富国天盈分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
104837304.57 |
| 结算备付金 |
69982005.43 |
| 存出保证金 |
395916.07 |
| 交易性金融资产 |
4023412637.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4023412637.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100692541.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110951869.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4410272275.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2265900000.0 |
| 应付证券清算款 |
103426.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1274623.42 |
| 应付托管费 |
364178.14 |
| 应付销售服务费 |
637311.74 |
| 应付税费 |
1135067.16 |
| 应付利息 |
2076977.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
2271799142.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829581720.29 |
| 所有者权益合计 |
2138473132.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4410272275.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145763278.82 |
| 结算备付金 |
43634699.61 |
| 存出保证金 |
577733.54 |
| 交易性金融资产 |
4181674772.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4181674772.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
358130508.91 |
| 应收证券清算款 |
32466352.19 |
| 应收利息 |
87817798.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4850065144.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1786400000.0 |
| 应付证券清算款 |
38743211.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1738460.51 |
| 应付托管费 |
496702.97 |
| 应付销售服务费 |
869230.25 |
| 应付税费 |
1132457.18 |
| 应付利息 |
414869.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
1830030573.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2636076641.79 |
| 所有者权益合计 |
3020034571.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4850065144.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34424327.64 |
| 结算备付金 |
56976757.02 |
| 存出保证金 |
671918.35 |
| 交易性金融资产 |
4664376222.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4664376222.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159060365.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129321543.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5044831133.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24280473.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1782647.45 |
| 应付托管费 |
509327.83 |
| 应付销售服务费 |
891323.7 |
| 应付税费 |
1059213.46 |
| 应付利息 |
7414.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
2028945003.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2740682011.11 |
| 所有者权益合计 |
3015886130.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5044831133.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100259509.93 |
| 结算备付金 |
125348248.5 |
| 存出保证金 |
484095.34 |
| 交易性金融资产 |
4521080294.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4521080294.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
525021800.38 |
| 应收证券清算款 |
5340713.69 |
| 应收利息 |
89456933.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5366991595.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1577400000.0 |
| 应付证券清算款 |
28313518.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2142646.04 |
| 应付托管费 |
612184.59 |
| 应付销售服务费 |
1071323.04 |
| 应付税费 |
2780.3 |
| 应付利息 |
207220.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228739.42 |
| 负债合计 |
1609992755.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3504641930.77 |
| 所有者权益合计 |
3756998840.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5366991595.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3119542.08 |
| 结算备付金 |
70195081.45 |
| 存出保证金 |
320068.07 |
| 交易性金融资产 |
4346736007.77 |
| 股票投资 |
33800000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4312936007.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79478101.97 |
| 应收证券清算款 |
18290821.59 |
| 应收利息 |
107626342.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4625765965.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2185457621.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1442510.85 |
| 应付托管费 |
412145.99 |
| 应付销售服务费 |
721255.45 |
| 应付税费 |
11.42 |
| 应付利息 |
229029.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
2188572047.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2414434075.57 |
| 所有者权益合计 |
2437193918.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4625765965.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229718121.9 |
| 结算备付金 |
33552662.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1595363173.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1595363173.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1836219482.15 |
| 应收证券清算款 |
57102235.25 |
| 应收利息 |
20812216.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3772767892.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27854936.4 |
| 应付证券清算款 |
224186999.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2086818.36 |
| 应付托管费 |
596233.84 |
| 应付销售服务费 |
1043409.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52017.6 |
| 负债合计 |
255848145.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3504716032.32 |
| 所有者权益合计 |
3516919746.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3772767892.0 |
