信诚沪深300指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
23339938.87 |
| 结算备付金 |
266153.43 |
| 存出保证金 |
55755.83 |
| 交易性金融资产 |
288911251.08 |
| 股票投资 |
288051499.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859751.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2877.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7543.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312583519.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2079.03 |
| 应付赎回款 |
11904817.7 |
| 应付管理人报酬 |
290375.69 |
| 应付托管费 |
63882.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414813.6 |
| 负债合计 |
12835557.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136492624.9 |
| 所有者权益合计 |
299747962.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
312583519.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22241644.48 |
| 结算备付金 |
265182.78 |
| 存出保证金 |
28219.21 |
| 交易性金融资产 |
363332862.06 |
| 股票投资 |
363238262.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25951.13 |
| 应收利息 |
4996.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106857.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386005714.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147233.88 |
| 应付管理人报酬 |
307255.71 |
| 应付托管费 |
67596.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324066.59 |
| 负债合计 |
936768.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230927220.9 |
| 所有者权益合计 |
385068945.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
386005714.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21172433.29 |
| 结算备付金 |
316002.85 |
| 存出保证金 |
23220.72 |
| 交易性金融资产 |
361618569.45 |
| 股票投资 |
361537308.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81260.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4276.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14737.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383149239.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211011.49 |
| 应付管理人报酬 |
315001.45 |
| 应付托管费 |
69300.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535240.65 |
| 负债合计 |
1222023.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234700101.32 |
| 所有者权益合计 |
381927216.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
383149239.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23198919.57 |
| 结算备付金 |
859528.03 |
| 存出保证金 |
51438.64 |
| 交易性金融资产 |
375753203.3 |
| 股票投资 |
375753203.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6146.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33381.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399902617.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494245.77 |
| 应付管理人报酬 |
314919.17 |
| 应付托管费 |
69282.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734398.89 |
| 负债合计 |
1839905.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260868439.26 |
| 所有者权益合计 |
398062711.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
399902617.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18034907.39 |
| 结算备付金 |
826511.67 |
| 存出保证金 |
26539.68 |
| 交易性金融资产 |
277281473.99 |
| 股票投资 |
277231473.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4761447.63 |
| 应收利息 |
4226.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282631.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301217737.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5296922.16 |
| 应付管理人报酬 |
256207.35 |
| 应付托管费 |
56365.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815887.29 |
| 负债合计 |
6648675.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243942226.39 |
| 所有者权益合计 |
294569061.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
301217737.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14742824.45 |
| 结算备付金 |
633175.43 |
| 存出保证金 |
59746.14 |
| 交易性金融资产 |
253747323.57 |
| 股票投资 |
253747323.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13007.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13646.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269209724.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257746.43 |
| 应付管理人报酬 |
234366.26 |
| 应付托管费 |
51560.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703873.6 |
| 负债合计 |
1462720.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194330981.74 |
| 所有者权益合计 |
267747003.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
269209724.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16880361.85 |
| 结算备付金 |
2231932.88 |
| 存出保证金 |
52160.59 |
| 交易性金融资产 |
257059695.55 |
| 股票投资 |
257041595.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54400465.8 |
| 应收利息 |
14273.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41613.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330680503.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57983392.91 |
| 应付管理人报酬 |
288300.87 |
| 应付托管费 |
63426.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1118503.49 |
| 负债合计 |
59833260.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174164497.6 |
| 所有者权益合计 |
270847242.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
330680503.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21526476.89 |
| 结算备付金 |
6939235.98 |
| 存出保证金 |
4875040.25 |
| 交易性金融资产 |
322046629.15 |
| 股票投资 |
312056629.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219360.08 |
| 应收利息 |
210249.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531872.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356348864.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407425.92 |
| 应付管理人报酬 |
286829.76 |
| 应付托管费 |
63102.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704428.74 |
| 负债合计 |
1616597.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252357462.86 |
| 所有者权益合计 |
354732267.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
356348864.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25804595.5 |
| 结算备付金 |
16136521.07 |
| 存出保证金 |
8790946.31 |
| 交易性金融资产 |
489654644.07 |
| 股票投资 |
469716644.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19938000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194590.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104302.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540685599.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52657.03 |
| 应付管理人报酬 |
432540.31 |
| 应付托管费 |
95158.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700198.4 |
| 负债合计 |
1674991.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434152170.13 |
| 所有者权益合计 |
539010607.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
540685599.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30439392.33 |
| 结算备付金 |
27164392.64 |
| 存出保证金 |
6845439.64 |
| 交易性金融资产 |
420669560.45 |
| 股票投资 |
420669560.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4992409.9 |
| 应收利息 |
20620.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490132310.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7726102.43 |
| 应付管理人报酬 |
418857.93 |
| 应付托管费 |
92148.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532722.66 |
| 负债合计 |
9168725.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418067755.3 |
