| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 71584283.68 |
| 1.利息收入 | 250374.86 |
| 存款利息收入 | 249587.74 |
| 债券利息收入 | 787.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61503187.12 |
| 股票投资收益 | 40079476.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349305.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21074405.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8961249.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869471.74 |
| 减：二、费用 | 10888797.02 |
| 1.管理人报酬 | 7369541.61 |
| 2.托管费 | 1621299.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416449.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481505.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60695486.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60695486.66 |
| 一、收入： | -75890980.77 |
| 1.利息收入 | 167297.48 |
| 存款利息收入 | 167095.37 |
| 债券利息收入 | 202.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4524249.34 |
| 股票投资收益 | -12017419.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349305.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7143864.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71834807.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300778.42 |
| 减：二、费用 | 5592509.09 |
| 1.管理人报酬 | 3768180.28 |
| 2.托管费 | 828999.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755528.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239799.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81483489.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81483489.86 |
| 一、收入： | 250295947.15 |
| 1.利息收入 | 334270.3 |
| 存款利息收入 | 333006.21 |
| 债券利息收入 | 1264.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37805033.62 |
| 股票投资收益 | 15889194.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052286.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20863553.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211855750.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300893.1 |
| 减：二、费用 | 11101566.96 |
| 1.管理人报酬 | 8277042.04 |
| 2.托管费 | 1820949.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524727.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478848.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239194380.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239194380.19 |
| 一、收入： | 214879215.31 |
| 1.利息收入 | 168887.15 |
| 存款利息收入 | 167931.31 |
| 债券利息收入 | 955.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18458970.82 |
| 股票投资收益 | 9539995.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913806.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8005168.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196098220.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153136.35 |
| 减：二、费用 | 5662482.35 |
| 1.管理人报酬 | 4170275.54 |
| 2.托管费 | 917460.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316945.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257800.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209216732.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209216732.96 |
| 一、收入： | -136287644.13 |
| 1.利息收入 | 365445.11 |
| 存款利息收入 | 364979.16 |
| 债券利息收入 | 465.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31042267.3 |
| 股票投资收益 | 8145073.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311225.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22585967.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168042877.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347521.05 |
| 减：二、费用 | 13257543.23 |
| 1.管理人报酬 | 8778113.32 |
| 2.托管费 | 1931184.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1841727.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 706517.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149545187.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149545187.36 |
| 一、收入： | -127627186.94 |
| 1.利息收入 | 199759.27 |
| 存款利息收入 | 199293.32 |
| 债券利息收入 | 465.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27545979.08 |
| 股票投资收益 | 20350792.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311225.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6883961.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155601654.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228729.41 |
| 减：二、费用 | 7661291.94 |
| 1.管理人报酬 | 4733206.47 |
| 2.托管费 | 1041305.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1536900.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349879.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135288478.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135288478.88 |
| 一、收入： | 253245006.17 |
| 1.利息收入 | 1068507.77 |
| 存款利息收入 | 414296.63 |
| 债券利息收入 | 654211.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9584034.59 |
| 股票投资收益 | -22810844.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551282.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31843597.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241271730.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320733.81 |
| 减：二、费用 | 28327338.78 |
| 1.管理人报酬 | 15565437.29 |
| 2.托管费 | 3424396.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8520008.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 817497.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224917667.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224917667.39 |
| 一、收入： | 127468242.04 |
| 1.利息收入 | 728465.33 |
| 存款利息收入 | 174222.87 |
| 债券利息收入 | 554242.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83086995.93 |
| 股票投资收益 | -93243713.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196587.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9960130.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209412398.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414373.81 |
| 减：二、费用 | 15849624.19 |
| 1.管理人报酬 | 9033715.61 |
| 2.托管费 | 1987417.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4391676.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436814.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111618617.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111618617.85 |
| 一、收入： | -192961934.52 |
| 1.利息收入 | 1768961.48 |
| 存款利息收入 | 664243.4 |
| 债券利息收入 | 1104718.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92584810.49 |
| 股票投资收益 | -158321694.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27469.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65764352.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103714694.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1568609.22 |
| 减：二、费用 | 31671351.51 |
| 1.管理人报酬 | 22896289.04 |
| 2.托管费 | 5037183.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2763876.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 974002.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224633286.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224633286.03 |
| 一、收入： | -329268795.62 |
| 1.利息收入 | 1100193.09 |
| 存款利息收入 | 354291.45 |
| 债券利息收入 | 745901.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91227734.91 |
| 股票投资收益 | -114966978.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27469.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23766713.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239925670.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784416.38 |
| 减：二、费用 | 16551346.22 |
| 1.管理人报酬 | 12048478.95 |
| 2.托管费 | 2650665.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349240.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502961.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345820141.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345820141.84 |
| 一、收入： | -922762306.26 |
| 1.利息收入 | 14173242.97 |
| 存款利息收入 | 1384886.88 |
| 债券利息收入 | 12788356.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1098233871.1 |
| 股票投资收益 | 887174585.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -259023.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2592750.0 |
| 股利收益 | 208725558.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2052912724.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17743304.18 |
| 减：二、费用 | 133753667.05 |
| 1.管理人报酬 | 76544816.34 |
| 2.托管费 | 16839859.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38308789.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2060202.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1056515973.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1056515973.31 |
| 一、收入： | 433299221.12 |
| 1.利息收入 | 10470767.11 |
| 存款利息收入 | 815304.69 |
| 债券利息收入 | 9655462.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183958620.52 |
| 股票投资收益 | 1084937864.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68369.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2592750.0 |
| 股利收益 | 96496375.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-767647761.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6517594.9 |
| 减：二、费用 | 88196332.37 |
| 1.管理人报酬 | 54129295.84 |
| 2.托管费 | 11908445.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20842378.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1316212.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345102888.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345102888.75 |
| 一、收入： | 1991120337.68 |
| 1.利息收入 | 2743916.51 |
| 存款利息收入 | 1405563.77 |
| 债券利息收入 | 1306763.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47424693.5 |
| 股票投资收益 | 46415850.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18150.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34140.0 |
| 股利收益 | 992853.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1940062590.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889136.84 |
| 减：二、费用 | 15298207.91 |
| 1.管理人报酬 | 7098165.56 |
| 2.托管费 | 1561596.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5896232.72 |
| 5.利息支出 | 18.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18.52 |
| 6.其他费用 | 742194.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1975822129.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1975822129.77 |
| 一、收入： | 1812735.39 |
| 1.利息收入 | 1294237.61 |
| 存款利息收入 | 1249274.32 |
| 债券利息收入 | 13374.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394297.02 |
| 股票投资收益 | 226790.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -699.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168206.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192230.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316431.19 |
| 减：二、费用 | 777299.39 |
| 1.管理人报酬 | 276273.48 |
| 2.托管费 | 60780.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115994.48 |
| 5.利息支出 | 18.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18.52 |
| 6.其他费用 | 324232.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1035436.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1035436.0 |
