富国天盈分级债券型证券投资基金
基金份额转换结果的公告
《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年5月23日生效,根据《基金合同》的有关规定,富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。
根据基金合同以及富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《富国天盈分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份天盈A和天盈B,在基金合同生效之日起3年届满日(即2014年5月23日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算天盈A和天盈B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的天盈A和天盈B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
现将份额转换结果公告如下表:
转换前的基金份额 转换前份额净值(元) 转换前份额数(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数(份)
天盈A 1.000115068 398,590,794.55 1.000115068 富国天盈债券(LOF) 398,636,659.60
天盈B 1.351278465 1,051,479,348.41 1.351278465 富国天盈债券(LOF) 1,420,841,399.34
注:本基金管理人已根据合同约定,对天盈A、天盈B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2014年5月27日起(含该日)可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年五月二十七日