| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15806449.82 |
| 1.利息收入 | 5410254.04 |
| 存款利息收入 | 32950.0 |
| 债券利息收入 | 5363793.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19244431.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19244431.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8848687.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451.93 |
| 减：二、费用 | 1791341.1 |
| 1.管理人报酬 | 536280.31 |
| 2.托管费 | 153222.95 |
| 3.销售服务费 | 69201.01 |
| 4.交易费用 | 1556.15 |
| 5.利息支出 | 902340.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902340.59 |
| 6.其他费用 | 128740.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14015108.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14015108.72 |
| 一、收入： | 62479235.98 |
| 1.利息收入 | 29153581.37 |
| 存款利息收入 | 174858.36 |
| 债券利息收入 | 28850518.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4057825.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4057825.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29266682.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146.85 |
| 减：二、费用 | 11855513.91 |
| 1.管理人报酬 | 1894801.38 |
| 2.托管费 | 541371.85 |
| 3.销售服务费 | 377282.57 |
| 4.交易费用 | 6496.72 |
| 5.利息支出 | 8581616.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8581616.12 |
| 6.其他费用 | 453945.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50623722.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50623722.07 |
| 一、收入： | 22317509.9 |
| 1.利息收入 | 15015792.61 |
| 存款利息收入 | 79586.26 |
| 债券利息收入 | 14865675.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5369004.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5369004.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12669593.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128.17 |
| 减：二、费用 | 5673730.42 |
| 1.管理人报酬 | 998416.73 |
| 2.托管费 | 285261.97 |
| 3.销售服务费 | 232084.47 |
| 4.交易费用 | 4025.72 |
| 5.利息支出 | 3922178.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3922178.51 |
| 6.其他费用 | 231763.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16643779.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16643779.48 |
| 一、收入： | 41744699.69 |
| 1.利息收入 | 40324437.3 |
| 存款利息收入 | 263844.9 |
| 债券利息收入 | 39808825.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22190856.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22190856.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20797093.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26499.4 |
| 减：二、费用 | 17978472.27 |
| 1.管理人报酬 | 2761400.77 |
| 2.托管费 | 788971.64 |
| 3.销售服务费 | 833530.68 |
| 4.交易费用 | 19452.8 |
| 5.利息支出 | 13103897.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13103897.03 |
| 6.其他费用 | 471219.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23766227.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23766227.42 |
| 一、收入： | 46685222.63 |
| 1.利息收入 | 21617394.31 |
| 存款利息收入 | 143432.81 |
| 债券利息收入 | 21445094.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25264872.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25264872.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202722.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5678.35 |
| 减：二、费用 | 10298215.59 |
| 1.管理人报酬 | 1431161.17 |
| 2.托管费 | 408903.22 |
| 3.销售服务费 | 447795.51 |
| 4.交易费用 | 13822.7 |
| 5.利息支出 | 7757902.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7757902.28 |
| 6.其他费用 | 238630.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36387007.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36387007.04 |
| 一、收入： | 43587945.43 |
| 1.利息收入 | 24297221.46 |
| 存款利息收入 | 242276.02 |
| 债券利息收入 | 23691442.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12638763.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12638763.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6625652.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26308.71 |
| 减：二、费用 | 9690040.85 |
| 1.管理人报酬 | 1900172.86 |
| 2.托管费 | 542906.52 |
| 3.销售服务费 | 645923.05 |
| 4.交易费用 | 22662.37 |
| 5.利息支出 | 6191915.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6191915.53 |
| 6.其他费用 | 386460.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33897904.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33897904.58 |
| 一、收入： | 17810281.34 |
| 1.利息收入 | 4723004.07 |
| 存款利息收入 | 106931.86 |
| 债券利息收入 | 4273510.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1798806.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798806.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11281179.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7290.41 |
| 减：二、费用 | 1687331.9 |
| 1.管理人报酬 | 552857.93 |
| 2.托管费 | 157959.36 |
| 3.销售服务费 | 191360.6 |
| 4.交易费用 | 9959.83 |
| 5.利息支出 | 681572.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 681572.06 |
| 6.其他费用 | 93622.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16122949.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16122949.44 |
