| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 415594921.39 |
| 1.利息收入 | 473630.53 |
| 存款利息收入 | 318812.49 |
| 债券利息收入 | 45189.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216489174.19 |
| 股票投资收益 | 210756536.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307538.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5425099.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197492432.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1139683.75 |
| 减：二、费用 | 15889403.95 |
| 1.管理人报酬 | 10054990.31 |
| 2.托管费 | 1675831.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3904848.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253728.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399705517.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399705517.44 |
| 一、收入： | 180443672.22 |
| 1.利息收入 | 238812.09 |
| 存款利息收入 | 194580.25 |
| 债券利息收入 | 44231.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97334044.47 |
| 股票投资收益 | 91874244.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307538.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5152261.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82424205.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446610.54 |
| 减：二、费用 | 7642429.28 |
| 1.管理人报酬 | 4610468.34 |
| 2.托管费 | 768411.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2122200.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141347.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172801242.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172801242.94 |
| 一、收入： | 361981218.5 |
| 1.利息收入 | 741695.46 |
| 存款利息收入 | 687648.95 |
| 债券利息收入 | 29344.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181375267.08 |
| 股票投资收益 | 167762443.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 608482.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1503669.52 |
| 股利收益 | 11500671.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179195830.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668425.24 |
| 减：二、费用 | 18615358.35 |
| 1.管理人报酬 | 10322069.64 |
| 2.托管费 | 1720344.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6264252.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283426.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343365860.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343365860.15 |
| 一、收入： | 245240401.02 |
| 1.利息收入 | 444843.25 |
| 存款利息收入 | 418683.26 |
| 债券利息收入 | 1458.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79886047.6 |
| 股票投资收益 | 70411786.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582701.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1072669.52 |
| 股利收益 | 7818890.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164530407.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379102.2 |
| 减：二、费用 | 9859556.69 |
| 1.管理人报酬 | 5293382.95 |
| 2.托管费 | 882230.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3517860.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140818.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235380844.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235380844.33 |
| 一、收入： | -287990007.47 |
| 1.利息收入 | 1079843.44 |
| 存款利息收入 | 1007631.59 |
| 债券利息收入 | 417.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117276092.78 |
| 股票投资收益 | -111623410.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165042.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19172465.14 |
| 股利收益 | 13354740.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172527044.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733285.96 |
| 减：二、费用 | 23885688.07 |
| 1.管理人报酬 | 12061274.34 |
| 2.托管费 | 2010212.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9340297.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473011.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311875695.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311875695.54 |
| 一、收入： | -110220079.16 |
| 1.利息收入 | 555402.87 |
| 存款利息收入 | 555050.81 |
| 债券利息收入 | 352.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27928910.97 |
| 股票投资收益 | 24666217.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165042.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4481945.14 |
| 股利收益 | 7579595.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139290915.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586522.49 |
| 减：二、费用 | 14204229.43 |
| 1.管理人报酬 | 6649843.92 |
| 2.托管费 | 1108307.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6210465.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234721.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124424308.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124424308.59 |
| 一、收入： | 186526473.81 |
| 1.利息收入 | 681433.2 |
| 存款利息收入 | 658482.39 |
| 债券利息收入 | 109.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71570498.23 |
| 股票投资收益 | 63674405.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5791.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 199000.0 |
| 股利收益 | 7691301.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113241413.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033128.89 |
| 减：二、费用 | 17811206.11 |
| 1.管理人报酬 | 8899585.88 |
| 2.托管费 | 1483264.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6976449.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451906.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168715267.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168715267.7 |
| 一、收入： | 82390589.23 |
| 1.利息收入 | 300538.0 |
| 存款利息收入 | 285837.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7285310.69 |
| 股票投资收益 | 3122725.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -419800.0 |
| 股利收益 | 4582385.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74442364.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362375.75 |
| 减：二、费用 | 7480665.35 |
| 1.管理人报酬 | 3586711.03 |
| 2.托管费 | 597785.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3068986.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227183.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74909923.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74909923.88 |
| 一、收入： | 18785310.64 |
| 1.利息收入 | 308576.56 |
| 存款利息收入 | 269796.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25135501.65 |
| 股票投资收益 | 15797871.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6444920.0 |
| 股利收益 | 2892709.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6772724.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113956.47 |
| 减：二、费用 | 6099300.33 |
