| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
| 易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -307812066.99 |
| 1.利息收入 | 523405.03 |
| 存款利息收入 | 523405.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55032493.32 |
| 股票投资收益 | -132687176.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77654683.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255371478.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
745699.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322799.85 |
| 减：二、费用 | 90311013.15 |
| 1.管理人报酬 | 72696588.99 |
| 2.托管费 | 16962537.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 651886.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398123080.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398123080.14 |
| 一、收入： | 137828458.02 |
| 1.利息收入 | 327402.77 |
| 存款利息收入 | 327402.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18002582.59 |
| 股票投资收益 | -51328684.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33326101.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151169288.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3416029.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918320.09 |
| 减：二、费用 | 47732024.41 |
| 1.管理人报酬 | 38564918.98 |
| 2.托管费 | 8998481.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168624.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90096433.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90096433.61 |
| 一、收入： | -252179533.59 |
| 1.利息收入 | 784852.61 |
| 存款利息收入 | 784852.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147853982.49 |
| 股票投资收益 | -229077483.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81223501.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109172358.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1561358.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2500596.35 |
| 减：二、费用 | 90041543.41 |
| 1.管理人报酬 | 72402374.95 |
| 2.托管费 | 16893887.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 745281.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342221077.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342221077.0 |
| 一、收入： | 115771010.08 |
| 1.利息收入 | 314296.61 |
| 存款利息收入 | 314296.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12644727.54 |
| 股票投资收益 | -32116272.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44761000.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97859012.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3608047.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1344926.07 |
| 减：二、费用 | 43618156.01 |
| 1.管理人报酬 | 34904381.84 |
| 2.托管费 | 8144355.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 569418.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72152854.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72152854.07 |
| 一、收入： | -1511740584.81 |
| 1.利息收入 | 733629.06 |
| 存款利息收入 | 733629.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-791742844.82 |
| 股票投资收益 | -848037586.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56294741.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-715863582.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9292766.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4424980.08 |
| 减：二、费用 | 84892928.21 |
| 1.管理人报酬 | 54363442.57 |
| 2.托管费 | 12684803.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17605381.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239300.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1596633513.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1596633513.02 |
| 一、收入： | -598812261.08 |
| 1.利息收入 | 226004.17 |
| 存款利息收入 | 226004.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368220186.19 |
| 股票投资收益 | -381123645.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12903459.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227692288.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5475792.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2350002.07 |
| 减：二、费用 | 34405715.76 |
| 1.管理人报酬 | 21749352.86 |
| 2.托管费 | 5074849.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7483143.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98370.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-633217976.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-633217976.84 |
| 一、收入： | 267142580.4 |
| 1.利息收入 | 112805.75 |
| 存款利息收入 | 112805.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99931194.48 |
| 股票投资收益 | 97733645.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2197548.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168127350.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1603843.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575073.52 |
| 减：二、费用 | 13681925.25 |
| 1.管理人报酬 | 9413304.77 |
| 2.托管费 | 2196437.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1749321.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322861.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253460655.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253460655.15 |
| 一、收入： | 134333081.71 |
| 1.利息收入 | 46719.87 |
| 存款利息收入 | 46719.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21643838.6 |
| 股票投资收益 | 20385241.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258597.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112157632.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
330143.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154747.87 |
| 减：二、费用 | 5357154.35 |
| 1.管理人报酬 | 3713651.68 |
| 2.托管费 | 866518.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 598053.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178930.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128975927.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128975927.36 |
| 一、收入： | 125150935.21 |
| 1.利息收入 | 76329.94 |
| 存款利息收入 | 76329.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30593163.35 |
| 股票投资收益 | -36095952.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5502788.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155181732.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
377229.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108805.81 |
| 减：二、费用 | 11594434.36 |
| 1.管理人报酬 | 8136072.79 |
| 2.托管费 | 1898416.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1238541.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321403.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113556500.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113556500.85 |
| 一、收入： | 66777719.14 |
| 1.利息收入 | 45694.76 |
| 存款利息收入 | 45694.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32561962.37 |
| 股票投资收益 | -35070639.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2508676.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99409798.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-179563.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63752.06 |
