款利息收入 | 804755.61 |
| 债券利息收入 | 16077915.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503805768.33 |
| 股票投资收益 | -36247372.36 |
| 基金投资收益 | -465716287.62 |
| 债券投资收益 | -3451724.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609615.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
555290047.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2371084.51 |
| 减：二、费用 | 6862758.74 |
| 1.管理人报酬 | 2848835.25 |
| 2.托管费 | 569767.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2193531.62 |
| 5.利息支出 | 444343.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444343.79 |
| 6.其他费用 | 806281.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63875276.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63875276.13 |
| 一、收入： | 458082062.47 |
| 1.利息收入 | 10580181.41 |
| 存款利息收入 | 352830.9 |
| 债券利息收入 | 10227350.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65112101.43 |
| 股票投资收益 | -2671798.12 |
| 基金投资收益 | -60117155.55 |
| 债券投资收益 | -3253460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930312.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511707274.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906707.95 |
| 减：二、费用 | 3497239.27 |
| 1.管理人报酬 | 1490206.8 |
| 2.托管费 | 298041.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995679.52 |
| 5.利息支出 | 296718.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296718.56 |
| 6.其他费用 | 416593.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454584823.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454584823.2 |
| 一、收入： | -3022383376.75 |
| 1.利息收入 | 15413025.22 |
| 存款利息收入 | 1221983.45 |
| 债券利息收入 | 14077360.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133166576.32 |
| 股票投资收益 | 14398759.17 |
| 基金投资收益 | 116808803.7 |
| 债券投资收益 | 1318667.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640346.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3174124797.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161819.52 |
| 减：二、费用 | 7832075.47 |
| 1.管理人报酬 | 3639756.36 |
| 2.托管费 | 727951.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2384184.49 |
| 5.利息支出 | 170131.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170131.04 |
| 6.其他费用 | 910052.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3030215452.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3030215452.22 |
| 一、收入： | -396705903.73 |
| 1.利息收入 | 6558616.15 |
| 存款利息收入 | 720428.66 |
| 债券利息收入 | 5838187.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144178438.78 |
| 股票投资收益 | 27042703.03 |
| 基金投资收益 | 116808803.7 |
| 债券投资收益 | 122751.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204180.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-549867991.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2425033.29 |
| 减：二、费用 | 4910721.84 |
| 1.管理人报酬 | 1881251.77 |
| 2.托管费 | 376250.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2143692.28 |
| 5.利息支出 | 17662.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17662.12 |
| 6.其他费用 | 491865.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-401616625.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-401616625.57 |
| 一、收入： | 56341758.68 |
| 1.利息收入 | 20881673.48 |
| 存款利息收入 | 4548549.77 |
| 债券利息收入 | 13405235.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407328297.33 |
| 股票投资收益 | -866909469.29 |
| 基金投资收益 | 457757600.71 |
| 债券投资收益 | 178726.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1644844.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435214299.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7574083.38 |
| 减：二、费用 | 29157675.7 |
| 1.管理人报酬 | 13573470.63 |
| 2.托管费 | 2714694.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11069064.59 |
| 5.利息支出 | 569604.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569604.38 |
| 6.其他费用 | 1230841.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27184082.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27184082.98 |
| 一、收入： | -4650715353.33 |
| 1.利息收入 | 13252355.61 |
| 存款利息收入 | 3133077.85 |
| 债券利息收入 | 7191390.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-899365751.47 |
| 股票投资收益 | -878409358.18 |
| 基金投资收益 | -21419911.67 |
| 债券投资收益 | -436482.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900000.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3765932271.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330314.14 |
| 减：二、费用 | 23559394.67 |
| 1.管理人报酬 | 11067374.64 |
| 2.托管费 | 2213474.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9269948.64 |
| 5.利息支出 | 337897.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337897.2 |
| 6.其他费用 | 670699.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4674274748.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4674274748.0 |
