| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 900760.75 |
| 1.利息收入 | 7932.21 |
| 存款利息收入 | 7932.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-737634.59 |
| 股票投资收益 | -805279.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67645.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1602284.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28178.75 |
| 减：二、费用 | 250436.89 |
| 1.管理人报酬 | 57596.99 |
| 2.托管费 | 11519.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7778.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173541.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650323.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650323.86 |
| 一、收入： | -8393791.88 |
| 1.利息收入 | 12710.28 |
| 存款利息收入 | 12710.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4306548.33 |
| 股票投资收益 | -4434886.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128338.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4104798.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4844.23 |
| 减：二、费用 | 588611.53 |
| 1.管理人报酬 | 165781.1 |
| 2.托管费 | 33156.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43138.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346535.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8982403.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8982403.41 |
| 一、收入： | -4111230.55 |
| 1.利息收入 | 6419.51 |
| 存款利息收入 | 6419.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2274931.39 |
| 股票投资收益 | -2368172.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93241.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1845771.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3053.23 |
| 减：二、费用 | 329886.27 |
| 1.管理人报酬 | 96132.13 |
| 2.托管费 | 19226.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26191.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188336.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4441116.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4441116.82 |
| 一、收入： | 691018.32 |
| 1.利息收入 | 13076.69 |
| 存款利息收入 | 13076.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1687179.03 |
| 股票投资收益 | -1822668.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135489.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2357726.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7394.41 |
| 减：二、费用 | 738216.69 |
| 1.管理人报酬 | 234904.32 |
| 2.托管费 | 46980.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58636.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47198.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47198.37 |
| 一、收入： | 1368049.56 |
| 1.利息收入 | 6249.01 |
| 存款利息收入 | 6249.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485836.92 |
| 股票投资收益 | -574272.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88435.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1843203.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4434.36 |
| 减：二、费用 | 380912.02 |
| 1.管理人报酬 | 121635.41 |
| 2.托管费 | 24327.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34502.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200447.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
987137.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
987137.54 |
| 一、收入： | -6260940.77 |
| 1.利息收入 | 15422.36 |
| 存款利息收入 | 15422.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5363198.38 |
| 股票投资收益 | -5534674.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171475.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926697.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13532.25 |
| 减：二、费用 | 807387.85 |
| 1.管理人报酬 | 281371.93 |
| 2.托管费 | 56274.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60717.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409024.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7068328.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7068328.62 |
| 一、收入： | -5020164.27 |
| 1.利息收入 | 7969.07 |
| 存款利息收入 | 7969.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3965576.68 |
| 股票投资收益 | -4100033.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134457.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1071586.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9029.34 |
| 减：二、费用 | 410216.12 |
| 1.管理人报酬 | 140204.87 |
| 2.托管费 | 28040.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34923.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207046.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5430380.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5430380.39 |
| 一、收入： | -16977803.45 |
| 1.利息收入 | 54678.41 |
| 存款利息收入 | 54678.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16650428.72 |
| 股票投资收益 | -16887270.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236841.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-763336.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381283.17 |
| 减：二、费用 | 2005156.7 |
| 1.管理人报酬 | 503706.49 |
| 2.托管费 | 100741.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972004.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428704.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18982960.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18982960.15 |
| 一、收入： | 2668037.69 |
| 1.利息收入 | 23668.66 |
| 存款利息收入 | 23668.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22007314.15 |
| 股票投资收益 | 21829482.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177831.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19657572.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294627.55 |
| 减：二、费用 | 1241455.29 |
| 1.管理人报酬 | 214716.79 |
| 2.托管费 | 42943.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768549.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215246.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1426582.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1426582.4 |
| 一、收入： | 1288165.8 |
| 1.利息收入 | 13297.17 |
| 存款利息收入 | 13297.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5489124.18 |
| 股票投资收益 | 5339176.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149947.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4253961.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39705.78 |
| 减：二、费用 | 880892.77 |
| 1.管理人报酬 | 264785.6 |
| 2.托管费 | 52957.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141042.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422107.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407273.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407273.03 |
| 一、收入： | -959939.83 |
| 1.利息收入 | 6600.44 |
| 存款利息收入 | 6600.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1649222.13 |
| 股票投资收益 | 1530468.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118754.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2625658.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9896.06 |
| 减：二、费用 | 520667.14 |
| 1.管理人报酬 | 143461.11 |
| 2.托管费 | 28692.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39689.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308824.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1480606.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1480606.97 |
| 一、收入： | 19589829.55 |
| 1.利息收入 | 39698.73 |
| 存款利息收入 | 39698.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13499376.72 |
| 股票投资收益 | 12900100.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599275.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5806675.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244078.69 |
| 减：二、费用 | 2202158.33 |
| 1.管理人报酬 | 802480.35 |
| 2.托管费 | 160496.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612080.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627101.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17387671.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17387671.22 |
| 一、收入： | 12019293.98 |
| 1.利息收入 | 27093.42 |
| 存款利息收入 | 27093.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6746576.48 |
| 股票投资收益 | 6190901.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555675.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5119003.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126620.53 |
| 减：二、费用 | 1396646.34 |
| 1.管理人报酬 | 544218.77 |
| 2.托管费 | 108843.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401365.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342218.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10622647.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10622647.64 |
| 一、收入： | -6855576.12 |
| 1.利息收入 | 3349126.64 |
| 存款利息收入 | 3349126.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10128360.17 |
| 股票投资收益 | -11664127.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535767.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1421487.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345144.9 |
| 减：二、费用 | 5019669.08 |
| 1.管理人报酬 | 2289061.58 |
| 2.托管费 | 457812.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1715516.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557278.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11875245.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11875245.2 |
| 一、收入： | -854525.99 |
| 1.利息收入 | 3307204.73 |
| 存款利息收入 | 3307204.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2845620.36 |
| 股票投资收益 | -4217572.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371951.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2589270.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273159.96 |
| 减：二、费用 | 3197536.98 |
| 1.管理人报酬 | 1506189.36 |
| 2.托管费 | 301237.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1182537.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207572.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052062.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052062.97 |