| 减：二、费用 | 5799578.46 |
| 1.管理人报酬 | 4067743.54 |
| 2.托管费 | 949140.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577024.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205669.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60978140.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60978140.68 |
| 一、收入： | -112896530.92 |
| 1.利息收入 | 90911.3 |
| 存款利息收入 | 90911.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101894717.43 |
| 股票投资收益 | 95273209.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6621507.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216938715.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1645551.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411003.85 |
| 减：二、费用 | 15069605.27 |
| 1.管理人报酬 | 10829490.47 |
| 2.托管费 | 2526881.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1290320.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422913.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127966136.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127966136.19 |
| 一、收入： | 42074105.95 |
| 1.利息收入 | 64263.67 |
| 存款利息收入 | 64263.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87234289.74 |
| 股票投资收益 | 82729397.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4504892.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45740418.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
252323.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263647.88 |
| 减：二、费用 | 8797138.82 |
| 1.管理人报酬 | 6064793.5 |
| 2.托管费 | 1415118.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100057.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217168.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33276967.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33276967.13 |
| 一、收入： | 239825629.03 |
| 1.利息收入 | 120480.35 |
| 存款利息收入 | 120480.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34678149.21 |
| 股票投资收益 | 28062346.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6615802.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209518559.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4655924.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164364.51 |
| 减：二、费用 | 16678580.23 |
| 1.管理人报酬 | 10626150.23 |
| 2.托管费 | 2479435.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3087287.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485707.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223147048.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223147048.8 |
| 一、收入： | 109437093.82 |
| 1.利息收入 | 31024.65 |
| 存款利息收入 | 31024.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3517182.16 |
| 股票投资收益 | -7825510.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4308328.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115480723.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2637746.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80274.17 |
| 减：二、费用 | 8149673.6 |
| 1.管理人报酬 | 4900230.67 |
| 2.托管费 | 1143387.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1888653.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217401.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101287420.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101287420.22 |
| 一、收入： | -44892403.93 |
| 1.利息收入 | 56130.64 |
| 存款利息收入 | 56130.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87586625.26 |
| 股票投资收益 | -97619485.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10032860.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39565222.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2948025.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124842.65 |
| 减：二、费用 | 13085293.28 |
| 1.管理人报酬 | 9397545.15 |
| 2.托管费 | 2192760.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1041978.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453008.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57977697.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57977697.21 |
| 一、收入： | -79849843.54 |
| 1.利息收入 | 30185.06 |
| 存款利息收入 | 30185.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38059662.99 |
| 股票投资收益 | -46346701.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8287038.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42838556.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
950060.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68130.14 |
| 减：二、费用 | 6312754.59 |
| 1.管理人报酬 | 4612696.51 |
| 2.托管费 | 1076295.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371227.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252534.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86162598.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86162598.13 |
| 一、收入： | -327199463.61 |
| 1.利息收入 | 284874.53 |
| 存款利息收入 | 284874.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211745351.74 |
| 股票投资收益 | -284491700.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 55302410.79 |
| 股利收益 | 17443937.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109007769.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9070453.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2339237.01 |
| 减：二、费用 | 27985540.51 |
| 1.管理人报酬 | 14684928.88 |
| 2.托管费 | 3426483.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9050078.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 824049.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355185004.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355185004.12 |
| 一、收入： | -5778505.55 |
| 1.利息收入 | 227798.11 |
| 存款利息收入 | 227798.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69479899.32 |
| 股票投资收益 | 1932268.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 55302410.79 |
| 股利收益 | 12245219.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57933723.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19151361.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1598881.87 |
| 减：二、费用 | 18333625.43 |
| 1.管理人报酬 | 8646670.79 |
| 2.托管费 | 2017556.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7538631.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130766.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24112130.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24112130.98 |
| 一、收入： | -15027.1 |
| 1.利息收入 | 36283.53 |
| 存款利息收入 | 36283.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-754809.79 |
| 股票投资收益 | -2247349.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12531.32 |
| 股利收益 | 1480008.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315247.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
384354.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3897.22 |
| 减：二、费用 | 3200705.37 |
| 1.管理人报酬 | 1595234.14 |
