易方达沪深300ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17975472.22元 |
| 本期利润 |
-799913552.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2244467174.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
8966830544.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13064471.34元 |
| 本期利润 |
24258338.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2625556042.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4669元 |
| 期末基金资产净值 |
8249253391.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45352187.88元 |
| 本期利润 |
-1313949751.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2407091542.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4607元 |
| 期末基金资产净值 |
7631595470.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44637121.96元 |
| 本期利润 |
-448213210.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2839084899.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6581元 |
| 期末基金资产净值 |
7153330318.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374230422.21元 |
| 本期利润 |
-133081239.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2814125540.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7909元 |
| 期末基金资产净值 |
6413413270.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225883928.7元 |
| 本期利润 |
86769221.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2434654685.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7479元 |
| 期末基金资产净值 |
6097535604.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690827311.14元 |
| 本期利润 |
1427436435.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2060525434.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.676元 |
| 期末基金资产净值 |
5630498956.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292151771.93元 |
| 本期利润 |
210981686.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1560564138.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.465元 |
| 期末基金资产净值 |
4916322840.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
593781842.69元 |
| 本期利润 |
1762233020.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1738242556.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4241元 |
| 期末基金资产净值 |
5836476876.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220510129.78元 |
| 本期利润 |
1260840431.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1963207934.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3236元 |
| 期末基金资产净值 |
8030418321.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84876631.49元 |
| 本期利润 |
-1029808769.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225202728.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
4858364047.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83550070.02元 |
| 本期利润 |
-484671804.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644393053.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
3944404170.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54868459.96元 |
| 本期利润 |
804691456.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991397010.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3181元 |
| 期末基金资产净值 |
4200192541.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16648238.45元 |
| 本期利润 |
408299112.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721203520.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
3954071785.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6232110.92元 |
| 本期利润 |
-351236738.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333434911.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
3693641570.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11052353.76元 |
| 本期利润 |
-607952460.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104510447.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
3745336349.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1814644492.26元 |
| 本期利润 |
302294645.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
716057278.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
4382241861.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1673518804.2元 |
| 本期利润 |
1110203818.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843456444.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
4456012438.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70338904.79元 |
| 本期利润 |
2262676324.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-935054606.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
7293677929.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42310371.8元 |
| 本期利润 |
-279702011.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1947036015.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
4547944010.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-783332398.66元 |
| 本期利润 |
-237191995.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1777825067.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.258元 |
| 期末基金资产净值 |
5113164265.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105884305.26元 |
| 本期利润 |
-706086272.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3065657028.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
7094135125.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-532402379.56元 |
| 本期利润 |
546272384.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2249061156.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
8345790471.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146094803.07元 |
| 本期利润 |
305914876.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2241696187.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
7413769042.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148830680.77元 |
| 本期利润 |
-1879204948.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2410316321.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2725元 |
| 期末基金资产净值 |
6434274979.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39122842.16元 |
| 本期利润 |
-96193557.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-664062746.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
8478406601.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36252271.52元 |
| 本期利润 |
-1067287430.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-602514110.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
10354993500.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25933155.15元 |
| 本期利润 |
-3211685522.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2613286838.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
9323935062.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189652028.16元 |
| 本期利润 |
1068114010.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175040263.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
11690699331.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
