名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.94% | -1.42% | -1.50% | 5.02% | -2.50% | -15.07% | -12.36% | -36.18% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1124|2641 | 1878|2823 | 1538|2787 | 1097|2688 | 1304|2504 | 1330|2264 | 1304|1836 | 1008|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2166 | 1.2166 | 0.17% | |
2024-04-24 | 1.2145 | 1.2145 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.2127 | 1.2127 | -0.48% | |
2024-04-22 | 1.2186 | 1.2186 | -0.11% | |
2024-04-19 | 1.2199 | 1.2199 | -1.15% |
截至2024-03-31 易方达深证100ETF联接A期末总份额为9.08亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 2.00 | 411.89 | 0.31% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 249.17 | 0.19% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 222.59 | 0.17% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 164.48 | 0.12% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 151.99 | 0.11% |
000651 | 格力电器 | 3.00 | 137.98 | 0.10% |
300059 | 东方财富 | 10.00 | 132.30 | 0.10% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 111.17 | 0.08% |
000725 | 京东方A | 25.00 | 104.14 | 0.08% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 99.68 | 0.07% |