| 2.托管费 | 372221.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 985211.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248038.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3215732.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3215732.47 |
| 一、收入： | -985378.84 |
| 1.利息收入 | 7052.61 |
| 存款利息收入 | 7052.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1465805.07 |
| 股票投资收益 | -2467463.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12531.32 |
| 股利收益 | 989127.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432413.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
39834.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1124.86 |
| 减：二、费用 | 1102250.27 |
| 1.管理人报酬 | 503921.29 |
| 2.托管费 | 117581.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301517.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179229.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2087629.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2087629.11 |
| 一、收入： | -7497404.61 |
| 1.利息收入 | 14845.38 |
| 存款利息收入 | 14845.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1935665.31 |
| 股票投资收益 | -251464.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2187129.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9022073.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-434298.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8457.11 |
| 减：二、费用 | 2188388.51 |
| 1.管理人报酬 | 1329318.86 |
| 2.托管费 | 310174.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285968.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262926.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9685793.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9685793.12 |
| 一、收入： | -9950723.25 |
| 1.利息收入 | 8261.65 |
| 存款利息收入 | 8261.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1311817.95 |
| 股票投资收益 | -307125.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1618943.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11026016.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-249622.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4836.48 |
| 减：二、费用 | 1250086.45 |
| 1.管理人报酬 | 722342.18 |
| 2.托管费 | 168546.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170257.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188939.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11200809.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11200809.7 |
| 一、收入： | 16589887.45 |
| 1.利息收入 | 26610.9 |
| 存款利息收入 | 26610.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3717611.99 |
| 股票投资收益 | -5741086.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023474.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20249729.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
22812.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8346.54 |
| 减：二、费用 | 2874650.43 |
| 1.管理人报酬 | 1497472.87 |
| 2.托管费 | 349410.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634967.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392799.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13715237.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13715237.02 |
| 一、收入： | 1200999.81 |
| 1.利息收入 | 19422.19 |
| 存款利息收入 | 19422.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1932856.23 |
| 股票投资收益 | -3389838.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456982.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3049588.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
60298.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4546.97 |
| 减：二、费用 | 1435293.6 |
| 1.管理人报酬 | 762065.1 |
| 2.托管费 | 177815.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283627.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211785.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234293.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234293.79 |
| 一、收入： | -31692455.84 |
| 1.利息收入 | 41963.4 |
| 存款利息收入 | 41963.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22556338.51 |
| 股票投资收益 | -24219685.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 88659.33 |
| 股利收益 | 1574687.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7791593.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1480514.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94027.79 |
| 减：二、费用 | 4941015.42 |
| 1.管理人报酬 | 2080047.7 |
| 2.托管费 | 485344.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1916457.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459165.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36633471.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36633471.26 |
| 一、收入： | 5711815.88 |
| 1.利息收入 | 25350.34 |
| 存款利息收入 | 25350.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2650082.86 |
| 股票投资收益 | 1414607.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8437.92 |
| 股利收益 | 1227037.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3802849.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-832533.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66066.26 |
| 减：二、费用 | 2995926.17 |
| 1.管理人报酬 | 1192445.21 |
| 2.托管费 | 278237.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1271199.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254044.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2715889.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2715889.71 |
| 一、收入： | 27244748.35 |
| 1.利息收入 | 1055937.49 |
| 存款利息收入 | 743027.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30990948.53 |
| 股票投资收益 | 28901402.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81108.4 |
| 股利收益 | 2008437.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2592186.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2821621.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611669.77 |
| 减：二、费用 | 10497967.95 |
| 1.管理人报酬 | 5171500.09 |
| 2.托管费 | 1206683.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3762964.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356820.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16746780.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16746780.4 |
| 一、收入： | -10132266.67 |
| 1.利息收入 | 1015108.28 |
| 存款利息收入 | 702197.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1724960.85 |
| 股票投资收益 | -2809615.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084655.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8382535.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1441601.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401723.27 |
| 减：二、费用 | 5684517.04 |
| 1.管理人报酬 | 3178326.42 |
| 2.托管费 | 741609.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1595520.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169060.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15816783.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15816783.71 |
