| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-13 | 179.13 | 53.63 | 29.94% | 15.32 | 8.55% | 0.16 | 0.09% | 6.92 | 3.86% |
| 2014-12-31 | 1185.55 | 189.48 | 15.98% | 54.14 | 4.57% | 0.65 | 0.05% | 37.73 | 3.18% |
| 2014-06-30 | 567.37 | 99.84 | 17.60% | 28.53 | 5.03% | 0.40 | 0.07% | 23.21 | 4.09% |
| 2013-12-31 | 1797.85 | 276.14 | 15.36% | 78.90 | 4.39% | 1.95 | 0.11% | 83.35 | 4.64% |
| 2013-06-30 | 1029.82 | 143.12 | 13.90% | 40.89 | 3.97% | 1.38 | 0.13% | 44.78 | 4.35% |
| 2012-12-31 | 969.00 | 190.02 | 19.61% | 54.29 | 5.60% | 2.27 | 0.23% | 64.59 | 6.67% |
| 2012-06-30 | 168.73 | 55.29 | 32.77% | 15.80 | 9.36% | 1.00 | 0.59% | 19.14 | 11.34% |
