| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 130929244.1 |
| 1.利息收入 | 129166.63 |
| 存款利息收入 | 128536.06 |
| 债券利息收入 | 630.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103776741.17 |
| 股票投资收益 | 95892793.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287565.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7596381.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26749019.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274316.64 |
| 减：二、费用 | 6607193.79 |
| 1.管理人报酬 | 3806106.47 |
| 2.托管费 | 837343.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1461244.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502497.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124322050.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124322050.31 |
| 一、收入： | 18878822.38 |
| 1.利息收入 | 76396.15 |
| 存款利息收入 | 76313.37 |
| 债券利息收入 | 82.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17554954.78 |
| 股票投资收益 | 13769602.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104133.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3681218.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1226001.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21469.72 |
| 减：二、费用 | 2770195.07 |
| 1.管理人报酬 | 1729133.92 |
| 2.托管费 | 380409.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380881.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279769.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16108627.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16108627.31 |
| 一、收入： | 109570836.59 |
| 1.利息收入 | 166181.63 |
| 存款利息收入 | 165885.95 |
| 债券利息收入 | 295.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31213046.03 |
| 股票投资收益 | 23010792.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223563.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7978690.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78072882.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118726.66 |
| 减：二、费用 | 6168918.35 |
| 1.管理人报酬 | 3719139.22 |
| 2.托管费 | 818210.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1069910.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561658.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103401918.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103401918.24 |
| 一、收入： | 81753185.49 |
| 1.利息收入 | 81068.63 |
| 存款利息收入 | 80833.28 |
| 债券利息收入 | 235.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10524460.87 |
| 股票投资收益 | 6397130.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198714.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3928615.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71107500.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40155.12 |
| 减：二、费用 | 2987191.04 |
| 1.管理人报酬 | 1746174.89 |
| 2.托管费 | 384158.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567867.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288990.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78765994.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78765994.45 |
| 一、收入： | -68568435.34 |
| 1.利息收入 | 141231.85 |
| 存款利息收入 | 141211.13 |
| 债券利息收入 | 20.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5776137.76 |
| 股票投资收益 | -11636785.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4829.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5855818.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63046150.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112620.75 |
| 减：二、费用 | 5400221.79 |
| 1.管理人报酬 | 2836298.98 |
| 2.托管费 | 623985.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1203584.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 736352.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73968657.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73968657.13 |
| 一、收入： | -34014019.53 |
| 1.利息收入 | 71124.99 |
| 存款利息收入 | 71107.2 |
| 债券利息收入 | 17.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7475550.9 |
| 股票投资收益 | 4667811.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4829.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2802910.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41649281.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88586.5 |
| 减：二、费用 | 2784318.14 |
| 1.管理人报酬 | 1451226.49 |
| 2.托管费 | 319269.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 649566.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364255.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36798337.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36798337.67 |
| 一、收入： | 95232747.08 |
| 1.利息收入 | 405608.75 |
| 存款利息收入 | 256635.81 |
| 债券利息收入 | 148972.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58987591.13 |
| 股票投资收益 | 48397069.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11030.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5034660.0 |
| 股利收益 | 5544830.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35195309.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644237.32 |
| 减：二、费用 | 7490552.37 |
| 1.管理人报酬 | 3899192.65 |
| 2.托管费 | 857822.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000027.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 733510.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87742194.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87742194.71 |
| 一、收入： | 53574104.92 |
| 1.利息收入 | 266755.09 |
| 存款利息收入 | 137728.46 |
| 债券利息收入 | 129026.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15668748.92 |
| 股票投资收益 | 11152941.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15166.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1975755.0 |
| 股利收益 | 2555219.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37222848.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415751.93 |
| 减：二、费用 | 3506601.17 |
| 1.管理人报酬 | 2086943.94 |
| 2.托管费 | 459127.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595872.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364656.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50067503.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50067503.75 |
| 一、收入： | -184183441.42 |
| 1.利息收入 | 671982.74 |
| 存款利息收入 | 561454.15 |
| 债券利息收入 | 110528.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223781421.82 |
| 股票投资收益 | -237428280.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105173.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4525527.0 |
| 股利收益 | 9016158.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36476900.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2449097.28 |
| 减：二、费用 | 12958677.49 |
| 1.管理人报酬 | 6301512.99 |
| 2.托管费 | 1386332.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4534127.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 736703.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197142118.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197142118.91 |
| 一、收入： | -221432508.32 |