| 1.管理人报酬 | 3223469.45 |
| 2.托管费 | 537244.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1885653.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452932.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12686010.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12686010.31 |
| 一、收入： | -8889944.9 |
| 1.利息收入 | 111551.33 |
| 存款利息收入 | 105619.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14358590.97 |
| 股票投资收益 | -19160263.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3382880.0 |
| 股利收益 | 1418792.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5312527.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44566.76 |
| 减：二、费用 | 2438825.98 |
| 1.管理人报酬 | 1481473.15 |
| 2.托管费 | 246912.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482520.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227920.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11328770.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11328770.88 |
| 一、收入： | 58111800.39 |
| 1.利息收入 | 300567.4 |
| 存款利息收入 | 296806.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59292432.96 |
| 股票投资收益 | 57833285.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459147.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2271135.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789935.14 |
| 减：二、费用 | 9603351.56 |
| 1.管理人报酬 | 3845100.03 |
| 2.托管费 | 640850.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4665161.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48508448.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48508448.83 |
| 一、收入： | 83203300.76 |
| 1.利息收入 | 191288.87 |
| 存款利息收入 | 191288.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113902460.87 |
| 股票投资收益 | 113136042.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766418.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31502836.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612387.31 |
| 减：二、费用 | 5753196.55 |
| 1.管理人报酬 | 2093051.23 |
| 2.托管费 | 348841.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3096100.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215203.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77450104.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77450104.21 |
| 一、收入： | 12453134.88 |
| 1.利息收入 | 119541.66 |
| 存款利息收入 | 116776.86 |
| 债券利息收入 | 2764.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9492898.85 |
| 股票投资收益 | 7818349.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235698.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438850.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2776046.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64648.16 |
| 减：二、费用 | 3253572.57 |
| 1.管理人报酬 | 1702220.38 |
| 2.托管费 | 283703.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 815056.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452592.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9199562.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9199562.31 |
| 一、收入： | -10287888.76 |
| 1.利息收入 | 62623.61 |
| 存款利息收入 | 61252.57 |
| 债券利息收入 | 1371.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4005494.98 |
| 股票投资收益 | -5051423.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045928.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6365572.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20554.87 |
| 减：二、费用 | 1485919.9 |
| 1.管理人报酬 | 892633.08 |
| 2.托管费 | 148772.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219404.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225110.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11773808.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11773808.66 |
| 一、收入： | 53911297.08 |
| 1.利息收入 | 356559.46 |
| 存款利息收入 | 274289.86 |
| 债券利息收入 | 302.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58186294.1 |
| 股票投资收益 | 55024992.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3161301.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4968857.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337301.15 |
| 减：二、费用 | 7014744.87 |
| 1.管理人报酬 | 3979230.37 |
| 2.托管费 | 663205.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1924627.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447682.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46896552.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46896552.21 |
| 一、收入： | 22271054.43 |
| 1.利息收入 | 230253.28 |
| 存款利息收入 | 161547.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30272087.83 |
| 股票投资收益 | 27866388.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2405699.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8427881.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196594.73 |
| 减：二、费用 | 4498693.98 |
| 1.管理人报酬 | 2550873.61 |
| 2.托管费 | 425145.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288194.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234480.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17772360.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17772360.45 |
| 一、收入： | -12205651.17 |
| 1.利息收入 | 9946408.37 |
| 存款利息收入 | 4267311.1 |
| 债券利息收入 | 1305871.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33241689.04 |
| 股票投资收益 | -36718033.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46395.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3522740.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9202563.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1887065.95 |
| 减：二、费用 | 13914906.86 |
| 1.管理人报酬 | 9124786.92 |
| 2.托管费 | 1520797.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2865363.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403958.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26120558.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26120558.03 |
| 一、收入： | 11742492.64 |
| 1.利息收入 | 8643910.17 |
| 存款利息收入 | 4090906.94 |
| 债券利息收入 | 299236.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5041972.66 |
| 股票投资收益 | 2879966.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246231.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1915774.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3636008.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1692618.03 |
| 减：二、费用 | 7587550.08 |
| 1.管理人报酬 | 5520397.58 |
| 2.托管费 | 920066.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1067290.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79795.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4154942.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4154942.56 |
