信诚中证800金融指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51734236.7元 |
| 本期利润 |
60695486.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77903716.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
565046615.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9648682.53元 |
| 本期利润 |
-81483489.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47301055.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
709148695.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27338630.06元 |
| 本期利润 |
239194380.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59275658.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
818054563.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13118511.97元 |
| 本期利润 |
209216732.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49286148.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
848412789.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18497690.23元 |
| 本期利润 |
-149545187.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41342330.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
753884209.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20313175.82元 |
| 本期利润 |
-135288478.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44764884.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
791157624.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16354062.61元 |
| 本期利润 |
224917667.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30912338.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
1079557733.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97793780.98元 |
| 本期利润 |
111618617.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59807017.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
1680878824.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120918591.3元 |
| 本期利润 |
-224633286.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29369117.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
1855590193.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105894471.66元 |
| 本期利润 |
-345820141.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57936822.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
2223228602.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
996396751.2元 |
| 本期利润 |
-1056515973.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188485590.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
3116269475.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1112750650.16元 |
| 本期利润 |
345102888.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1488089771.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
12800596770.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35759538.94元 |
| 本期利润 |
1975822129.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.9229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
265.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112197374.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
7363920442.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1227666.43元 |
| 本期利润 |
1035436.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109953.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
15087003.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