| 1.利息收入 | 340934.86 |
| 存款利息收入 | 340630.93 |
| 债券利息收入 | 303.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234957284.78 |
| 股票投资收益 | -238558968.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105173.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -552453.0 |
| 股利收益 | 4048963.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11446411.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1737430.11 |
| 减：二、费用 | 7310975.0 |
| 1.管理人报酬 | 3312924.99 |
| 2.托管费 | 728843.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2901165.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368041.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228743483.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228743483.32 |
| 一、收入： | -266355784.33 |
| 1.利息收入 | 1753205.93 |
| 存款利息收入 | 615091.38 |
| 债券利息收入 | 1138114.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2840706.22 |
| 股票投资收益 | -29383140.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2147398.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1343400.0 |
| 股利收益 | 25738436.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270774691.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5506407.73 |
| 减：二、费用 | 27651116.61 |
| 1.管理人报酬 | 10827905.79 |
| 2.托管费 | 2382139.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13709594.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 731477.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294006900.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294006900.94 |
| 一、收入： | 76571549.97 |
| 1.利息收入 | 770436.19 |
| 存款利息收入 | 210900.7 |
| 债券利息收入 | 559535.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335197237.18 |
| 股票投资收益 | 320770743.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2283278.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1706850.0 |
| 股利收益 | 10436366.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261672404.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2276281.45 |
| 减：二、费用 | 13497900.73 |
| 1.管理人报酬 | 5227331.6 |
| 2.托管费 | 1150012.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6752218.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368338.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63073649.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63073649.24 |
| 一、收入： | 313610528.0 |
| 1.利息收入 | 2040813.75 |
| 存款利息收入 | 102841.11 |
| 债券利息收入 | 1928430.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71401538.66 |
| 股票投资收益 | 50701994.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419167.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2461860.0 |
| 股利收益 | 22742236.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238832118.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1336057.07 |
| 减：二、费用 | 14698090.54 |
| 1.管理人报酬 | 7643042.1 |
| 2.托管费 | 1681469.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4685437.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 688141.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298912437.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298912437.46 |
| 一、收入： | -28402713.36 |
| 1.利息收入 | 1002602.42 |
| 存款利息收入 | 46833.61 |
| 债券利息收入 | 946226.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11208627.86 |
| 股票投资收益 | -22171422.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -487260.0 |
| 股利收益 | 11410454.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18306565.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109877.66 |
| 减：二、费用 | 7056898.07 |
| 1.管理人报酬 | 3868483.54 |
| 2.托管费 | 851066.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2015084.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322263.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35459611.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35459611.43 |
| 一、收入： | -21027534.8 |
| 1.利息收入 | 555610.01 |
| 存款利息收入 | 104567.83 |
| 债券利息收入 | 450626.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13656715.94 |
| 股票投资收益 | 11064566.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22274.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1519628.57 |
| 股利收益 | 4134052.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35937002.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697142.22 |
| 减：二、费用 | 7865368.66 |
| 1.管理人报酬 | 3078115.84 |
| 2.托管费 | 677185.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3408087.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 701979.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28892903.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28892903.46 |
| 一、收入： | -20044239.24 |
| 1.利息收入 | 121912.8 |
| 存款利息收入 | 53511.75 |
| 债券利息收入 | 68401.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22911776.66 |
| 股票投资收益 | 20846103.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1984.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -100748.57 |
| 股利收益 | 2168406.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43587120.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509192.21 |
| 减：二、费用 | 3255635.76 |
| 1.管理人报酬 | 955134.67 |
| 2.托管费 | 210129.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1707125.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383245.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23299875.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23299875.0 |
| 一、收入： | 9425706.25 |
| 1.利息收入 | 761288.18 |
| 存款利息收入 | 69331.15 |
| 债券利息收入 | 226963.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8614571.91 |
| 股票投资收益 | -12390190.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9340.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 506948.57 |
| 股利收益 | 3278010.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16646402.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632587.43 |
| 减：二、费用 | 6276146.15 |
| 1.管理人报酬 | 1948811.26 |
| 2.托管费 | 428738.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3221474.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 677122.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3149560.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3149560.1 |
| 一、收入： | -2906104.06 |
| 1.利息收入 | 605301.44 |
| 存款利息收入 | 50030.05 |
| 债券利息收入 | 90277.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5906042.63 |
| 股票投资收益 | 3848821.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9340.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -51600.0 |
| 股利收益 | 2118161.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9871818.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454370.46 |
| 减：二、费用 | 2788866.88 |
| 1.管理人报酬 | 981577.81 |
| 2.托管费 | 215947.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1290290.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301051.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5694970.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5694970.94 |
