易方达深证100ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7248927.49元 |
| 本期利润 |
-205179863.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206977864.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2282元 |
| 期末基金资产净值 |
1114089222.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13195786.95元 |
| 本期利润 |
-32448742.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372852315.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4221元 |
| 期末基金资产净值 |
1256208043.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12553316.85元 |
| 本期利润 |
-369382608.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374984951.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4504元 |
| 期末基金资产净值 |
1207599428.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1589905.42元 |
| 本期利润 |
-162229000.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576777386.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7048元 |
| 期末基金资产净值 |
1395104313.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220231075.09元 |
| 本期利润 |
11005746.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
729550110.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9102元 |
| 期末基金资产净值 |
1531066237.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157820186.77元 |
| 本期利润 |
91236677.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
805012090.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9557元 |
| 期末基金资产净值 |
1690573518.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396843512.21元 |
| 本期利润 |
692214807.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689933810.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7724元 |
| 期末基金资产净值 |
1700032074.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96074173.61元 |
| 本期利润 |
253028122.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553258597.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
1729423369.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88732007.46元 |
| 本期利润 |
617217540.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333656217.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2811元 |
| 期末基金资产净值 |
1520769788.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13282602.61元 |
| 本期利润 |
382489039.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159237817.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
1676690607.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27505922.75元 |
| 本期利润 |
-515322146.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221603918.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
1127256995.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38419736.51元 |
| 本期利润 |
-211360776.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83749182.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
1364028211.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71568259.52元 |
| 本期利润 |
392318676.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320974717.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.232元 |
| 期末基金资产净值 |
1704437832.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26552160.95元 |
| 本期利润 |
209652458.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166265663.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
1710125650.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103010219.81元 |
| 本期利润 |
-409210643.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34314792.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
1706970977.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47117644.65元 |
| 本期利润 |
-433591987.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69770898.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
2121542042.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1293815703.34元 |
| 本期利润 |
1464175784.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356042850.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1362元 |
| 期末基金资产净值 |
2969601920.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1155717794.73元 |
| 本期利润 |
1706702430.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346347307.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
3017175355.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-550106724.6元 |
| 本期利润 |
1461878588.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1107206920.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1866元 |
| 期末基金资产净值 |
5535499972.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287513846.36元 |
| 本期利润 |
-369152615.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2586987275.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3414元 |
| 期末基金资产净值 |
4989795224.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636276349.43元 |
| 本期利润 |
-166502995.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2489957731.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
5848697509.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157300275.37元 |
| 本期利润 |
-658756578.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3732048890.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3411元 |
| 期末基金资产净值 |
7209147531.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491414771.76元 |
| 本期利润 |
63875276.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2950778230.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2755元 |
| 期末基金资产净值 |
7761231567.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57122451.34元 |
| 本期利润 |
454584823.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2812418388.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2492元 |
| 期末基金资产净值 |
8472477790.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143909345.59元 |
| 本期利润 |
-3030215452.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3162971439.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2924元 |
| 期末基金资产净值 |
7653237402.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148251366.38元 |
| 本期利润 |
-401616625.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520172081.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
10197762582.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-408030216.17元 |
| 本期利润 |
27184082.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194003264.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
11780342171.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-908342476.39元 |
| 本期利润 |
-4674274748.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4582335514.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
13510625336.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.3% |