| 所有者权益合计 |
480963585.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
490132310.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164555677.7 |
| 结算备付金 |
8416288.14 |
| 存出保证金 |
4675486.2 |
| 交易性金融资产 |
1175050041.21 |
| 股票投资 |
1174614823.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435217.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27335.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29597788.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382322617.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106694.32 |
| 应付管理人报酬 |
989025.49 |
| 应付托管费 |
217585.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548395.57 |
| 负债合计 |
2859497.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033979931.28 |
| 所有者权益合计 |
1379463119.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382322617.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81186374.93 |
| 结算备付金 |
25224633.21 |
| 存出保证金 |
848729.99 |
| 交易性金融资产 |
1743329694.05 |
| 股票投资 |
1722950403.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20379290.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
817808.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211591527.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062998768.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210355348.38 |
| 应付赎回款 |
1199744.64 |
| 应付管理人报酬 |
1760247.19 |
| 应付托管费 |
387254.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502357.26 |
| 负债合计 |
217702542.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147128099.01 |
| 所有者权益合计 |
1845296225.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062998768.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1233009.73 |
| 结算备付金 |
8228134.86 |
| 存出保证金 |
261721.38 |
| 交易性金融资产 |
862716675.11 |
| 股票投资 |
817799401.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44917273.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4683830.33 |
| 应收利息 |
1091170.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50268940.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
928483482.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23374779.13 |
| 应付管理人报酬 |
743550.53 |
| 应付托管费 |
163581.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660689.02 |
| 负债合计 |
25654219.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680948821.13 |
| 所有者权益合计 |
902829262.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
928483482.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865696.3 |
| 结算备付金 |
3602024.05 |
| 存出保证金 |
8262595.93 |
| 交易性金融资产 |
1041818479.53 |
| 股票投资 |
963305314.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78513165.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13999331.38 |
| 应收利息 |
1734789.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
890.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.1 |
| 资产总计 |
1070314054.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14126703.77 |
| 应付管理人报酬 |
861201.82 |
| 应付托管费 |
189464.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506274.49 |
| 负债合计 |
16529455.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1235943317.05 |
| 所有者权益合计 |
1053784599.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1070314054.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11351706.3 |
| 结算备付金 |
3198585.21 |
| 存出保证金 |
3432173.02 |
| 交易性金融资产 |
578488256.19 |
| 股票投资 |
541042271.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37445984.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
639005.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21741.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608431467.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11300806.97 |
| 应付赎回款 |
5966.32 |
| 应付管理人报酬 |
490480.62 |
| 应付托管费 |
107905.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364160.15 |
| 负债合计 |
12800566.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651521821.01 |
| 所有者权益合计 |
595630901.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
608431467.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2808701.25 |
| 结算备付金 |
1566935.83 |
| 存出保证金 |
1137907.77 |
| 交易性金融资产 |
181158346.73 |
| 股票投资 |
174623317.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6535029.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144205.88 |
| 应收股利 |
521846.26 |
| 应收申购款 |
2582.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187340526.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
819.27 |
| 应付赎回款 |
49503.85 |
| 应付管理人报酬 |
172737.65 |
| 应付托管费 |
38002.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401930.25 |
| 负债合计 |
962097.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217231738.08 |
| 所有者权益合计 |
186378428.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
187340526.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1799218.13 |
| 结算备付金 |
3839933.39 |
| 存出保证金 |
403974.18 |
| 交易性金融资产 |
353764104.64 |
| 股票投资 |
334746808.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19017296.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
940771.83 |
| 应收利息 |
247628.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14835.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361010466.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1488790.78 |
| 应付赎回款 |
16423067.03 |
| 应付管理人报酬 |
182581.82 |
| 应付托管费 |
40167.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410408.91 |
| 负债合计 |
19202299.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349816970.11 |
| 所有者权益合计 |
341808166.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
361010466.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787547.44 |
| 结算备付金 |
1065247.39 |
| 存出保证金 |
310654.3 |
| 交易性金融资产 |
187549909.83 |
| 股票投资 |
178459909.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979442.99 |
| 应收利息 |
101780.15 |
| 应收股利 |
259993.05 |
| 应收申购款 |
10013.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49027.9 |
| 资产总计 |
191113616.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
931021.53 |
| 应付赎回款 |
3472.36 |
| 应付管理人报酬 |
151250.95 |
| 应付托管费 |
33275.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254318.75 |
| 负债合计 |
1751565.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196632416.55 |
| 所有者权益合计 |
189362050.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
191113616.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1587656.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72652219.7 |
| 股票投资 |
52650219.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
316500000.0 |
| 应收证券清算款 |
22707858.0 |
| 应收利息 |
477783.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413925517.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22710450.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96011.77 |
| 应付托管费 |
21122.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11641.9 |
| 负债合计 |
22884855.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390308688.61 |
| 所有者权益合计 |
391040662.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
413925517.8 |
